Rentenfonds • Renten International High Yield
T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Adm EUR DIS
- WKN
- A14YPQ
- ISIN
- LU1272762938
• KVG
8,430 EUR
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Geld
8,430 EUR
Brief
8,430 EUR
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Fondsvolumen
569,52 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,27 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
| Laufende Kosten | 1,27 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
21.04.2026 Ausschüttend | 0,044 EUR |
19.03.2026 Ausschüttend | 0,044 EUR |
20.02.2026 Ausschüttend | 0,040 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Adm EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ODEON FINCO 22/27 144A | 1,02 % |
| ITELYUM REG. 25/30 REGS Anleihe · WKN A4D9HE · ISIN XS3041347637 | 0,98 % |
| 1261229 B.C. 25/32 144A Anleihe · WKN A4D9DR · ISIN US68288AAA51 | 0,98 % |
| AXIAN TEL.H. 25/30 REGS Anleihe · WKN A4EDH2 · ISIN XS3107112503 | 0,93 % |
| WULF COMPUT. 25/30 144A Anleihe · WKN A4EJYB · ISIN US982911AA70 | 0,90 % |
| BIFFA GR.HO. 25/31 REGS Anleihe · WKN A4EL26 · ISIN XS3246270147 | 0,89 % |
CMA CGM S.A. EO-Notes 2025(25/32) Reg.S Anleihe · WKN A4EH9E · ISIN XS3193815977 | 0,88 % |
| MIDAS OPCO 21/29 144A Anleihe · WKN A3KU91 · ISIN US59565JAA97 | 0,88 % |
| MIDC.FI.ISS. 21/28 144A Anleihe · WKN A3KTMG · ISIN US59590AAA79 | 0,87 % |
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LE5K · ISIN XS2592804194 | 0,87 % |
| Summe: | 9,20 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Adm EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Global High Yield Bond - USD Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Adm EUR DIS
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Adm EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichael Della Vedova, Michael Connelly ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen569,52 Mio. USD483,81 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Adm EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,52 % | 5,70 % | 6,42 % | 7,38 % | 7,46 % | 7,81 % |
| Maximaler Verlust | -0,83 % | -1,94 % | -3,35 % | -12,18 % | -12,18 % | -25,59 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | 55,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,47 | 8,60 | 8,79 | 9,57 | 9,93 | 10,87 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,40 | 8,39 | 8,39 | 8,27 | 8,27 | 8,02 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,44 | 8,46 | 8,55 | 8,75 | 8,94 | 9,34 |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Adm EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,29 % | +1,17 % | +4,91 % | +20,75 % | +18,04 % | +53,51 % |
| Relativer Return | +0,29 % | +0,01 % | -0,18 % | -1,76 % | -3,05 % | -5,82 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,29 % | +0,00 % | -0,02 % | -0,05 % | -0,05 % | -0,05 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,89 % | -3,86 % | +14,77 % | +9,26 % | -9,49 % | +11,20 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,52 % | +0,16 % | +0,57 % | +0,51 % | +0,48 % | +0,55 % |
| Excess Return | +3,32 % | +2,51 % | +13,78 % | +16,35 % | +19,20 % | +53,22 % |