Rentenfonds • Renten Asien

T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund - Ax USD DIS

ISIN
LU1706112338
7,694 EUR
-0,005 EUR-0,07 %
Geld
7,694 EUR
Brief
7,694 EUR
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Fondsvolumen
27,74 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,82 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,65 %
Laufende Kosten0,82 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,02 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
19.04.2024
Ausschüttend
0,044 USD
19.03.2024
Ausschüttend
0,044 USD
21.02.2024
Ausschüttend
0,044 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund - Ax USD DIS

WertpapiernameAnteil
DEV.B PHILIP 21/31 REGS
Anleihe · WKN A3KM1E · ISIN XS2301051541
2,39 %
HKT Capital No. 5 Ltd. DL-Notes 2019(29)
Anleihe · WKN A2R8H7 · ISIN XS2055636109
1,96 %
United Overseas Bank Ltd. DL-FLR Med.T.Nts22(27/32)Reg.S
Anleihe · WKN A3K4AA · ISIN US91127LAH33
1,70 %
EXP.IMP.B.TH 20/25 MTN
Anleihe · WKN A2829X · ISIN XS2242355852
1,68 %
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. HD-Zo Exch.Med.-T.Nts 2023(26)
Anleihe · WKN A3LEC2 · ISIN XS2565604704
1,67 %
DBS GR.HLDGS 21/31 FLR
Anleihe · WKN A3KMUF · ISIN XS2310058891
1,66 %
PT.Hyundai Motor Man.Indonesia DL-Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A3KQJN · ISIN XS2338042828
1,66 %
ANZ NEW ZEALAND (INTL) LTD. DL-MED.-TERM NTS 2023(28) 144A
Anleihe · WKN A3LL2Y · ISIN US00182EBU29
1,44 %
ABJA Investment Co. Pte Ltd. DL-Notes 2014(24)
Anleihe · WKN A1ZMRK · ISIN XS1090889947
1,43 %
Bk of the Philippine Islands DL-Medium-Term Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3LWHW · ISIN XS2787477277
1,43 %
Summe:17,02 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund - Ax USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Asien
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund - Ax USD DIS

Die Maximierung der Gesamtrendite durch Ertragsgenerierung und Kapitalwertsteigerung in Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Portfoliowertpapiere: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von übertragbaren, auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren von Emittenten, die in asiatischen Ländern ohne Japan einschließlich Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Durch die Anwendung eines ethischen Filters (Ausschlussliste), dessen Kriterien der Anlageverwalter festlegt und regelmäßig aktualisiert, werden bestimmte Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit mit umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandbomben, chemische, biologische und atomare Waffen), Tabakerzeugung, Kohleförderung, Angriffswaffen für zivile Zwecke, Erwachsenenunterhaltung oder direkten Glücksspielen in Verbindung steht oder die bestimmte verhaltensbezogene Kriterien nicht erfüllen, ausgeschlossen. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund - Ax USD DIS

  • Fondsvolumen
    27,74 Mio. USD26,17 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Asien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund - Ax USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund - Ax USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund - Ax USD DIS