Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield
T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Adm EUR DIS
- WKN
- A14YPQ
- ISIN
- LU1272762938
• KVG
8,650 EUR
+0,010 EUR+0,12 %
Geld
8,650 EUR
Brief
8,650 EUR
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
686,71 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,29 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
| Laufende Kosten | 1,29 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.09.2025 Ausschüttend | 0,038 EUR |
21.08.2025 Ausschüttend | 0,046 EUR |
18.07.2025 Ausschüttend | 0,040 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Adm EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Jerrold Finco PLC LS-Notes 2025(25/31) Reg.S Anleihe · WKN A4EBVY · ISIN XS3079593649 | 1,48 % |
MAXAM PRILL S.À R.L. DL-NOTES 2025(25/30) 144A Anleihe · WKN A4EDJU · ISIN US57779MAA80 | 1,40 % |
Benteler International AG EO-Notes 2025(25/31) Reg.S Anleihe · WKN A4ECZN · ISIN XS3103603091 | 1,02 % |
| CSN RESOUR. 23/30 REGS Anleihe · WKN A3LR6U · ISIN USL21779AL44 | 0,94 % |
Deuce FinCo PLC LS-Bonds 2021(23/27) Reg.S Anleihe · WKN A3KSGA · ISIN XS2351480996 | 0,91 % |
| ITELYUM REG. 25/30 REGS Anleihe · WKN A4D9HE · ISIN XS3041347637 | 0,91 % |
| C+W SEN.FIN. 25/33 144A Anleihe · WKN A4D6YF · ISIN US12665MAA09 | 0,88 % |
| NEPT.BIDCO 22/29 144A Anleihe · WKN A3LBDX · ISIN US640695AA01 | 0,87 % |
| AXIAN TELE HOLD 20250711 7.25% 20300711 Anleihe · WKN A4EDH2 · ISIN XS3107112503 | 0,85 % |
| BC MERC.(KY) 20/UND REGS Anleihe · WKN A28Z3C · ISIN USP1400MAC21 | 0,84 % |
| Summe: | 10,10 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Adm EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Adm EUR DIS
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Adm EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichael Della Vedova, Michael Connelly ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen686,71 Mio. USD593,77 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Unternehmensanleihen High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Adm EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,48 % | 6,37 % | 9,47 % | 7,84 % | 7,49 % | 8,16 % |
| Maximaler Verlust | -0,70 % | -1,83 % | -12,18 % | -12,18 % | -12,18 % | -25,59 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 65,00 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,65 | 8,72 | 9,57 | 9,57 | 9,93 | 10,87 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,52 | 8,44 | 8,28 | 8,27 | 8,27 | 8,02 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,58 | 8,57 | 8,90 | 8,77 | 9,03 | 9,38 |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Adm EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,50 % | +3,37 % | +2,23 % | +13,86 % | +22,70 % | +55,79 % |
| Relativer Return | +0,01 % | +0,09 % | +0,63 % | +1,21 % | -6,62 % | -9,75 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,01 % | +0,03 % | +0,05 % | +0,03 % | -0,11 % | -0,09 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,92 % | +14,77 % | +9,26 % | -9,49 % | +11,20 % | -6,53 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,04 % | +0,53 % | +0,33 % | +0,43 % | +0,60 % | +0,48 % |
| Excess Return | -0,38 % | +8,81 % | +8,23 % | +14,13 % | +24,20 % | +49,46 % |