T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Sdq USD DIS
- WKN
- A2ANJH
- ISIN
- LU1439534915
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,09 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.03.2025 Ausschüttend | 0,097 USD |
18.12.2024 Ausschüttend | 0,073 USD |
20.09.2024 Ausschüttend | 0,087 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Sdq USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LJAF · ISIN US91282CHD65 | 10,59 % |
United States of America DL-Bonds 1995(25) Anleihe · WKN 129360 · ISIN US912810EV62 | 7,43 % |
United States of America DL-Notes 2022(25) Anleihe · WKN A3LAG0 · ISIN US91282CFP14 | 6,51 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2026) Anleihe · WKN 103056 · ISIN DE0001030567 | 5,79 % |
United States of America DL-Notes 2022(25) Anleihe · WKN A3K9HL · ISIN US91282CFK27 | 5,19 % |
| GXM5 DAX INDEX FUTURE JUN25 | 4,43 % |
| BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 3,50 % |
| THAILD 2028 Anleihe · WKN A1HG43 · ISIN TH0623A38308 | 3,13 % |
Mexiko MN-Bonos 2014(34) Ser.M Anleihe · WKN A1ZGVB · ISIN MX0MGO0000U2 | 2,90 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2021(51) Anleihe · WKN A3KWDM · ISIN NZGOVDT551C8 | 2,39 % |
| Summe: | 51,86 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,09 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | – | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,02 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,02 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,59 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Sdq USD DIS
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Sdq USD DIS
Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitigem Schutz vor steigenden Zinsen und einer geringen Korrelation mit den Aktienmärkten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https:// www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Gewinnen einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Sdq USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,340 USD +0,020 USD · +0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 USD · +0,19 % | 10,340 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 10,340 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 9,173 EUR -0,013 EUR · -0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,013 EUR · -0,14 % | 9,173 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 9,173 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Sdq USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,15 % | 3,51 % | 3,31 % | 5,04 % | 4,44 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,29 % | -1,66 % | -1,66 % | -8,88 % | -8,88 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 50,00 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,33 | 10,35 | 10,35 | 10,98 | 10,98 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,14 | 10,09 | 9,84 | 9,76 | 9,76 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,24 | 10,25 | 10,10 | 10,22 | 10,24 | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Sdq USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,04 % | -5,60 % | +3,07 % | -2,46 % | +11,15 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,24 % | +12,89 % | -7,39 % | +11,52 % | +7,69 % | +0,23 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,93 % | -0,11 % | +0,22 % | +0,46 % | +0,65 % | – |
| Excess Return | +3,07 % | -0,98 % | +3,35 % | +8,78 % | +15,08 % | – |