Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds

Anlageschwerpunkt Santander Target Maturity Euro II - AD EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Santander Asset Management
WKN
KVG
Santander Asset Management
ISIN

KVG
103,770 EUR
+0,006 EUR+0,01 %
Geld
103,770 EUR
Brief
103,770 EUR
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Fondsvolumen
153,44 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,75 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichSpanienNiederlandeItalienUSAandere LänderDeutschlandGroßbritannienDänemarkPortugal
Stand:
  • Frankreich (16,5 %)
  • Spanien (14,2 %)
  • Niederlande (13,6 %)
  • Italien (12,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (100,0 %)

Top Holdings zu Santander Target Maturity Euro II - AD EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Credit Mutuel Arkea Societe Cooperative A Forme Anonyme 1,625% 15-apr2,09 %
RCI Banque SA 1,75% 10-Apr-20262,09 %
Alimentation Couche-Tard Inc. 1,875% 06-Mai-20262,09 %
De Volksbank N.V. 0,25% 22-Jun-20262,08 %
Orano SA 3,375% 23-Apr-20262,08 %
Ayvens SA 1,25% 02-Mrz-20262,08 %
Infineon Technologies AG 1,125% 24-Jun-20262,06 %
General Motors Financial Company, Inc. 0,85% 26-Feb-20262,06 %
Nykredit Realkredit A/s 0,25% 13-Jan-20262,05 %
Arval Service Lease SA 4,125% 13-Apr-20262,05 %
Summe:20,73 %
Stand:

Fondsstrategie zu Santander Target Maturity Euro II - AD EUR DIS

Der Fonds investiert überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden Unternehmensanleihen, mit soliden Fundamentaldaten und einem gutem Kreditrating. Dieses Portfolio kann eine geringe Beimischung von Staatsanleihen aufweisen, das Portfolio weist ein durchschnittliches Rating (Kreditrisiko) von mindestens BBB- von Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Ratingagentur aus. Der Fondsmanager kann zwischen 0-50% in High Yield Anleihen, mit einem Währungsexposure von bis zu 30% und bis zu 10% in Drittfonds investieren. Das Anleiheportfolio wird bis zur Fälligkeit gehalten, dadurch wird die Volatilität mit Annäherung an das Fälligkeitsdatum reduziert. Die Laufzeit des Fonds startete am 07.11.2023 und endet im 2. Quartal 2026.