Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield
Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Sdq EUR DIS
- WKN
- A1XEE3
- ISIN
- LU0596126200
• KVG
8,270 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
8,270 EUR
Brief
8,270 EUR
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Fondsvolumen
81,97 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Großbritannien (22,4 %)
- Frankreich (14,7 %)
- Niederlande (14,3 %)
- Deutschland (10,7 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (97,7 %)
- Barmittel (0,9 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Euro (80,7 %)
- Pfund Sterling (16,5 %)
- US-Dollar (1,9 %)
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Sdq EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Jerrold Finco PLC LS-Notes 2025(25/31) Reg.S Anleihe · WKN A4EBVY · ISIN XS3079593649 | 2,10 % |
Maxam Prill S.à r.l. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S Anleihe · WKN A4EDJT · ISIN XS3107119003 | 1,97 % |
| ITELYUM REG. 25/30 REGS Anleihe · WKN A4D9HE · ISIN XS3041347637 | 1,97 % |
Spie S.A. EO-Bonds 2025(25/30) Anleihe · WKN A4EBVF · ISIN FR001400ZYD0 | 1,88 % |
Progroup AG Notes v.24(27/31)Reg.S Anleihe · WKN A383CE · ISIN DE000A383CE8 | 1,64 % |
Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes v.25(28/32) Reg.S Anleihe · WKN A4DFJT · ISIN XS3101387895 | 1,56 % |
Essendi SA EO-Notes 2024(24/31) Reg.S Anleihe · WKN A3L48H · ISIN XS2926264529 | 1,51 % |
Darling Global Finance B.V. EO-Notes 2025(25/32) Reg.S Anleihe · WKN A4EC69 · ISIN XS3101875931 | 1,48 % |
| MAISON FINCO 21/27 REGS Anleihe · WKN A3KXGW · ISIN XS2393064899 | 1,44 % |
WP/AP Telecom Holdings IV B.V. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S Anleihe · WKN A3KZTW · ISIN XS2417090789 | 1,43 % |
| Summe: | 16,98 % |
Stand:
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Sdq EUR DIS
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Titelauswahl und Sektorallokation Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden.