Anleihe (Unternehmen)undefined
Jerrold Finco PLC LS-Notes 2025(25/31) Reg.S
- WKN
- A4EBVY
- ISIN
- XS3079593649
- Emittent
- Jerrold Finco PLC
- WKN
- A4EBVY
- Emittent
- Jerrold Finco PLC
- ISIN
- XS3079593649
•
100,086 %
+0,225 %+0,23 %
Kupon
7,500
Rendite bis Fälligkeit
7,592
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
15.06.2031
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Jerrold Finco PLC LS-Notes 2025(25/31) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,500 % |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 15.06.2031 |
| Nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,494 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,592 % |
| Berechnungszeitpunkt | 30.05.2026 |
| Berechnungskurs | 100,086 % |
| Kursdatum | 29.05.2026 |
| Stückzinsen | 2,856 % |
| Duration | 3,599 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,345 % |
| Konvexität | 18,747 |
| Zinselastizität | 0,292 |
Stammdaten zu Jerrold Finco PLC LS-Notes 2025(25/31) Reg.S
- EmittentJerrold Finco PLC
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungGBP
- Fälligkeit15.06.2031
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum04.06.2025
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 GBP
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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