Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Anlageschwerpunkt Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) - BT ACC

WKN
ISIN
KVG
Swisscanto Asset Management International S.A.
ISIN

148,052 EUR
-1,174 EUR-0,79 %
Geld
148,052 EUR
Brief
148,052 EUR
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Fondsvolumen
372,59 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

GesundheitswesenFinanzenIT/TelekommunikationKonsumgüterIndustrieBarmittelRohstoffeVersorgerImmobilien
Stand:
  • Gesundheitswesen (10,4 %)
  • Finanzen (9,0 %)
  • IT/ Telekommunikation (7,7 %)
  • Konsumgüter (6,6 %)

Zusammensetzung nach Land

USASchweizBarmittelKanadaSupranationalGroßbritannienDeutschlandNiederlandeFrankreichJapanSpanienSüdkoreaIrlandAustralienSchwedenDänemarkSingapurItalienChileNorwegenNeuseelandÖsterreichHongkongBrasilienBolivienBelgienVereinigte Arabische EmirateFinnland
Stand:
  • USA (22,6 %)
  • Schweiz (20,6 %)
  • Barmittel (5,6 %)
  • Kanada (5,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenAktienFondsBarmittel
Stand:
  • Anleihen (44,6 %)
  • Aktien (43,1 %)
  • Fonds (6,7 %)
  • Barmittel (5,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

Schweizer FrankenUS-DollarAustralische DollarJapanische YenPfund SterlingChinesischer Renminbi YuanSingapur-DollarDänische Kronen
Stand:
  • Schweizer Franken (66,2 %)
  • US-Dollar (16,8 %)
  • Australische Dollar (2,0 %)
  • Japanische Yen (1,8 %)

Top Holdings zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) - BT ACC

WertpapiernameAnteil
4,88 %
Roche
Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048
2,68 %
Nestlé
Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350
2,38 %
Novartis
Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267
1,97 %
Zurich Insurance Group
Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394
1,33 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
1,23 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
1,11 %
ABB
Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716
1,07 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
0,98 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
0,98 %
Summe:18,61 %
Stand:

Fondsstrategie zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) - BT ACC

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit der Sustainable Ausprägung vereinbar sind. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 25% und 65%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Zielfonds) erfolgen. Die Zielfonds werden gemäss den im Prospekt dargelegten Anforderungen ausgewählt. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Anlagen gemäss der Sustainable Ausprägung. Der Fonds wird unter Art. 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem massgeschneiderten Referenzindex. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Zusammensetzung ist im Verkaufsprospekt dargelegt. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.