Rentenfonds • Renten International High Yield
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Q EUR ACC
- WKN
- A12HDM
- ISIN
- LU1127970330
• KVG
15,800 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
15,800 EUR
Brief
15,800 EUR
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
179,09 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,67 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,67 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Q EUR ACC
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Q EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Q EUR ACC
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Q EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSamy Muaddi
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJP Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen179,09 Mio. USD154,34 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Q EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,97 % | 6,63 % | 9,98 % | 8,48 % | 8,33 % | 8,76 % |
| Maximaler Verlust | -0,71 % | -1,55 % | -12,96 % | -12,96 % | -18,70 % | -23,66 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 72,22 % | 61,67 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 15,85 | 15,85 | 16,44 | 16,44 | 16,44 | 16,44 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 15,48 | 14,86 | 14,31 | 12,13 | 12,13 | 10,76 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 15,63 | 15,37 | 15,47 | 14,31 | 14,14 | 13,69 |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Q EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,61 % | +5,90 % | +2,93 % | +25,80 % | +15,92 % | +43,38 % |
| Relativer Return | +0,81 % | +3,75 % | +1,43 % | +5,39 % | -7,43 % | -13,18 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,81 % | +1,23 % | +0,12 % | +0,15 % | -0,13 % | -0,12 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,13 % | +13,66 % | +9,50 % | -12,47 % | +5,84 % | -6,67 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,07 % | +0,84 % | +0,71 % | +0,32 % | +0,40 % | +0,36 % |
| Excess Return | +0,74 % | +15,04 % | +19,91 % | +11,60 % | +17,42 % | +38,65 % |