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Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Adm EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN

KVG
8,660 EUR
-0,010 EUR-0,12 %
Geld
8,660 EUR
Brief
8,660 EUR
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Fondsvolumen
561,09 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,27 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienFrankreichMexikoBarmittelKanadaNiederlandeItalienLuxemburgDeutschlandSüdafrikaUsbekistanTürkeiArgentinienMauritiusÖsterreichChileBrasilienVereinigte Arabische EmirateRumänienJerseyKolumbienKayman InselnBermudaIrlandJapanSpanien
Stand:
  • USA (49,7 %)
  • Großbritannien (7,9 %)
  • Frankreich (4,5 %)
  • Mexiko (4,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelAktien
Stand:
  • Anleihen (91,3 %)
  • Barmittel (4,0 %)
  • Aktien (0,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroPfund SterlingKanadische Dollar
Stand:
  • US-Dollar (70,5 %)
  • Euro (19,4 %)
  • Pfund Sterling (5,5 %)
  • Kanadische Dollar (0,6 %)

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Adm EUR DIS

WertpapiernameAnteil
ITELYUM REG. 25/30 REGS
Anleihe · WKN A4D9HE · ISIN XS3041347637
0,92 %
Absa Group Ltd. DL-FLR Notes 2025(31/36)
Anleihe · WKN A4EMAS · ISIN XS3225241457
0,89 %
Shift4 Payments LLC/Fin.Sub I. EO-Notes 2025(25/33) Reg.S
Anleihe · WKN A4EA7V · ISIN XS3068793754
0,86 %
CMA CGM S.A. EO-Notes 2025(25/32) Reg.S
Anleihe · WKN A4EH9E · ISIN XS3193815977
0,85 %
BIFFA GR.HO. 25/31 REGS
Anleihe · WKN A4EL26 · ISIN XS3246270147
0,85 %
MIDC.FI.ISS. 21/28 144A
Anleihe · WKN A3KTMG · ISIN US59590AAA79
0,84 %
Akbank T.A.S. DL-FLR Notes 2025(30/35) Reg.S
Anleihe · WKN A4D7T0 · ISIN XS3013974533
0,83 %
ZF N.A. CAP. 24/32 144A
Anleihe · WKN A3LXSK · ISIN US98877DAG07
0,83 %
Opal Bidco SAS EO-Notes 2025(25/32) Reg.S
Anleihe · WKN A4D9PH · ISIN XS3037643304
0,82 %
WULF COMPUT. 25/30 144A
Anleihe · WKN A4EJYB · ISIN US982911AA70
0,82 %
Summe:8,51 %
Stand:

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Adm EUR DIS

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.