T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund - Ax USD DIS
- WKN
- A2JQAX
- ISIN
- LU1706112338
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,82 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
21.05.2025 Ausschüttend | 0,044 USD |
17.04.2025 Ausschüttend | 0,044 USD |
19.03.2025 Ausschüttend | 0,044 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund - Ax USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Standard Chartered PLC DL-FLR MTN 2020(30/36) Reg.S Anleihe · WKN A2848G · ISIN XS2230265246 | 2,80 % |
HKT Capital No. 5 Ltd. DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R8H7 · ISIN XS2055636109 | 1,91 % |
SMIC SG Hldgs Pte Ltd. DL-Med.-Term Nts 2024(24/29) Anleihe · WKN A3L1UZ · ISIN XS2862924532 | 1,68 % |
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. HD-Zo Exch.Med.-T.Nts 2023(26) Anleihe · WKN A3LEC2 · ISIN XS2565604704 | 1,66 % |
| DBS GR.HLDGS 21/31 FLR Anleihe · WKN A3KMUF · ISIN XS2310058891 | 1,64 % |
Network i2i Ltd. DL-FLR Secs 2021(26/Und.)Reg.S Anleihe · WKN A3KMQH · ISIN USV6703DAC84 | 1,64 % |
PT.Hyundai Motor Man.Indonesia DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KQJN · ISIN XS2338042828 | 1,62 % |
Meituan DL-Zero Conv. Bonds 2021(28) Anleihe · WKN A3KP09 · ISIN XS2333569056 | 1,61 % |
HDFC Bank Ltd. DL-FLR Cap.Nts 21(27/Und.)RegS Anleihe · WKN A3KVDA · ISIN USY3119PFH74 | 1,43 % |
| ELECT.GL.IN. 25/UND. FLR Anleihe · WKN A4D78S · ISIN XS3012400746 | 1,40 % |
| Summe: | 17,39 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,82 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,82 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund - Ax USD DIS
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund - Ax USD DIS
Maximierung der Gesamtrendite durch die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachs im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren, auf US- Dollar lautenden Rententiteln von Emittenten, die ihren Sitz in asiatischen Ländern, einschließlich Schwellenländern, mit Ausnahme von Japan, haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Weitere Angaben darüber, wie E & S beworben werden, finden Sie im Anhang des Fondsprospekts zum Thema Nachhaltigkeit.https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund - Ax USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 8,260 USD +0,020 USD · +0,24 % 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 USD · +0,24 % | 8,260 USD 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 8,260 USD 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 7,272 EUR -0,024 EUR · -0,33 % 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,024 EUR · -0,33 % | 7,272 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 7,272 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund - Ax USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,98 % | 5,56 % | 3,86 % | 4,32 % | 4,06 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,43 % | -3,29 % | -3,29 % | -11,93 % | -24,23 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 55,56 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,28 | 8,42 | 8,56 | 8,88 | 10,92 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,20 | 8,10 | 8,10 | 7,64 | 7,64 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,24 | 8,28 | 8,35 | 8,29 | 9,15 | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund - Ax USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,58 % | -8,56 % | +1,56 % | +6,05 % | +3,42 % | – |
| Relativer Return | -4,83 % | -6,63 % | -4,48 % | -11,14 % | -26,99 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,83 % | -2,26 % | -0,38 % | -0,33 % | -0,52 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,72 % | +12,58 % | +5,50 % | -9,75 % | +5,09 % | -0,90 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,63 % | +1,17 % | +0,76 % | +0,03 % | +0,35 % | – |
| Excess Return | +2,44 % | +9,38 % | +10,27 % | +0,50 % | +7,13 % | – |