Rentenfonds • Renten Asien

Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund - In EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN

KVG
11,000 EUR
-0,020 EUR-0,18 %
Geld
11,000 EUR
Brief
11,000 EUR
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Fondsvolumen
37,71 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,41 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

SingapurIndienIndonesienHongkongPhilippinenVereinigte Arabische EmirateNiederlandeKayman InselnUsbekistanSaudi-ArabienThailandKasachstanMauritiusChinaSüdkoreaMalaysiaJungferninseln (British)Sri LankaKuwaitGroßbritannienUSAOmanPakistanKatarJerseyLuxemburgAustralienBermuda
Stand:
  • Singapur (11,7 %)
  • Indien (11,4 %)
  • Indonesien (10,8 %)
  • Hongkong (7,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (88,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund - In EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
GR.E.L. ASS. 25/UND FLR
Anleihe · WKN A4D5S4 · ISIN XS2972561737
1,91 %
DBS GR.HLDGS 21/31 FLR1,87 %
PETRONAS Capital Ltd. DL-Med.-T. Nts 25(54/55) Reg.S
Anleihe · WKN A4D9JH · ISIN USY68856BF25
1,53 %
Standard Chartered PLC DL-FLR MTN 2020(30/36) Reg.S
Anleihe · WKN A2848G · ISIN XS2230265246
1,49 %
SMIC SG Hldgs Pte Ltd. DL-Med.-Term Nts 2024(24/29)
Anleihe · WKN A3L1UZ · ISIN XS2862924532
1,37 %
CITIGRP GL.M 23/26 CV MTN1,37 %
DELHI INTL AIRPORT 16/26
Anleihe · WKN A188CE · ISIN USY2R27RAB56
1,35 %
Network i2i Ltd. DL-FLR Secs 2021(26/Und.)Reg.S
Anleihe · WKN A3KMQH · ISIN USV6703DAC84
1,34 %
PT.Hyundai Motor Man.Indonesia DL-Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A3KQJN · ISIN XS2338042828
1,33 %
United Overseas Bank Ltd. DL-FLR Med.T.Nts21(26/31)Reg.S
Anleihe · WKN A3KPGT · ISIN US91127LAE02
1,32 %
Summe:14,88 %
Stand:

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund - In EUR ACC H

Maximierung der Gesamtrendite durch die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachs im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren, auf US- Dollar lautenden Rententiteln von Emittenten, die ihren Sitz in asiatischen Ländern, einschließlich Schwellenländern, mit Ausnahme von Japan, haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Weitere Angaben darüber, wie E & S beworben werden, finden Sie im Anhang des Fondsprospekts zum Thema Nachhaltigkeit.https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.