Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Anlageschwerpunkt Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) - DA DIS

KVG
125,230 EUR
-0,310 EUR-0,25 %
Geld
125,230 EUR
Brief
125,230 EUR
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Fondsvolumen
2,36 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,73 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

NordamerikaEuropaEmerging MarketsSchweiz
Stand:
  • Nordamerika (45,3 %)
  • Europa (33,8 %)
  • Emerging Markets (16,2 %)
  • Schweiz (4,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenGeldmarkt
Stand:
  • Aktien (50,5 %)
  • Anleihen (46,2 %)
  • Geldmarkt (3,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-Dollarsonst. VMJapanische YenKanadische DollarAustralische DollarNeuer Taiwan-DollarHongkong DollarDänische KronenNorwegische KroneSüdkoreanischer Won
Stand:
  • Euro (51,0 %)
  • US-Dollar (31,3 %)
  • sonst. VM (4,8 %)
  • Japanische Yen (2,4 %)

Top Holdings zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) - DA DIS

WertpapiernameAnteil
Microsoft Corp2,34 %
Apple Inc1,39 %
NVIDIA Corp1,37 %
Alphabet Inc1,26 %
Vertex Pharmaceuticals Inc0,93 %
Siemens AG0,91 %
UnitedHealth Group Inc0,86 %
Thermo Fisher Scientific Inc0,86 %
Eli Lilly and Co0,85 %
Amazon.com Inc0,81 %
Summe:11,58 %
Stand:

Fondsstrategie zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) - DA DIS

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Der Fonds wird unter Art. 9 SFDR eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem massgeschneiderten Referenzindex. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Zusammensetzung ist im Verkaufsprospekt dargelegt. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.