Aktienfonds • Aktien Emerging Markets
T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - I EUR ACC
- WKN
- A2JE2Z
- ISIN
- LU1777971620
• KVG
16,030 EUR
+0,100 EUR+0,63 %
Geld
16,030 EUR
Brief
16,030 EUR
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Fondsvolumen
140,16 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,05 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
| Laufende Kosten | 1,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Kaspi.kz (Reg S GDR) Aktie · WKN A2QD9Y · ISIN US48581R2058 | 5,52 % |
Banca Transilvania Aktie · WKN 927146 · ISIN ROTLVAACNOR1 | 5,46 % |
| HOA PHAT GROUP DV 10000 Aktie · WKN A0RET0 · ISIN VN000000HPG4 | 4,41 % |
| ASIA COM.BK(V.)NA.DV10000 Aktie · WKN A0RK4C · ISIN VN000000ACB8 | 3,78 % |
| PHU NHUAN JEWELRY DV10000 Aktie · WKN A0N90D · ISIN VN000000PNJ6 | 3,69 % |
| ATTIJARIWAFA BANK DH 10 Aktie · WKN A2P92N · ISIN MA0000012445 | 3,44 % |
NLB Komercijalna Banka Aktie · WKN A2N84G · ISIN US66980N2036 | 3,17 % |
NAC Kazatomprom Aktie · WKN A2N9D5 · ISIN US63253R2013 | 3,13 % |
| HIGHTECH PAYM.SYST.DH 100 Aktie · WKN A3EM06 · ISIN MA0000012619 | 2,99 % |
Halyk Bank (REG S GDR) Aktie · WKN A0LF36 · ISIN US46627J3023 | 2,92 % |
| Summe: | 38,51 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,17 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - I EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Global Frontier Markt
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - I EUR ACC
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Frontier-Märkten. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - I EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 16,030 EUR +0,100 EUR · +0,63 % 17.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,100 EUR · +0,63 % | 16,030 EUR 17.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 16,030 EUR 17.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,08 % | 11,73 % | 13,76 % | 11,08 % | 11,43 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,23 % | -2,23 % | -18,38 % | -18,38 % | -21,62 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 69,44 % | 68,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 16,03 | 16,03 | 16,32 | 16,32 | 16,32 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 14,94 | 13,88 | 13,32 | 10,55 | 7,21 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 15,35 | 15,00 | 15,32 | 13,31 | 12,27 | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,81 % | +14,34 % | +6,23 % | +42,36 % | +109,54 % | – |
| Relativer Return | +2,12 % | -0,76 % | -1,96 % | +16,81 % | +56,72 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,12 % | -0,25 % | -0,17 % | +0,43 % | +0,75 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,19 % | +28,00 % | +12,31 % | -15,36 % | +49,43 % | -10,02 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,22 % | +1,26 % | +1,07 % | +0,82 % | +1,42 % | – |
| Excess Return | +3,02 % | +31,59 % | +40,70 % | +42,16 % | +111,04 % | – |