Rentenfonds • Renten Asien

Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund - Ax USD DIS

WKN
ISIN
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN

•
7,121 EUR
+0,026 EUR+0,36 %
Geld
7,121 EUR
Brief
7,121 EUR
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Fondsvolumen
47,24 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,82 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Zusammensetzung nach Land

IndienIndonesienSüdkoreaSingapurThailandBarmittelHongkongVereinigte Arabische EmirateKasachstanNiederlandePhilippinenSaudi-ArabienKayman InselnGroßbritannienMalaysiaJungferninseln (British)ChinaUsbekistanSri LankaMauritiusLuxemburgUSAAustralienPakistanMongoleiTürkeiBermuda
Stand:
  • Indien (10,6 %)
  • Indonesien (8,9 %)
  • Südkorea (8,0 %)
  • Singapur (7,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (85,9 %)
  • Barmittel (5,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarChinesischer Renminbi YuanAustralische DollarKasachischer TengeHongkong DollarUsbekischer SumSingapur-DollarEuro
Stand:
  • US-Dollar (88,7 %)
  • Chinesischer Renminbi Yuan (2,8 %)
  • Australische Dollar (0,7 %)
  • Kasachischer Tenge (0,5 %)

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund - Ax USD DIS

WertpapiernameAnteil
Standard Chartered PLC DL-FLR MTN 2020(30/36) Reg.S
Anleihe · WKN A2848G · ISIN XS2230265246
2,66 %
GR.E.L. ASS. 25/UND FLR
Anleihe · WKN A4D5S4 · ISIN XS2972561737
1,66 %
PETRONAS Capital Ltd. DL-Med.-T. Nts 25(54/55) Reg.S
Anleihe · WKN A4D9JH · ISIN USY68856BF25
1,51 %
KASIKORNBANK 26/36FLR MTN
Anleihe · WKN A4E0ZS · ISIN XS3503275177
1,27 %
UTD OVER.BK 21/31 FLR MTN1,07 %
DELHI INTL AIRPORT 16/26
Anleihe · WKN A188CE · ISIN USY2R27RAB56
1,07 %
ELECT.GL.IN. 25/UND. FLR
Anleihe · WKN A4D78S · ISIN XS3012400746
0,94 %
Greenko Power II Ltd. DL-Notes 2021(21/22-28) Reg.S
Anleihe · WKN A3KZ30 · ISIN USV3855MAA54
0,88 %
HYUND.CAP.S. 25/28 REGS
Anleihe · WKN A4D5SU · ISIN USY3815NBK64
0,86 %
AXIS BANK 26/UND. FLR MTN
Anleihe · WKN A4EW8X · ISIN XS3311132552
0,85 %
Summe:12,77 %
Stand:

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund - Ax USD DIS

Maximierung der Gesamtrendite durch die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachs im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren, auf US- Dollar lautenden Rententiteln von Emittenten, die ihren Sitz in asiatischen Ländern, einschließlich Schwellenländern, mit Ausnahme von Japan, haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Weitere Angaben darüber, wie E & S beworben werden, finden Sie im Anhang des Fondsprospekts zum Thema Nachhaltigkeit.https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.