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T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - I USD ACC

WKN: A14UB3
A14UB3

ISIN: LU1216622644
LU1216622644

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

WKN: A14UB3
A14UB3

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

ISIN: LU1216622644
LU1216622644

gestern, 08:00:00 •

13,201 EUR

-0,010 EUR-0,08 %

Geld

13,201 EUR

Brief

13,201 EUR

Fondsvolumen

518,61 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,61 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,55 %
Laufende Kosten	0,61 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - I USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Axian Telecom DL-Notes 2022(22/27) Reg.S Anleihe · WKN A3K2C9 · ISIN XS2445185916	1,10 %
Progroup AG Notes v.24(27/31)Reg.S Anleihe · WKN A383CE · ISIN DE000A383CE8	1,09 %
Carnival Corp. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S Anleihe · WKN A285P3 · ISIN XS2264155305	1,04 %
VENTURE GLB. 23/31 144A Anleihe · WKN A3LH6F · ISIN US92332YAB74	0,98 %
FERRELG.ESC/ 21/29 144A Anleihe · WKN A3KNRD · ISIN US315289AC26	0,96 %
RCS & RDS SA EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A28S4J · ISIN XS2107452620	0,91 %
J.DESL.INS. 23/30 144A Anleihe · WKN A3LE6J · ISIN US48020RAB15	0,86 %
Atl.L.4 Sar/All.U.H.LLC/Fin.C. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KQT4 · ISIN XS2342057143	0,85 %
NEPT.BIDCO 22/29 144A Anleihe · WKN A3LBDX · ISIN US640695AA01	0,84 %
LeasePlan Corporation N.V. EO-FLR Notes 2019(24/Und.) Anleihe · WKN A2R2Z1 · ISIN XS2003473829	0,83 %
Summe:	9,46 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1216622644 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,61 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1272762938	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,28 %	nein	1.000,00 USD
LU2183001622	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,32 %	nein	1.000,00 USD
LU1216622560	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,32 %	nein	1.000,00 USD
LU1670770640	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,32 %	nein	1.000,00 USD
LU2240329198	EUR	Ausschüttend	–	0,62 %	nein	1.000,00 USD
LU1244140320	GBP	Ausschüttend	–	0,71 %	nein	1.000,00 USD
LU1216622727	USD	Thesaurierend	–	0,71 %	nein	1.000,00 USD
LU2125154265	USD	Ausschüttend	–	0,71 %	nein	1.000,00 USD
LU1439535052	USD	Ausschüttend	–	0,10 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2122516409	AUD	Ausschüttend	–	0,10 %	nein	10,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - I USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 24.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - I USD ACC

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten. Weitere Angaben darüber, wie E & S beworben werden, finden Sie im Anhang des Fondsprospekts zum Thema Nachhaltigkeit. https:// www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - I USD ACC

KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Fondsmanager/Anlageberater
Michael Della Vedova, Michael Connelly ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
518,61 Mio. USD490,47 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
4. Juni 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2,50 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	14,130 USD +0,050 USD · +0,36 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,050 USD · +0,36 %	14,130 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	14,130 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	13,201 EUR -0,010 EUR · -0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,010 EUR · -0,08 %	13,201 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	13,201 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - I USD ACC

Volatilität: 1 Monat
3,31 %
3 Monate
2,49 %
1 Jahr
3,96 %
3 Jahre
5,05 %
5 Jahre
6,65 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,82 %
3 Monate
-1,82 %
1 Jahr
-2,94 %
3 Jahre
-19,83 %
5 Jahre
-25,79 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
14,31
3 Monate
14,31
1 Jahr
14,31
3 Jahre
14,52
5 Jahre
14,52
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
14,05
3 Monate
13,98
1 Jahr
12,67
3 Jahre
11,64
5 Jahre
10,16
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
14,18
3 Monate
14,15
1 Jahr
13,42
3 Jahre
13,32
5 Jahre
13,21
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,31 %	2,49 %	3,96 %	5,05 %	6,65 %	–
Maximaler Verlust	-1,82 %	-1,82 %	-2,94 %	-19,83 %	-25,79 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	47,22 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	14,31	14,31	14,31	14,52	14,52	–
Tiefstkurs (in EUR)	14,05	13,98	12,67	11,64	10,16	–
Durchschnittspreis (in EUR)	14,18	14,15	13,42	13,32	13,21	–

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - I USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,39 %
3 Monate
+2,64 %
1 Jahr
+13,55 %
3 Jahre
+12,38 %
5 Jahre
+18,11 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,32 %
3 Monate
+0,13 %
1 Jahr
+1,28 %
3 Jahre
-4,26 %
5 Jahre
-5,53 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,32 %
3 Monate
+0,04 %
1 Jahr
+0,11 %
3 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,96 %
2023
+10,44 %
2022
-8,71 %
2021
+11,15 %
2020
-5,61 %
2019
+18,24 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,55 %
2 Jahre
+0,58 %
3 Jahre
+0,07 %
4 Jahre
+0,91 %
5 Jahre
+0,39 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,20 %
2 Jahre
+6,65 %
3 Jahre
+1,02 %
4 Jahre
+19,82 %
5 Jahre
+13,44 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,39 %	+2,64 %	+13,55 %	+12,38 %	+18,11 %	–
Relativer Return	-0,32 %	+0,13 %	+1,28 %	-4,26 %	-5,53 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,32 %	+0,04 %	+0,11 %	-0,12 %	-0,09 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,96 %	+10,44 %	-8,71 %	+11,15 %	-5,61 %	+18,24 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,55 %	+0,58 %	+0,07 %	+0,91 %	+0,39 %	–
Excess Return	+6,20 %	+6,65 %	+1,02 %	+19,82 %	+13,44 %	–

T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - I USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - I USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - I USD ACC

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - I USD ACC

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - I USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - I USD ACC

Fondsprospekte zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - I USD ACC