SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND SUSTAINA...

Fonds
109,600 EUR -0,25 -0,23% 26.02.2020, 08:00:00
WKN: A2JQ1C Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1813277669 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management Internati...
Brief 109,600 ( n.a. ) Eröffnung 109,60 Hoch / Tief (heute) 109,60 / 109,60 Fondsvolumen 380,71 Mio. EUR (Stand: 25.02.2020)
Geld 109,600 ( n.a. ) Vortag 109,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,48 / 99,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,26% / +8,85%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 109,60 EUR -0,25 -0,23% 26.02. 08:00:00 109,600 / 109,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International Ausgewogen

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND SUSTAINABLE BALANCED(EUR) - DA DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,26% +2,33% +9,10% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* +0,97% +1,47% -6,08% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,97% +0,49% -0,52% n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +1,41% +15,63% n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,68 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +9,28% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND SUSTAINABLE BALANCED(EUR) - DA DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,43% 6,52% 5,53% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -3,20% -3,20% -3,20% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,53% +2,16% +2,57% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,53% -0,53% -2,33% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 113,48 113,48 113,48 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 109,52 106,71 100,44 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 111,55 109,68 105,14 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND SUSTAINABLE BALANCED(EUR) - DA DIS

Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit hauptsächlich in Obligationen und Aktien investiert wird und die Kriterien der Nachhaltigkeit beachtet werden. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Bei der Auswahl der Investitionen werden die Kriterien der nachhaltigen Wirtschaftsweise beachtet und die Anlagen erfolgen mehrheitlich in Wertpapiere, welche im Branchenvergleich zu den Umwelt- und Sozialleadern gehören. Zur Erreichung des Anlageziels können Derivate eingesetzt werden. Das Gesamtengagement des Fonds darf durch Verwendung von Derivaten (max. 100%) und vorübergehende Kreditaufnahme (max. 10%) nicht mehr als 210% betragen.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND SUSTAINABLE BALANCED(EUR) - DA DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND SUSTAINABLE BALANCED(EUR) - DA DIS

Auflagedatum 10.08.2018
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,60 EUR (16.07.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zürcher Kantonalbank
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.,
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND SUSTAINABLE BALANCED(EUR) - DA DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,61%
Laufende Kosten 0,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND SUSTAINABLE BALANCED(EUR) - DA DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND SUSTAINABLE BALANCED(EUR) - DA DIS

Anteil Wertpapiername
1,77% Microsoft Corp
1,71% Alphabet Inc
1,20% Masco Corp
1,12% Danone SA
1,01% Centene Corp
Stand: 31.12.2019

Ratings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND SUSTAINABLE BALANCED(EUR) - DA DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2019
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.01.2020
€uro FondsNote - n.a.
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