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T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Q USD ACC

WKN: A14UCC

ISIN: LU1216622305

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

WKN: A14UCC

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

ISIN: LU1216622305

gestern, 08:00:00 •

10,878 EUR

+0,025 EUR+0,23 %

Geld

10,878 EUR

Brief

10,878 EUR

Fondsvolumen

701,98 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,59 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,42 %
Laufende Kosten	0,59 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Q USD ACC

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(25) Anleihe · WKN A28WGK · ISIN US912828ZJ22	5,41 %
Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26) Anleihe · WKN A1Z4F0 · ISIN GB00BYY5F144	4,91 %
United States of America DL-Notes 2022(24) Ser.BA-2024 Anleihe · WKN A3K4ZV · ISIN US91282CEK36	3,62 %
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2026) Anleihe · WKN 103056 · ISIN DE0001030567	3,00 %
THAILD 2028 Anleihe · WKN A1HG43 · ISIN TH0623A38308	2,74 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2021(51) Anleihe · WKN A3KWDM · ISIN NZGOVDT551C8	2,61 %
Mexiko MN-Bonos 2007(27) Anleihe · WKN A0LMZE · ISIN MX0MGO0000D8	2,36 %
CHILE 23/33 Anleihe · WKN A3LG7M · ISIN CL0002839505	2,04 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2018(18/29) Anleihe · WKN A2RUT8 · ISIN US71654QCP54	2,03 %
United States of America DL-Notes 2022(24) Anleihe · WKN A3K51Y · ISIN US91282CER88	1,98 %
Summe:	30,70 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1216622305 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,59 %	nein	1.000,00 USD
LU2572707854	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,05 %	nein	1.000,00 USD
LU1245572752	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,05 %	nein	1.000,00 USD
LU1216622131	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,05 %	nein	1.000,00 USD
LU2572708233	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,05 %	nein	1.000,00 USD
LU2572708159	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,05 %	nein	1.000,00 USD
LU2572707938	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,05 %	nein	1.000,00 USD
LU2572708076	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,05 %	nein	1.000,00 USD
LU1216622487	EUR	Thesaurierend	–	0,51 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2483479619	EUR	Thesaurierend	–	0,45 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1238971292	GBP	Thesaurierend	–	0,49 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1216622214	USD	Thesaurierend	–	0,51 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1520453959	USD	Ausschüttend	–	0,59 %	nein	1.000,00 USD
LU1439084374	CHF	Thesaurierend	–	0,59 %	nein	1.000,00 USD
LU1238971615	GBP	Thesaurierend	–	0,59 %	nein	1.000,00 USD
LU1586385921	EUR	Thesaurierend	–	–	nein	1.000,00 USD
LU2321660966	EUR	Thesaurierend	–	0,43 %	nein	1.000,00 USD
LU1439084705	EUR	Thesaurierend	–	0,54 %	nein	1.000,00 USD
LU1439534915	USD	Ausschüttend	–	0,09 %	nein	10,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Q USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Flexibel Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Q USD ACC

Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitigem Schutz vor steigenden Zinsen und einer geringen Korrelation mit den Aktienmärkten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 50% des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapieren zu halten, die durch das proprietäre Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft werden.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Q USD ACC

KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Fondsmanager/Anlageberater
Quentin Fitzsimmons, Scott Solomon
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
701,98 Mio. USD661,20 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
10. Juni 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,580 USD 0,000 USD · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD · 0,00 %	11,580 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	11,580 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	10,878 EUR +0,025 EUR · +0,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,025 EUR · +0,23 %	10,878 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	10,878 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Q USD ACC

Volatilität: 1 Monat
5,21 %
3 Monate
4,47 %
1 Jahr
4,83 %
3 Jahre
5,12 %
5 Jahre
4,57 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,44 %
3 Monate
-0,87 %
1 Jahr
-6,72 %
3 Jahre
-9,27 %
5 Jahre
-9,27 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
25,00 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,62
3 Monate
11,62
1 Jahr
12,06
3 Jahre
12,40
5 Jahre
12,40
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,42
3 Monate
11,37
1 Jahr
11,25
3 Jahre
11,25
5 Jahre
10,35
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,49
3 Monate
11,45
1 Jahr
11,48
3 Jahre
11,69
5 Jahre
11,39
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,21 %	4,47 %	4,83 %	5,12 %	4,57 %	–
Maximaler Verlust	-0,44 %	-0,87 %	-6,72 %	-9,27 %	-9,27 %	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	25,00 %	41,67 %	50,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	11,62	11,62	12,06	12,40	12,40	–
Tiefstkurs (in EUR)	11,42	11,37	11,25	11,25	10,35	–
Durchschnittspreis (in EUR)	11,49	11,45	11,48	11,69	11,39	–

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Q USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,12 %
3 Monate
+2,97 %
1 Jahr
-1,69 %
3 Jahre
+10,90 %
5 Jahre
+17,20 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,39 %
2023
-7,88 %
2022
+10,91 %
2021
+7,14 %
2020
-0,31 %
2019
+1,98 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,51 %
2 Jahre
-0,15 %
3 Jahre
+0,04 %
4 Jahre
+0,39 %
5 Jahre
+0,54 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-7,33 %
2 Jahre
-1,66 %
3 Jahre
+0,59 %
4 Jahre
+7,30 %
5 Jahre
+12,91 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,12 %	+2,97 %	-1,69 %	+10,90 %	+17,20 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,39 %	-7,88 %	+10,91 %	+7,14 %	-0,31 %	+1,98 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,51 %	-0,15 %	+0,04 %	+0,39 %	+0,54 %	–
Excess Return	-7,33 %	-1,66 %	+0,59 %	+7,30 %	+12,91 %	–

T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Q USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Q USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Q USD ACC

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Q USD ACC

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Q USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Q USD ACC

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Q USD ACC

Fondsprospekte zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Q USD ACC