Anleihe (Unternehmen) • Singapur
SMIC SG Hldgs Pte Ltd. DL-Med.-Term Nts 2024(24/29)
- WKN
- A3L1UZ
- ISIN
- XS2862924532
- Emittent
- SMIC SG Holdings Pte.Ltd.
- WKN
- A3L1UZ
- Emittent
- SMIC SG Holdings Pte.Ltd.
- ISIN
- XS2862924532
• Frankfurt
102,370 %
-0,010 %-0,01 %
Kupon
5,375
Rendite bis Fälligkeit
4,691
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
24.07.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von SMIC SG Hldgs Pte Ltd. DL-Med.-Term Nts 2024(24/29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,375 % |
| Erstes Kupondatum | 24.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 24.07.2029 |
| Nächster Zinstermin | 24.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,250 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,691 % |
| Berechnungszeitpunkt | 04.12.2025 |
| Berechnungskurs | 102,380 % |
| Kursdatum | 03.12.2025 |
| Stückzinsen | 1,956 % |
| Duration | 3,032 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,896 % |
| Konvexität | 13,186 |
| Zinselastizität | 0,147 |
Stammdaten zu SMIC SG Hldgs Pte Ltd. DL-Med.-Term Nts 2024(24/29)
- EmittentSMIC SG Holdings Pte.Ltd.
- Land des EmittentenSingapur
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit24.07.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum24.07.2024
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,61 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein