Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield
Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - I USD ACC
- WKN
- A14UB3
- ISIN
- LU1216622644
•
14,850 EUR
+0,021 EUR+0,14 %
Geld
14,850 EUR
Brief
14,850 EUR
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Fondsvolumen
559,92 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,63 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- USA (50,1 %)
- Großbritannien (8,9 %)
- Frankreich (5,4 %)
- Mexiko (4,0 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (94,0 %)
- Barmittel (2,1 %)
- Aktien (0,2 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- US-Dollar (69,5 %)
- Euro (22,1 %)
- Pfund Sterling (5,7 %)
- Kanadische Dollar (0,6 %)
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ITELYUM REG. 25/30 REGS Anleihe · WKN A4D9HE · ISIN XS3041347637 | 0,93 % |
Shift4 Payments Inc. EO-Notes 2025(25/33) Reg.S Anleihe · WKN A4EA7V · ISIN XS3068793754 | 0,87 % |
| BIFFA GR.HO. 25/31 REGS Anleihe · WKN A4EL26 · ISIN XS3246270147 | 0,86 % |
CMA CGM S.A. EO-Notes 2025(25/32) Reg.S Anleihe · WKN A4EH9E · ISIN XS3193815977 | 0,86 % |
| VENTURE GLB. 24/UND 144A Anleihe · WKN A3L37Z · ISIN US92332YAF88 | 0,86 % |
| MIDC.FI.ISS. 21/28 144A Anleihe · WKN A3KTMG · ISIN US59590AAA79 | 0,84 % |
| ZF N.A. CAP. 24/32 144A Anleihe · WKN A3LXSK · ISIN US98877DAG07 | 0,84 % |
Akbank T.A.S. DL-FLR Notes 2025(30/35) Reg.S Anleihe · WKN A4D7T0 · ISIN XS3013974533 | 0,83 % |
| RIVIAN HLD/AUTO LLC 144A 20250612 10% 20310115 Anleihe · WKN A4ELD7 · ISIN US76954LAD10 | 0,83 % |
Opal Bidco SAS EO-Notes 2025(25/32) Reg.S Anleihe · WKN A4D9PH · ISIN XS3037643304 | 0,82 % |
| Summe: | 8,54 % |
Stand:
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - I USD ACC
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.