Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) - DA DIS

KVG
117,640 EUR
-0,100 EUR-0,08 %
Geld
117,640 EUR
Brief
117,640 EUR
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Fondsvolumen
2,24 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,75 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,61 %
Laufende Kosten0,75 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,25 %
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) - DA DIS

WertpapiernameAnteil
Microsoft Corp2,61 %
Alphabet Inc2,15 %
Apple Inc1,52 %
NVIDIA Corp1,42 %
Eli Lilly and Co1,18 %
UnitedHealth Group Inc1,11 %
Vertex Pharmaceuticals Inc1,02 %
Linde PLC0,88 %
Novo Nordisk A/S0,87 %
Unilever PLC0,86 %
Summe:13,62 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) - DA DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) - DA DIS

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Sustainable-Vorgaben berücksichtigt und wird ein positiver Beitrag zur Erfüllung der den UN SDGs geleistet. Der Fonds wird unter Art. 9 SFDR eingeordnet.

Stammdaten zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) - DA DIS

  • Fondsvolumen
    2,24 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Gemischte Fonds International Ausgewogen?

Risiko-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) - DA DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) - DA DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) - DA DIS