Rentenfonds • Renten Asien
T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund - Ax USD DIS
- WKN
- A2JQAX
- ISIN
- LU1706112338
•
7,085 EUR
+0,006 EUR+0,09 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
45,37 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,82 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,82 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
21.08.2026 Ausschüttend | 0,044 USD |
22.07.2026 Ausschüttend | 0,044 USD |
18.06.2026 Ausschüttend | 0,044 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund - Ax USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Standard Chartered PLC DL-FLR MTN 2020(30/36) Reg.S Anleihe · WKN A2848G · ISIN XS2230265246 | 2,80 % |
| GR.E.L. ASS. 25/UND FLR Anleihe · WKN A4D5S4 · ISIN XS2972561737 | 1,75 % |
PETRONAS Capital Ltd. DL-Med.-T. Nts 25(54/55) Reg.S Anleihe · WKN A4D9JH · ISIN USY68856BF25 | 1,64 % |
United Overseas Bank Ltd. DL-FLR Med.T.Nts21(26/31)Reg.S Anleihe · WKN A3KPGT · ISIN US91127LAE02 | 1,10 % |
| DELHI INTL AIRPORT 16/26 Anleihe · WKN A188CE · ISIN USY2R27RAB56 | 1,10 % |
| ELECT.GL.IN. 25/UND. FLR Anleihe · WKN A4D78S · ISIN XS3012400746 | 1,00 % |
Greenko Power II Ltd. DL-Notes 2021(21/22-28) Reg.S Anleihe · WKN A3KZ30 · ISIN USV3855MAA54 | 0,91 % |
| AXIS BANK 26/UND. FLR MTN Anleihe · WKN A4EW8X · ISIN XS3311132552 | 0,90 % |
| HYUND.CAP.S. 25/28 REGS Anleihe · WKN A4D5SU · ISIN USY3815NBK64 | 0,89 % |
Kaspi.kz JSC DL-Notes 2025(25/30) Reg.S Anleihe · WKN A4D8W9 · ISIN XS3011744623 | 0,89 % |
| Summe: | 12,98 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund - Ax USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Asien
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund - Ax USD DIS
Maximierung der Gesamtrendite durch die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachs im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren, auf US- Dollar lautenden Rententiteln von Emittenten, die ihren Sitz in asiatischen Ländern, einschließlich Schwellenländern, mit Ausnahme von Japan, haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Weitere Angaben darüber, wie E & S beworben werden, finden Sie im Anhang des Fondsprospekts zum Thema Nachhaltigkeit.https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund - Ax USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSheldon Chan,Leonard Kwan
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen45,37 Mio. USD39,17 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Asien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund - Ax USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,60 % | 2,54 % | 2,78 % | 3,42 % | 4,09 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,46 % | -1,46 % | -2,89 % | -3,29 % | -24,08 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 72,22 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,27 | 8,33 | 8,53 | 8,56 | 10,69 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 7,88 | 7,64 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,20 | 8,23 | 8,37 | 8,33 | 8,53 | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund - Ax USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,46 % | +0,40 % | +5,05 % | +12,49 % | +5,33 % | – |
| Relativer Return | +0,69 % | +1,28 % | -20,63 % | -33,75 % | -32,82 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,69 % | +0,42 % | -1,91 % | -1,14 % | -0,66 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,81 % | -4,36 % | +12,58 % | +5,50 % | -9,75 % | +5,09 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,15 | +0,50 | +1,06 | +1,67 | +0,19 | – |
| Excess Return | -0,42 % | +3,43 % | +11,93 % | +27,44 % | +4,00 % | – |