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Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - A USD ACC

WKN
ISIN
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
WKN
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN
•
35,590 EUR
+0,467 EUR+1,33 %
Geld
35,396 EUR
170 Stk.
Brief
35,926 EUR
168 Stk.
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Fondsvolumen
1,14 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,71 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationFinanzenGesundheitswesenIndustrieRohstoffeKonsumgüterEnergieVersorgerBarmittel
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (25,6 %)
  • Finanzen (20,9 %)
  • Gesundheitswesen (12,8 %)
  • Industrie (9,1 %)

Zusammensetzung nach Land

USAKanadaJapanFrankreichGroßbritannienBarmittelNiederlandeSchweizSüdkoreaBrasilienDeutschlandHongkongItalienTaiwanSpanienAustralienNorwegenPolenIrlandSaudi-ArabienSüdafrikaTürkei
Stand:
  • USA (50,7 %)
  • Kanada (8,4 %)
  • Japan (8,0 %)
  • Frankreich (6,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittel
Stand:
  • Aktien (97,7 %)
  • Barmittel (2,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroKanadische DollarJapanische YenSchweizer FrankenSüdkoreanischer WonBrasilianische RealHongkong DollarNeuer Taiwan-DollarNorwegische KronePfund SterlingPolnischer ZlotySaudi-Arabischer Saudi RiyalSüdafrikanischer RandTürkische Lira
Stand:
  • US-Dollar (55,8 %)
  • Euro (13,1 %)
  • Kanadische Dollar (8,4 %)
  • Japanische Yen (8,0 %)

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
Alphabet C (Google)
Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079
3,26 %
Exxon Mobil
Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022
2,49 %
Intel
Aktie · WKN 855681 · ISIN US4581401001
2,09 %
JP Morgan Chase
Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005
1,64 %
Micron Technology
Aktie · WKN 869020 · ISIN US5951121038
1,61 %
Franco-Nevada
Aktie · WKN A0M8PX · ISIN CA3518581051
1,55 %
TotalEnergies (ehem. Total)
Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271
1,53 %
AstraZeneca
Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292
1,51 %
Wheaton Precious Metals
Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027
1,51 %
Centene
Aktie · WKN 766458 · ISIN US15135B1017
1,50 %
Summe:18,69 %
Stand:

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - A USD ACC

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus unterbewerteten Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.