Rentenfonds • Renten Asien
Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund - Ax USD DIS
- WKN
- A2JQAX
- ISIN
- LU1706112338
•
7,066 EUR
+0,007 EUR+0,10 %
Geld
7,066 EUR
Brief
7,066 EUR
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Fondsvolumen
45,83 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,82 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Indien (11,3 %)
- Indonesien (10,3 %)
- Hongkong (8,1 %)
- Singapur (8,1 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (91,9 %)
- Barmittel (5,5 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- US-Dollar (87,9 %)
- Chinesischer Renminbi Yuan (2,8 %)
- Hongkong Dollar (1,2 %)
- Australische Dollar (0,8 %)
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund - Ax USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Standard Chartered PLC DL-FLR MTN 2020(30/36) Reg.S Anleihe · WKN A2848G · ISIN XS2230265246 | 2,65 % |
| GR.E.L. ASS. 25/UND FLR Anleihe · WKN A4D5S4 · ISIN XS2972561737 | 1,44 % |
PETRONAS Capital Ltd. DL-Med.-T. Nts 25(54/55) Reg.S Anleihe · WKN A4D9JH · ISIN USY68856BF25 | 1,32 % |
| DELHI INTL AIRPORT 16/26 Anleihe · WKN A188CE · ISIN USY2R27RAB56 | 1,22 % |
United Overseas Bank Ltd. DL-FLR Med.T.Nts21(26/31)Reg.S Anleihe · WKN A3KPGT · ISIN US91127LAE02 | 1,21 % |
| ELECT.GL.IN. 25/UND. FLR Anleihe · WKN A4D78S · ISIN XS3012400746 | 1,09 % |
Greenko Power II Ltd. DL-Notes 2021(21/22-28) Reg.S Anleihe · WKN A3KZ30 · ISIN USV3855MAA54 | 1,00 % |
| HYUND.CAP.S. 25/28 REGS Anleihe · WKN A4D5SU · ISIN USY3815NBK64 | 0,98 % |
| ICICI BANK 26/31 MTN REGS Anleihe · WKN A4EYN4 · ISIN USY38604AA52 | 0,98 % |
Kaspi.kz JSC DL-Notes 2025(25/30) Reg.S Anleihe · WKN A4D8W9 · ISIN XS3011744623 | 0,98 % |
| Summe: | 12,87 % |
Stand:
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund - Ax USD DIS
Maximierung der Gesamtrendite durch die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachs im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren, auf US- Dollar lautenden Rententiteln von Emittenten, die ihren Sitz in asiatischen Ländern, einschließlich Schwellenländern, mit Ausnahme von Japan, haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Weitere Angaben darüber, wie E & S beworben werden, finden Sie im Anhang des Fondsprospekts zum Thema Nachhaltigkeit.https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.