Rentenfonds • Renten International High Yield
Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Q EUR ACC
- WKN
- A12HDM
- ISIN
- LU1127970330
• KVG
16,420 EUR
-0,120 EUR-0,73 %
Geld
16,420 EUR
Brief
16,420 EUR
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Fondsvolumen
178,10 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,67 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Mexiko (8,3 %)
- Kolumbien (5,6 %)
- Brasilien (5,0 %)
- Türkei (4,4 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (90,5 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- US-Dollar (90,8 %)
- Malaysische Ringgit (2,5 %)
- Brasilianische Real (1,0 %)
- Nigerianischer Naira (0,7 %)
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Q EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| MALAYSIA 19/34 Anleihe · WKN A2R4Z4 · ISIN MYBMS1900047 | 2,03 % |
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF DL-NOTES 2024(36) REG.S Anleihe · WKN A3L543 · ISIN XS2908172260 | 1,57 % |
Brasilien DL-Bonds 2025(25/35) Anleihe · WKN A4D7CT · ISIN US105756CL22 | 1,47 % |
9% PDVSA Gtd.Notes 2011-2021 Sr RegS (14358085) Anleihe · WKN A1GZSW · ISIN USP7807HAP03 | 1,41 % |
| ROMANIA 144A 20250716 5.75% 20300916 Anleihe · WKN A4ED9P · ISIN US77586RAY62 | 1,29 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2024(24/36) Anleihe · WKN A3L5EU · ISIN US195325EP60 | 1,21 % |
Montenegro, Republik DL-Notes 2024(31) Reg.S Anleihe · WKN A3LVY9 · ISIN XS2779850630 | 1,05 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 1,04 % |
Mexiko DL-Notes 2025(25/37) Anleihe · WKN A3L7YK · ISIN US91087BBC37 | 1,00 % |
Brasilien DL-Bonds 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LTW1 · ISIN US105756CH10 | 1,00 % |
| Summe: | 13,07 % |
Stand:
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Q EUR ACC
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance.