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Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - I USD ACC

WKN
ISIN
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN

13,795 EUR
+0,030 EUR+0,22 %
Geld
13,795 EUR
Brief
13,795 EUR
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Fondsvolumen
638,25 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,63 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienFrankreichLuxemburgKanadaDeutschlandNiederlandeMexikoMauritiusItalienChileKolumbienÖsterreichSchwedenBrasilienArgentinienKayman InselnBermudaRumänienGuatemalaJapanPolenPeruIrlandBarmittel
Stand:
  • USA (41,6 %)
  • Großbritannien (12,4 %)
  • Frankreich (5,7 %)
  • Luxemburg (5,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelAktien
Stand:
  • Anleihen (95,2 %)
  • Barmittel (0,2 %)
  • Aktien (0,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroPfund SterlingKanadische Dollar
Stand:
  • US-Dollar (71,0 %)
  • Euro (21,2 %)
  • Pfund Sterling (7,5 %)
  • Kanadische Dollar (0,1 %)

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - I USD ACC

WertpapiernameAnteil
alstria office AG Anleihe v.2025(2030/2031)
Anleihe · WKN A4DFLM · ISIN XS3025437982
1,61 %
Jerrold Finco PLC LS-Notes 2025(25/31) Reg.S
Anleihe · WKN A4EBVY · ISIN XS3079593649
1,55 %
MAXAM PRILL SARL 144A 20250702 7.75% 20300715
Anleihe · WKN A4EDJU · ISIN US57779MAA80
1,52 %
CSN RESOUR. 23/30 REGS
Anleihe · WKN A3LR6U · ISIN USL21779AL44
0,98 %
Deuce FinCo PLC LS-Bonds 2021(23/27) Reg.S
Anleihe · WKN A3KSGA · ISIN XS2351480996
0,97 %
AXIAN TELEC. 22/27 REGS0,97 %
ITELYUM REG. 25/30 REGS
Anleihe · WKN A4D9HE · ISIN XS3041347637
0,94 %
Grünenthal GmbH Anleihe v.24(27/31) Reg.S
Anleihe · WKN A4DFAU · ISIN XS2951378434
0,93 %
C+W SEN.FIN. 25/33 144A
Anleihe · WKN A4D6YF · ISIN US12665MAA09
0,90 %
NEPT.BIDCO 22/29 144A
Anleihe · WKN A3LBDX · ISIN US640695AA01
0,89 %
Summe:11,26 %
Stand:

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - I USD ACC

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.