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Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Adm EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN

KVG
8,430 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
8,430 EUR
Brief
8,430 EUR
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Fondsvolumen
569,14 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,27 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienFrankreichLuxemburgKanadaMexikoNiederlandeItalienBarmittelKolumbienChileDeutschlandUsbekistanRumänienVereinigte Arabische EmirateMauritiusÖsterreichJerseyBrasilienTürkeiSüdafrikaKayman InselnArgentinienBermudaIrlandJapanSpanien
Stand:
  • USA (45,7 %)
  • Großbritannien (8,9 %)
  • Frankreich (5,6 %)
  • Luxemburg (5,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelAktien
Stand:
  • Anleihen (93,6 %)
  • Barmittel (1,9 %)
  • Aktien (0,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroPfund SterlingKanadische Dollar
Stand:
  • US-Dollar (71,9 %)
  • Euro (19,9 %)
  • Pfund Sterling (5,7 %)
  • Kanadische Dollar (0,7 %)

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Adm EUR DIS

WertpapiernameAnteil
ODEON FINCO 22/27 144A1,02 %
ITELYUM REG. 25/30 REGS
Anleihe · WKN A4D9HE · ISIN XS3041347637
0,98 %
1261229 B.C. 25/32 144A
Anleihe · WKN A4D9DR · ISIN US68288AAA51
0,98 %
AXIAN TEL.H. 25/30 REGS
Anleihe · WKN A4EDH2 · ISIN XS3107112503
0,93 %
WULF COMPUT. 25/30 144A
Anleihe · WKN A4EJYB · ISIN US982911AA70
0,90 %
BIFFA GR.HO. 25/31 REGS
Anleihe · WKN A4EL26 · ISIN XS3246270147
0,89 %
CMA CGM S.A. EO-Notes 2025(25/32) Reg.S
Anleihe · WKN A4EH9E · ISIN XS3193815977
0,88 %
MIDAS OPCO 21/29 144A
Anleihe · WKN A3KU91 · ISIN US59565JAA97
0,88 %
MIDC.FI.ISS. 21/28 144A
Anleihe · WKN A3KTMG · ISIN US59590AAA79
0,87 %
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/31)
Anleihe · WKN A3LE5K · ISIN XS2592804194
0,87 %
Summe:9,20 %
Stand:

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Adm EUR DIS

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.