T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - I EUR ACC
- WKN
- A2JE2Z
- ISIN
- LU1777971620
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,96 % |
| Laufende Kosten | 1,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Kaspi.kz (Reg S GDR) Aktie · WKN A2QD9Y · ISIN US48581R2058 | 6,29 % |
Banca Transilvania Aktie · WKN 927146 · ISIN ROTLVAACNOR1 | 6,04 % |
| HOA PHAT GROUP DV 10000 Aktie · WKN A0RET0 · ISIN VN000000HPG4 | 4,91 % |
| FPT CORP. DV 10000 Aktie · WKN A0RER7 · ISIN VN000000FPT1 | 3,90 % |
| PHU NHUAN JEWELRY DV10000 Aktie · WKN A0N90D · ISIN VN000000PNJ6 | 3,57 % |
| ATTIJARIWAFA BANK DH 10 Aktie · WKN A2P92N · ISIN MA0000012445 | 3,40 % |
| ASIA COM.BK(V.)NA.DV10000 Aktie · WKN A0RK4C · ISIN VN000000ACB8 | 3,31 % |
| MOBILE WORLD INV.DV 10000 Aktie · WKN A119F7 · ISIN VN000000MWG0 | 3,19 % |
OMV Petrom Aktie · WKN 766152 · ISIN ROSNPPACNOR9 | 3,13 % |
NLB Komercijalna Banka Aktie · WKN A2N84G · ISIN US66980N2036 | 3,03 % |
| Summe: | 40,77 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,17 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - I EUR ACC
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - I EUR ACC
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Frontier-Märkten. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - I EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 15,060 EUR -0,010 EUR · -0,07 % 15.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,41 % | 21,67 % | 13,46 % | 11,41 % | 11,51 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,39 % | -17,98 % | -18,38 % | -18,38 % | -21,62 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 75,00 % | 66,67 % | 70,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 15,15 | 16,24 | 16,32 | 16,32 | 16,32 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,88 | 13,32 | 13,32 | 10,55 | 7,21 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 14,42 | 15,13 | 15,24 | 13,10 | 12,02 | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,91 % | -7,21 % | +5,09 % | +28,83 % | +102,15 % | – |
| Relativer Return | -5,32 % | -5,77 % | -2,65 % | +8,56 % | +38,91 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -5,32 % | -1,96 % | -0,22 % | +0,23 % | +0,55 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,88 % | +28,00 % | +12,31 % | -15,36 % | +49,43 % | -10,02 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,12 % | +1,21 % | +0,74 % | +0,90 % | +1,33 % | – |
| Excess Return | +1,63 % | +29,83 % | +27,91 % | +47,08 % | +102,97 % | – |