Aktienfonds • Aktien Europa

Anlageschwerpunkt State Street Europe Value Spotlight Fund - P EUR ACC

WKN
A114M1
Emittent
State Street Global Advisors
ISIN
LU0892045856
KVG
18,366 EUR
+0,053 EUR+0,29 %
Geld
18,366 EUR
Brief
18,366 EUR
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Fondsvolumen
20,73 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,61 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

FinanzenGesundheitswesenIndustrieRohstoffeKonsumgüterIT/TelekommunikationEnergieVersorger
Stand:
  • Finanzen (26,1 %)
  • Gesundheitswesen (21,7 %)
  • Industrie (14,9 %)
  • Rohstoffe (11,4 %)

Zusammensetzung nach Land

FrankreichGroßbritannienDeutschlandIrlandBelgienItalienSchweizSchwedenÖsterreichUngarn
Stand:
  • Frankreich (31,4 %)
  • Großbritannien (21,0 %)
  • Deutschland (10,8 %)
  • Irland (10,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Aktien
Stand:
  • Aktien (97,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroPfund SterlingUS-DollarSchweizer FrankenSchwedische KroneUngarische Forint
Stand:
  • Euro (73,3 %)
  • Pfund Sterling (14,4 %)
  • US-Dollar (3,6 %)
  • Schweizer Franken (3,1 %)

Top Holdings zu State Street Europe Value Spotlight Fund - P EUR ACC

WertpapiernameAnteil
TotalEnergies (ehem. Total)
Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271
3,73 %
BNP Paribas
Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104
3,70 %
AstraZeneca
Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292
3,57 %
Barclays
Aktie · WKN 850403 · ISIN GB0031348658
3,50 %
AXA
Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628
3,47 %
GRAFTON GROUP
Aktie · WKN A0B5PL · ISIN IE00B00MZ448
3,46 %
UCB
Aktie · WKN 852738 · ISIN BE0003739530
3,46 %
Sanofi
Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578
3,44 %
Société Générale
Aktie · WKN 873403 · ISIN FR0000130809
3,42 %
KBC Groep
Aktie · WKN 854943 · ISIN BE0003565737
3,41 %
Summe:35,16 %
Stand:

Fondsstrategie zu State Street Europe Value Spotlight Fund - P EUR ACC

Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, um ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 40 europäischen Aktienwerten zu bilden. Die Performance des Fonds wird gegenüber jener des MSCI Europe Index gemessen. Die Wertpapiere im Portfolio werden ohne Berücksichtigung der im Index enthaltenen Wertpapiere ausgewählt. Die Gewichtung von Wertpapieren im Portfolio wird ohne Berücksichtigung der Gewichtung von Wertpapieren im Index festgelegt. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird dieser Fonds ausschließlich in folgende Anlagen investieren: - Aktien und aktiengebundene Wertpapiere, - Sonstige Fonds, - Liquide Mittel, und - Derivate, zu Zwecken einer effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken, beschränkt auf Swaps, Optionen, Futures und Devisenterminkontrakte. Der Fonds kann bis zu 40% der von ihm gehaltenen Wertpapiere verleihen. Die Anteile des Fonds werden in Euro ausgegeben. Anteilinhaber können ihre Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg, im Vereinigten Königreich und in Irland (außer an Tagen, an denen die betreffenden Finanzmärkte für den Geschäftsverkehr geschlossen sind, und/oder am Tag vor einem solchen Tag, wobei eine Liste dieser Marktschließtage für den Fonds auf www.ssga.com veröffentlicht wird) sowie an jedem anderen vom Verwaltungsrat im eigenen (vernünftigen) Ermessen festgelegten Tag zurücknehmen lassen, wobei die Anteilinhaber im Voraus über diese Tage informiert werden.