Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,67 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Export-Import Bank of India DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S Anleihe · WKN A28R1F · ISIN US30216KAE29 | 1,93 % |
Panama, Republik DL-Bonds 2022(22/35) Anleihe · WKN A3LBEV · ISIN US698299BT07 | 1,78 % |
Jordanien, Königreich DL-Notes 2020(30) Reg.S Anleihe · WKN A28ZM8 · ISIN XS2199272662 | 1,72 % |
Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S Anleihe · WKN A2SAY2 · ISIN XS2083302419 | 1,68 % |
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2017(31-33) Reg.S Anleihe · WKN A19JZW · ISIN XS1631415400 | 1,57 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 1,44 % |
AEgypten, Arabische Republik DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S Anleihe · WKN A19CLE · ISIN XS1558078496 | 1,41 % |
Indonesien, Republik DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S Anleihe · WKN A1HJGE · ISIN USY20721BE87 | 1,32 % |
ECUADOR 20/30 144A Anleihe · WKN A281E8 · ISIN XS2214238102 | 1,25 % |
DOMINIK.REP 20/32 144A Anleihe · WKN A282ZQ · ISIN US25714PEF18 | 1,17 % |
Summe: | 15,27 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,22 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 2,50 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,50 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen aller Art von Emittenten in den Schwellenländern. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und Erzielung von Gewinnen Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Währungen und Schuldtiteln einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 14,680 EUR -0,040 EUR · -0,27 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |