Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) - DA DIS

WKN A2JQ1C

ISIN LU1813277669

Emittent Swisscanto Asset Management International S.A.

WKN A2JQ1C

Emittent Swisscanto Asset Management International S.A.

ISIN LU1813277669

28.11.2023, 08:00:00 • KVG

117,640 EUR

-0,100 EUR-0,08 %

Geld

117,640 EUR

Brief

117,640 EUR

Fondsvolumen

2,24 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,75 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,61 %
Laufende Kosten	0,75 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,25 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) - DA DIS

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Corp	2,61 %
Alphabet Inc	2,15 %
Apple Inc	1,52 %
NVIDIA Corp	1,42 %
Eli Lilly and Co	1,18 %
UnitedHealth Group Inc	1,11 %
Vertex Pharmaceuticals Inc	1,02 %
Linde PLC	0,88 %
Novo Nordisk A/S	0,87 %
Unilever PLC	0,86 %
Summe:	13,62 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1813277669 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,75 %	nein	–
LU0208341965	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,51 %	nein	–
LU0208341536	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,51 %	nein	–
LU2437374510	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,74 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) - DA DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.11.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) - DA DIS

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Sustainable-Vorgaben berücksichtigt und wird ein positiver Beitrag zur Erfüllung der den UN SDGs geleistet. Der Fonds wird unter Art. 9 SFDR eingeordnet.

Stammdaten zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) - DA DIS

KVG
Swisscanto Asset Management International S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Zürcher Kantonalbank
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
2,24 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
10. August 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	117,640 EUR -0,100 EUR · -0,08 % 28.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,100 EUR · -0,08 %	117,640 EUR 28.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	117,640 EUR 28.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) - DA DIS

Volatilität: 1 Monat
7,50 %
3 Monate
7,15 %
1 Jahr
6,71 %
3 Jahre
7,89 %
5 Jahre
8,55 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,44 %
3 Monate
-4,75 %
1 Jahr
-5,16 %
3 Jahre
-17,69 %
5 Jahre
-19,10 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
118,13
3 Monate
118,66
1 Jahr
119,76
3 Jahre
134,81
5 Jahre
134,81
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
113,02
3 Monate
113,02
1 Jahr
112,40
3 Jahre
110,54
5 Jahre
91,80
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
116,32
3 Monate
116,54
1 Jahr
116,75
3 Jahre
121,46
5 Jahre
115,08
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,50 %	7,15 %	6,71 %	7,89 %	8,55 %	–
Maximaler Verlust	-0,44 %	-4,75 %	-5,16 %	-17,69 %	-19,10 %	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	41,67 %	52,78 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	118,13	118,66	119,76	134,81	134,81	–
Tiefstkurs (in EUR)	113,02	113,02	112,40	110,54	91,80	–
Durchschnittspreis (in EUR)	116,32	116,54	116,75	121,46	115,08	–

Performance-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) - DA DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+4,18 %
3 Monate
+0,73 %
1 Jahr
+1,91 %
3 Jahre
+1,88 %
5 Jahre
+24,95 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,39 %
3 Monate
-1,01 %
1 Jahr
-6,97 %
3 Jahre
-24,13 %
5 Jahre
-27,77 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,39 %
3 Monate
-0,34 %
1 Jahr
-0,60 %
3 Jahre
-0,76 %
5 Jahre
-0,54 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+5,62 %
2022
-15,43 %
2021
+12,63 %
2020
+11,11 %
2019
+15,63 %
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,15 %
2 Jahre
-0,55 %
3 Jahre
+0,14 %
4 Jahre
+0,37 %
5 Jahre
+0,57 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,98 %
2 Jahre
-9,27 %
3 Jahre
+3,32 %
4 Jahre
+13,81 %
5 Jahre
+26,45 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,18 %	+0,73 %	+1,91 %	+1,88 %	+24,95 %	–
Relativer Return	-2,39 %	-1,01 %	-6,97 %	-24,13 %	-27,77 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,39 %	-0,34 %	-0,60 %	-0,76 %	-0,54 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+5,62 %	-15,43 %	+12,63 %	+11,11 %	+15,63 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,15 %	-0,55 %	+0,14 %	+0,37 %	+0,57 %	–
Excess Return	-0,98 %	-9,27 %	+3,32 %	+13,81 %	+26,45 %	–

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) - DA DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) - DA DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) - DA DIS

Fondsstrategie zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) - DA DIS

Stammdaten zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) - DA DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) - DA DIS

Performance-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) - DA DIS

Fondsprospekte zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) - DA DIS