Rentenfonds • Renten Europa Unternehmensanleihen

State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund - I EUR DIS

WKN
A1JYTB
ISIN
LU0579408914
KVG
SSGA SPDR ETFs Europe I plc
WKN
A1JYTB
KVG
SSGA SPDR ETFs Europe I plc
ISIN
LU0579408914
KVG
11,046 EUR
+0,016 EUR+0,15 %
Geld
11,046 EUR
Brief
11,046 EUR
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Fondsvolumen
412,78 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,26 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,20 %
Laufende Kosten0,26 %
Rückgabegebühr2,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
25.03.2025
Ausschüttend
0,276 EUR
26.03.2024
Ausschüttend
0,202 EUR
18.04.2023
Ausschüttend
0,089 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/33)
Anleihe · WKN A3LH5Q · ISIN XS2621539910
0,14 %
ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2023(23/Und.)
Anleihe · WKN A3LC1N · ISIN XS2576550086
0,14 %
Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)
Anleihe · WKN A3LFCY · ISIN XS2597110027
0,13 %
Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)
Anleihe · WKN A30VJZ · ISIN DE000A30VJZ6
0,13 %
Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)
Anleihe · WKN A3LJZZ · ISIN XS2634690114
0,13 %
Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(26)
Anleihe · WKN A3LA5R · ISIN XS2553798443
0,13 %
ING GROEP N.V. 4%-FRN SNR 12/02/2035 EUR
Anleihe · WKN A3LUDV · ISIN XS2764264789
0,13 %
4% ABN AMRO BK NV BDS 16.01.28 S.293 1(124329321)
Anleihe · WKN A3LCXL · ISIN XS2575971994
0,13 %
Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2025(30)
Anleihe · WKN A4D7SJ · ISIN XS3014215324
0,13 %
4.375% ABN AMRO BK NV BDS 20.10.28 SEN(126431647)
Anleihe · WKN A3LGSV · ISIN XS2613658710
0,13 %
Summe:1,32 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund - I EUR DIS

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Markts für festverzinsliche, auf Euro lautende, nachhaltige Investment-Grade- Unternehmensanleihen nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Markit iBoxx Euro Sustainable Corporate Bond Custom Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des Euro-Unternehmensanleihenmarkts, mit Titelauswahl auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien. Wertpapiere müssen festverzinslich sein, auf Euro lauten und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert. Die Aufnahme basiert auf der Währung der Emission, nicht auf dem Sitz des Emittenten. Der Anlageverwalter investiert im Namen des Fonds unter Anwendung der im Abschnitt 'Anlagetechniken' des Prospekts genauer beschriebenen Strategie stratifizierter Stichproben und jederzeit in Übereinstimmung mit den im Prospekt genannten Anlagebeschränkungen überwiegend in die Wertpapiere des Index. Der Anlageverwalter kann unter außergewöhnlichen Umständen auch in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind, bei denen er jedoch davon überzeugt ist, dass sie die Risiko- und Ausschüttungsmerkmale von im Index enthaltenen Wertpapieren sehr genau widerspiegeln.

Stammdaten zu State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund - I EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    412,78 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
3,33 %
3 Monate
4,02 %
1 Jahr
3,76 %
3 Jahre
4,85 %
5 Jahre
4,40 %
10 Jahre
4,47 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,62 %
3 Monate
-2,02 %
1 Jahr
-2,04 %
3 Jahre
-9,21 %
5 Jahre
-17,91 %
10 Jahre
-17,91 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
55,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
11,10
3 Monate
11,40
1 Jahr
11,40
3 Jahre
11,40
5 Jahre
12,26
10 Jahre
12,26
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10,98
3 Monate
10,94
1 Jahr
10,72
3 Jahre
9,96
5 Jahre
9,96
10 Jahre
9,96
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
11,06
3 Monate
11,13
1 Jahr
11,09
3 Jahre
10,71
5 Jahre
11,21
10 Jahre
11,41

Performance-Kennzahlen zu State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,46 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
+4,84 %
3 Jahre
+6,74 %
5 Jahre
+2,99 %
10 Jahre
+8,50 %
Relativer Return
1 Monat
-0,03 %
3 Monate
-0,11 %
1 Jahr
-0,29 %
3 Jahre
-0,27 %
5 Jahre
-1,31 %
10 Jahre
-2,54 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,03 %
3 Monate
-0,04 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
-0,02 %
Performance im Jahr
2025
+0,76 %
2024
+4,42 %
2023
+8,16 %
2022
-13,93 %
2021
-1,33 %
2020
+2,54 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,45 %
2 Jahre
+0,70 %
3 Jahre
+0,37 %
4 Jahre
+0,04 %
5 Jahre
+0,16 %
10 Jahre
+0,03 %
Excess Return
1 Jahr
+1,68 %
2 Jahre
+5,89 %
3 Jahre
+5,59 %
4 Jahre
+0,68 %
5 Jahre
+3,44 %
10 Jahre
+1,62 %

Fondsprospekte zu State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund - I EUR DIS