Anleihe (Unternehmen)undefined
Jerrold Finco PLC LS-Notes 2025(25/31) Reg.S
- WKN
- A4EBVY
- ISIN
- XS3079593649
- Emittent
- Jerrold Finco PLC
- WKN
- A4EBVY
- Emittent
- Jerrold Finco PLC
- ISIN
- XS3079593649
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102,360 %
-0,370 %-0,36 %
Geld ·
102,360 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
103,130 %
(200.000 Nom.)
Kupon
7,500
Rendite bis Fälligkeit
7,007
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
15.06.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Jerrold Finco PLC LS-Notes 2025(25/31) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,500 % |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 15.06.2031 |
| Nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,301 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,007 % |
| Berechnungszeitpunkt | 03.09.2025 |
| Berechnungskurs | 102,730 % |
| Kursdatum | 02.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,973 % |
| Duration | 4,017 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,754 % |
| Konvexität | 23,836 |
| Zinselastizität | 0,309 |
Stammdaten zu Jerrold Finco PLC LS-Notes 2025(25/31) Reg.S
- EmittentJerrold Finco PLC
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungGBP
- Fälligkeit15.06.2031
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum04.06.2025
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 GBP
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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