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Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Q USD ACC

WKN
ISIN
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN

10,543 EUR
-0,016 EUR-0,15 %
Geld
10,543 EUR
Brief
10,543 EUR
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Fondsvolumen
867,60 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,53 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

BarmittelUSAGroßbritannienNeuseelandMexikoDeutschlandBrasilienKolumbienNorwegenChileThailandIndienUngarnMalaysiaSerbienRumänienSingapurSupranationalFrankreichNiederlandeAsienKanadaElfenbeinküsteKatarKayman InselnChinaIsraelÄgyptenVereinigte Arabische EmirateDominikanische RepublikJerseyTürkeiUkraineGhana
Stand:
  • Barmittel (49,2 %)
  • USA (13,8 %)
  • Großbritannien (4,7 %)
  • Neuseeland (4,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (50,8 %)
  • Barmittel (49,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

Pfund SterlingAustralische DollarNeuseeland-DollarJapanische YenMexikanische Peso NuevoBrasilianische RealNorwegische KroneKolumbianischer PesoChilenischer PesoIndische RupieThailändischer BahtUngarische ForintMalaysische RinggitSerbischer DinarSingapur-DollarArgentinischer PesoÄgyptisches PfundGhana CediSambia Kwacha
Stand:
  • Pfund Sterling (7,3 %)
  • Australische Dollar (6,8 %)
  • Neuseeland-Dollar (4,7 %)
  • Japanische Yen (4,4 %)

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Q USD ACC

WertpapiernameAnteil
Mexiko MN-Bonos 2022(33)
Anleihe · WKN A3LCCB · ISIN MX0MGO0001D6
5,17 %
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2026)
Anleihe · WKN 103056 · ISIN DE0001030567
5,04 %
USA 26/26 ZO
Anleihe · WKN A4SMWB · ISIN US912797TR84
5,02 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(54)
Anleihe · WKN A3LTXE · ISIN GB00BPSNBB36
4,07 %
G M6 LONG GILT FUTURE JUN26 4%4,03 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(35)
Anleihe · WKN A4D6W2 · ISIN GB00BT7J0027
3,34 %
BRAZIL 20/31
Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204
3,32 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2024(36)
Anleihe · WKN A3L2ZW · ISIN NZGOVDT536C9
3,11 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26)
Anleihe · WKN A4SL8S · ISIN US912797SD08
2,91 %
CHILE 23/33
Anleihe · WKN A3LG7M · ISIN CL0002839505
2,85 %
Summe:38,86 %
Stand:

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Q USD ACC

Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitigem Schutz vor steigenden Zinsen und einer geringen Korrelation mit den Aktienmärkten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https:// www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Gewinnen einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.