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Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Admn EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN

• KVG
9,480 EUR
+0,030 EUR+0,32 %
Geld
9,480 EUR
Brief
9,480 EUR
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Fondsvolumen
550,83 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,28 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienFrankreichMexikoLuxemburgKanadaNiederlandeItalienDeutschlandBarmittelUsbekistanSüdafrikaTürkeiJapanMauritiusArgentinienÖsterreichChileBrasilienSaudi-ArabienVereinigte Arabische EmirateRumänienJerseyKayman InselnKolumbienIrlandSpanien
Stand:
  • USA (48,6 %)
  • Großbritannien (8,7 %)
  • Frankreich (5,2 %)
  • Mexiko (4,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelAktien
Stand:
  • Anleihen (92,2 %)
  • Barmittel (2,2 %)
  • Aktien (0,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Admn EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
ITELYUM REG. 25/30 REGS
Anleihe · WKN A4D9HE · ISIN XS3041347637
0,90 %
VENTURE GLB. 24/UND 144A
Anleihe · WKN A3L37Z · ISIN US92332YAF88
0,87 %
Shift4 Payments Inc. EO-Notes 2025(25/33) Reg.S
Anleihe · WKN A4EA7V · ISIN XS3068793754
0,84 %
CMA CGM S.A. EO-Notes 2025(25/32) Reg.S
Anleihe · WKN A4EH9E · ISIN XS3193815977
0,83 %
BIFFA GR.HO. 25/31 REGS
Anleihe · WKN A4EL26 · ISIN XS3246270147
0,83 %
Akbank T.A.S. DL-FLR Notes 2025(30/35) Reg.S
Anleihe · WKN A4D7T0 · ISIN XS3013974533
0,82 %
ZF N.A. CAP. 24/32 144A
Anleihe · WKN A3LXSK · ISIN US98877DAG07
0,81 %
RIVIAN HLD/AUTO LLC 144A 20250612 10% 20310115
Anleihe · WKN A4ELD7 · ISIN US76954LAD10
0,80 %
WULF COMPUT. 25/30 144A
Anleihe · WKN A4EJYB · ISIN US982911AA70
0,80 %
Opal Bidco SAS EO-Notes 2025(25/32) Reg.S
Anleihe · WKN A4D9PH · ISIN XS3037643304
0,79 %
Summe:8,29 %
Stand:

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Admn EUR DIS H

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.