Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) - BT ACC

WKN
A14SBM
ISIN
LU0999466872
KVG
Swisscanto Asset Management International S.A.
ISIN
LU0999466872
145,936 EUR
+0,242 EUR+0,17 %
Geld
145,936 EUR
Brief
145,936 EUR
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Fondsvolumen
366,15 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,90 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,60 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) - BT ACC

WertpapiernameAnteil
Roche
Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048
2,57 %
Nestlé
Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350
2,42 %
Novartis
Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267
2,24 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
1,42 %
Zurich Insurance Group
Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394
1,25 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
1,17 %
UBS
Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585
1,12 %
ABB
Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716
1,12 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
1,10 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
1,07 %
Summe:15,48 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) - BT ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds CHF ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) - BT ACC

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit der Sustainable Ausprägung vereinbar sind. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 25% und 65%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Zielfonds) erfolgen. Die Zielfonds werden gemäss den im Prospekt dargelegten Anforderungen ausgewählt. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Anlagen gemäss der Sustainable Ausprägung. Der Fonds wird unter Art. 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem massgeschneiderten Referenzindex. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Zusammensetzung ist im Verkaufsprospekt dargelegt. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.

Stammdaten zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) - BT ACC

  • Fondsvolumen
    366,15 Mio. CHF391,43 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) - BT ACC

Volatilität
1 Monat
6,78 %
3 Monate
10,87 %
1 Jahr
8,25 %
3 Jahre
7,23 %
5 Jahre
7,24 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,70 %
3 Monate
-10,21 %
1 Jahr
-10,21 %
3 Jahre
-10,21 %
5 Jahre
-18,78 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
136,52
3 Monate
144,05
1 Jahr
144,05
3 Jahre
144,05
5 Jahre
148,40
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
129,34
3 Monate
129,34
1 Jahr
129,34
3 Jahre
120,53
5 Jahre
112,40
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
133,10
3 Monate
138,18
1 Jahr
139,16
3 Jahre
131,77
5 Jahre
133,21
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) - BT ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+5,94 %
3 Monate
-4,26 %
1 Jahr
+4,41 %
3 Jahre
+14,67 %
5 Jahre
+36,11 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,64 %
3 Monate
+8,45 %
1 Jahr
-0,57 %
3 Jahre
-15,46 %
5 Jahre
-28,86 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,64 %
3 Monate
+2,74 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
-0,47 %
5 Jahre
-0,57 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-1,71 %
2024
+6,92 %
2023
+11,39 %
2022
-11,32 %
2021
+14,86 %
2020
+10,68 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,46 %
2 Jahre
+0,10 %
3 Jahre
+0,03 %
4 Jahre
-0,00 %
5 Jahre
+0,56 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-3,84 %
2 Jahre
+1,44 %
3 Jahre
+0,61 %
4 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
+21,75 %
10 Jahre