Santander Target Maturity Euro II - AD EUR DIS
- WKN
- A4004U
- ISIN
- LU2658581983
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,75 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.12.2024 Ausschüttend | 2,009 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Santander Target Maturity Euro II - AD EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Credit Mutuel Arkea Societe Cooperative A Forme Anonyme 1,625% 15-apr | 2,09 % |
| RCI Banque SA 1,75% 10-Apr-2026 | 2,09 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc. 1,875% 06-Mai-2026 | 2,09 % |
| De Volksbank N.V. 0,25% 22-Jun-2026 | 2,08 % |
| Orano SA 3,375% 23-Apr-2026 | 2,08 % |
| Ayvens SA 1,25% 02-Mrz-2026 | 2,08 % |
| Infineon Technologies AG 1,125% 24-Jun-2026 | 2,06 % |
| General Motors Financial Company, Inc. 0,85% 26-Feb-2026 | 2,06 % |
| Nykredit Realkredit A/s 0,25% 13-Jan-2026 | 2,05 % |
| Arval Service Lease SA 4,125% 13-Apr-2026 | 2,05 % |
| Summe: | 20,73 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 100,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Santander Target Maturity Euro II - AD EUR DIS
Fondsstrategie zu Santander Target Maturity Euro II - AD EUR DIS
Der Fonds investiert überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden Unternehmensanleihen, mit soliden Fundamentaldaten und einem gutem Kreditrating. Dieses Portfolio kann eine geringe Beimischung von Staatsanleihen aufweisen, das Portfolio weist ein durchschnittliches Rating (Kreditrisiko) von mindestens BBB- von Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Ratingagentur aus. Der Fondsmanager kann zwischen 0-50% in High Yield Anleihen, mit einem Währungsexposure von bis zu 30% und bis zu 10% in Drittfonds investieren. Das Anleiheportfolio wird bis zur Fälligkeit gehalten, dadurch wird die Volatilität mit Annäherung an das Fälligkeitsdatum reduziert. Die Laufzeit des Fonds startete am 07.11.2023 und endet im 2. Quartal 2026.
Stammdaten zu Santander Target Maturity Euro II - AD EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 103,770 EUR +0,006 EUR · +0,01 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,006 EUR · +0,01 % | 103,770 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 103,770 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Santander Target Maturity Euro II - AD EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,25 % | 0,53 % | 0,59 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,02 % | -0,21 % | -0,21 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,76 | 103,76 | 104,48 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,51 | 103,06 | 101,23 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 103,64 | 103,35 | 102,98 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Santander Target Maturity Euro II - AD EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,22 % | +0,58 % | +4,47 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,62 % | +6,51 % | +2,70 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,62 % | +2,12 % | +0,22 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,25 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,89 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,11 % | – | – | – | – | – |