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Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Adm EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN

KVG
8,650 EUR
+0,010 EUR+0,12 %
Geld
8,650 EUR
Brief
8,650 EUR
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Fondsvolumen
686,71 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,29 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienFrankreichLuxemburgMexikoKanadaNiederlandeDeutschlandChileItalienÖsterreichKolumbienMauritiusBrasilienBarmittelKayman InselnBermudaArgentinienSchwedenRumänienGuatemalaJapanPeruJersey
Stand:
  • USA (41,3 %)
  • Großbritannien (11,3 %)
  • Frankreich (5,9 %)
  • Luxemburg (5,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelAktien
Stand:
  • Anleihen (91,7 %)
  • Barmittel (0,7 %)
  • Aktien (0,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroPfund SterlingKanadische Dollar
Stand:
  • US-Dollar (72,4 %)
  • Euro (19,8 %)
  • Pfund Sterling (7,0 %)
  • Kanadische Dollar (0,1 %)

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Adm EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Jerrold Finco PLC LS-Notes 2025(25/31) Reg.S
Anleihe · WKN A4EBVY · ISIN XS3079593649
1,48 %
MAXAM PRILL S.À R.L. DL-NOTES 2025(25/30) 144A
Anleihe · WKN A4EDJU · ISIN US57779MAA80
1,40 %
Benteler International AG EO-Notes 2025(25/31) Reg.S
Anleihe · WKN A4ECZN · ISIN XS3103603091
1,02 %
CSN RESOUR. 23/30 REGS
Anleihe · WKN A3LR6U · ISIN USL21779AL44
0,94 %
Deuce FinCo PLC LS-Bonds 2021(23/27) Reg.S
Anleihe · WKN A3KSGA · ISIN XS2351480996
0,91 %
ITELYUM REG. 25/30 REGS
Anleihe · WKN A4D9HE · ISIN XS3041347637
0,91 %
C+W SEN.FIN. 25/33 144A
Anleihe · WKN A4D6YF · ISIN US12665MAA09
0,88 %
NEPT.BIDCO 22/29 144A
Anleihe · WKN A3LBDX · ISIN US640695AA01
0,87 %
AXIAN TELE HOLD 20250711 7.25% 20300711
Anleihe · WKN A4EDH2 · ISIN XS3107112503
0,85 %
BC MERC.(KY) 20/UND REGS
Anleihe · WKN A28Z3C · ISIN USP1400MAC21
0,84 %
Summe:10,10 %
Stand:

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Adm EUR DIS

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.