Aktienfonds • Aktien International
T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - A USD ACC
- WKN
- A1T64L
- ISIN
- LU0859254822
•
36,063 EUR
+0,497 EUR+1,40 %
Geld
36,169 EUR
305 Stk.
Brief
36,693 EUR
300 Stk.
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
1,34 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,71 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 1,71 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 3,67 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,99 % |
Micron Technology Aktie · WKN 869020 · ISIN US5951121038 | 2,56 % |
| Exxon Mobil Corp. | 2,16 % |
Intel Aktie · WKN 855681 · ISIN US4581401001 | 2,15 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,07 % |
Aramark Aktie · WKN A1W92R · ISIN US03852U1060 | 1,57 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 1,57 % |
Centene Aktie · WKN 766458 · ISIN US15135B1017 | 1,55 % |
CVS Health Aktie · WKN 859034 · ISIN US1266501006 | 1,54 % |
| Summe: | 21,83 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Hyperliquid: Warum dieser Altcoin selbst im Bärenmarkt für Aufmerksamkeit sorgt · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Sektor mit Wachstumspotenzial
Wasser - ein Hightech-Thema für Investoren mit Weitblick · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Kryptowährung
Bitcoin als Hebel für das Portfolio richtig einsetzen – mit diesem ETP ist das einfach möglich · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Kryptowährungen
Das Altcoin-Universum als Hebel ins eigene Portfolio bringen – ganz einfach, mit diesen ETPs · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - A USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - A USD ACC
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus unterbewerteten Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - A USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSebastien Mallet
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen1,34 Mrd. USD1,14 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,24 % | 15,28 % | 15,48 % | 14,40 % | 15,09 % | 15,57 % |
| Maximaler Verlust | -3,46 % | -4,11 % | -10,73 % | -14,50 % | -22,43 % | -36,49 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 69,44 % | 61,67 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 41,57 | 41,85 | 41,85 | 41,85 | 41,85 | 41,85 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 40,13 | 38,89 | 29,86 | 21,52 | 18,92 | 12,20 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 40,83 | 40,79 | 36,28 | 29,72 | 26,74 | 22,14 |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,13 % | +6,78 % | +32,39 % | +62,86 % | +80,34 % | +173,81 % |
| Relativer Return | -1,20 % | +0,75 % | +11,27 % | +2,78 % | +1,11 % | -18,79 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,20 % | +0,25 % | +0,89 % | +0,08 % | +0,02 % | -0,17 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +18,61 % | +13,09 % | +19,08 % | +9,49 % | -3,25 % | +23,90 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,02 % | +1,25 % | +1,16 % | +1,25 % | +0,80 % | +0,66 % |
| Excess Return | +31,22 % | +44,74 % | +62,21 % | +93,29 % | +76,33 % | +175,70 % |