Rentenfonds • Renten Europa Unternehmensanleihen

Anlageschwerpunkt State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund - I EUR DIS

WKN
A1JYTB
ISIN
LU0579408914
KVG
SSGA SPDR ETFs Europe I plc
WKN
A1JYTB
KVG
SSGA SPDR ETFs Europe I plc
ISIN
LU0579408914
KVG
11,046 EUR
+0,016 EUR+0,15 %
Geld
11,046 EUR
Brief
11,046 EUR
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Fondsvolumen
412,78 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,26 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichNiederlandeUSADeutschlandGroßbritannienSpanienItalienLuxemburgBelgienIrlandSchwedenAustralienDänemarkFinnlandJapanNorwegenÖsterreichKanadaGriechenlandPortugalNeuseelandPolenTschechienSchweizLiechtensteinUngarnRumänien
Stand:
  • Frankreich (19,6 %)
  • Niederlande (15,0 %)
  • USA (13,7 %)
  • Deutschland (8,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (100,0 %)

Top Holdings zu State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/33)
Anleihe · WKN A3LH5Q · ISIN XS2621539910
0,14 %
ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2023(23/Und.)
Anleihe · WKN A3LC1N · ISIN XS2576550086
0,14 %
Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)
Anleihe · WKN A3LFCY · ISIN XS2597110027
0,13 %
Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)
Anleihe · WKN A30VJZ · ISIN DE000A30VJZ6
0,13 %
Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)
Anleihe · WKN A3LJZZ · ISIN XS2634690114
0,13 %
Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(26)
Anleihe · WKN A3LA5R · ISIN XS2553798443
0,13 %
ING GROEP N.V. 4%-FRN SNR 12/02/2035 EUR
Anleihe · WKN A3LUDV · ISIN XS2764264789
0,13 %
4% ABN AMRO BK NV BDS 16.01.28 S.293 1(124329321)
Anleihe · WKN A3LCXL · ISIN XS2575971994
0,13 %
Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2025(30)
Anleihe · WKN A4D7SJ · ISIN XS3014215324
0,13 %
4.375% ABN AMRO BK NV BDS 20.10.28 SEN(126431647)
Anleihe · WKN A3LGSV · ISIN XS2613658710
0,13 %
Summe:1,32 %
Stand:

Fondsstrategie zu State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund - I EUR DIS

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Markts für festverzinsliche, auf Euro lautende, nachhaltige Investment-Grade- Unternehmensanleihen nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Markit iBoxx Euro Sustainable Corporate Bond Custom Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des Euro-Unternehmensanleihenmarkts, mit Titelauswahl auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien. Wertpapiere müssen festverzinslich sein, auf Euro lauten und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert. Die Aufnahme basiert auf der Währung der Emission, nicht auf dem Sitz des Emittenten. Der Anlageverwalter investiert im Namen des Fonds unter Anwendung der im Abschnitt 'Anlagetechniken' des Prospekts genauer beschriebenen Strategie stratifizierter Stichproben und jederzeit in Übereinstimmung mit den im Prospekt genannten Anlagebeschränkungen überwiegend in die Wertpapiere des Index. Der Anlageverwalter kann unter außergewöhnlichen Umständen auch in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind, bei denen er jedoch davon überzeugt ist, dass sie die Risiko- und Ausschüttungsmerkmale von im Index enthaltenen Wertpapieren sehr genau widerspiegeln.