Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - I USD ACC

WKN
ISIN
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
WKN
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN
•
19,676 EUR
-0,060 EUR-0,31 %
Geld
19,676 EUR
Brief
19,676 EUR
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Fondsvolumen
65,61 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,72 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationFinanzenKonsumgüterIndustrieGesundheitswesenRohstoffeEnergieBarmittelImmobilienVersorger
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (22,6 %)
  • Finanzen (9,5 %)
  • Konsumgüter (6,9 %)
  • Industrie (6,2 %)

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienJapanKanadaBarmittelFrankreichDeutschlandTaiwanSüdkoreaChinaNiederlandeMexikoAustralienSchweizIndienItalienIrlandKolumbienSüdafrikaBrasilienPolenMalaysiaUngarnParaguayIndonesienSaudi-ArabienSerbienNeuseelandSpanienTürkeiSingapurFinnlandNorwegenThailandRumänienÖsterreichLuxemburgBelgienDänemarkSchwedenÄgyptenDominikanische RepublikPortugalSupranationalTschechienAlbanienMazedonienArgentinienBulgarienChileHongkongMarokkoElfenbeinküsteLitauenGriechenlandIsraelSlowenien
Stand:
  • USA (41,8 %)
  • Großbritannien (4,8 %)
  • Japan (4,2 %)
  • Kanada (2,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenFondsBarmittel
Stand:
  • Aktien (60,5 %)
  • Anleihen (25,6 %)
  • Fonds (4,8 %)
  • Barmittel (2,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroJapanische YenPfund SterlingKanadische DollarSüdkoreanischer WonNeuer Taiwan-DollarAustralische DollarChinesischer Renminbi YuanIndische RupieSchweizer FrankenMexikanische Peso NuevoPolnischer ZlotyHongkong DollarMalaysische RinggitBrasilianische RealIndonesische RupiahSüdafrikanischer RandUngarische ForintNeuseeland-DollarNorwegische KroneDänische KronenThailändischer BahtSchwedische KroneSingapur-DollarTschechische KronenSaudi-Arabischer Saudi RiyalChilenischer PesoKolumbianischer PesoIsraelischer Neuer ShekelRumänischer LeuÄgyptisches Pfund
Stand:
  • US-Dollar (54,0 %)
  • Euro (12,0 %)
  • Japanische Yen (3,8 %)
  • Pfund Sterling (3,7 %)

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - I USD ACC

WertpapiernameAnteil
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Sdq USD DIS
Fonds · WKN A2ANJH · ISIN LU1439534915
4,77 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
3,06 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
2,27 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
1,92 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
1,33 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
1,26 %
TSMC Taiwan Semiconductor
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008
1,19 %
AMD
Aktie · WKN 863186 · ISIN US0079031078
0,88 %
United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)
Anleihe · WKN A4SPC2 · ISIN US912797VA22
0,88 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
0,85 %
Summe:18,41 %
Stand:

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - I USD ACC

Langfristige Maximierung des Anteilswerts sowohl durch Wertzuwachs als auch durch Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.