Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - I EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN

KVG
16,040 EUR
+0,100 EUR+0,63 %
Geld
16,040 EUR
Brief
16,040 EUR
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Fondsvolumen
142,06 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,05 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

FinanzenKonsumgüterEnergieIT/TelekommunikationRohstoffeBarmittelImmobilienIndustrieGesundheitswesenVersorger
Stand:
  • Finanzen (43,6 %)
  • Konsumgüter (13,9 %)
  • Energie (9,2 %)
  • IT/ Telekommunikation (8,7 %)

Zusammensetzung nach Land

VietnamKasachstanRumänienMarokkoBarmittelSlowenienBangladeschGroßbritannienLuxemburgOmanPhilippinenPakistanPanamaKeniaMexikoIslandLitauenBahrainKanadaNigeriaIndonesienAustralienHongkongTürkeiArgentinienPeruKolumbienIrlandFrankreichMauritiusJersey
Stand:
  • Vietnam (28,0 %)
  • Kasachstan (11,6 %)
  • Rumänien (8,3 %)
  • Marokko (8,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittel
Stand:
  • Aktien (93,8 %)
  • Barmittel (6,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

Vietnamesischer New DongUS-DollarRumänischer LeuMarokkanischer DirhamEuroKasachischer TengeBangladesch TakaPfund SterlingOmanischer Rial OmaniPhilippinischer PesoPakistanische RupieKenia-SchillingMexikanische Peso NuevoIsländische KroneKanadische DollarNigerianischer NairaIndonesische RupiahAustralische DollarHongkong DollarTürkische LiraArgentinischer PesoKolumbianischer Peso
Stand:
  • Vietnamesischer New Dong (28,0 %)
  • US-Dollar (10,6 %)
  • Rumänischer Leu (8,3 %)
  • Marokkanischer Dirham (8,2 %)

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - I EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Kaspi.kz (Reg S GDR)
Aktie · WKN A2QD9Y · ISIN US48581R2058
5,52 %
Banca Transilvania
Aktie · WKN 927146 · ISIN ROTLVAACNOR1
5,46 %
HOA PHAT GROUP DV 10000
Aktie · WKN A0RET0 · ISIN VN000000HPG4
4,41 %
ASIA COM.BK(V.)NA.DV10000
Aktie · WKN A0RK4C · ISIN VN000000ACB8
3,78 %
PHU NHUAN JEWELRY DV10000
Aktie · WKN A0N90D · ISIN VN000000PNJ6
3,69 %
ATTIJARIWAFA BANK DH 10
Aktie · WKN A2P92N · ISIN MA0000012445
3,44 %
NLB Komercijalna Banka
Aktie · WKN A2N84G · ISIN US66980N2036
3,17 %
NAC Kazatomprom
Aktie · WKN A2N9D5 · ISIN US63253R2013
3,13 %
HIGHTECH PAYM.SYST.DH 100
Aktie · WKN A3EM06 · ISIN MA0000012619
2,99 %
Halyk Bank (REG S GDR)
Aktie · WKN A0LF36 · ISIN US46627J3023
2,92 %
Summe:38,51 %
Stand:

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - I EUR ACC

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Frontier-Märkten. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.