Rentenfonds • Renten International High Yield
T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Admn EUR DIS
- WKN
- A40Z32
- ISIN
- LU2954938010
• KVG
9,730 EUR
-0,020 EUR-0,21 %
Geld
9,730 EUR
Brief
9,730 EUR
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Fondsvolumen
514,47 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,29 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
| Laufende Kosten | 1,29 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.03.2026 Ausschüttend | 0,051 EUR |
20.02.2026 Ausschüttend | 0,048 EUR |
21.01.2026 Ausschüttend | 0,055 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Admn EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ITELYUM REG. 25/30 REGS Anleihe · WKN A4D9HE · ISIN XS3041347637 | 0,94 % |
| 1261229 B.C. 25/32 144A Anleihe · WKN A4D9DR · ISIN US68288AAA51 | 0,91 % |
| ODEON FINCO 22/27 144A Anleihe · WKN A3LAM5 · ISIN US67585LAA35 | 0,91 % |
| CP ATLAS B. 25/30 144A Anleihe · WKN A4EDN1 · ISIN US12597YAC30 | 0,87 % |
| AXIAN TEL.H. 25/30 REGS Anleihe · WKN A4EDH2 · ISIN XS3107112503 | 0,86 % |
CMA CGM S.A. EO-Notes 2025(25/32) Reg.S Anleihe · WKN A4EH9E · ISIN XS3193815977 | 0,86 % |
| BIFFA GROUP HOLDINGS LTD 20251215 7.375% 20310615 Anleihe · WKN A4EL26 · ISIN XS3246270147 | 0,86 % |
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LE5K · ISIN XS2592804194 | 0,83 % |
| MIDC.FI.ISS. 21/28 144A Anleihe · WKN A3KTMG · ISIN US59590AAA79 | 0,83 % |
Opal Bidco SAS EO-Notes 2025(25/32) Reg.S Anleihe · WKN A4D9PH · ISIN XS3037643304 | 0,83 % |
| Summe: | 8,70 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Admn EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Admn EUR DIS
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Admn EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichael Della Vedova, Michael Connelly ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen514,47 Mio. USD445,77 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Admn EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,86 % | 3,32 % | 4,27 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,21 % | -3,11 % | -3,93 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,93 | 10,10 | 10,21 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,66 | 9,66 | 9,53 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,81 | 9,95 | 10,00 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Admn EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,30 % | -1,58 % | +4,03 % | – | – | – |
| Relativer Return | -1,10 % | -2,65 % | +2,90 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,10 % | -0,89 % | +0,24 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,58 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,46 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,95 % | – | – | – | – | – |