Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,82 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.04.2024 Ausschüttend | 0,044 USD |
19.03.2024 Ausschüttend | 0,044 USD |
21.02.2024 Ausschüttend | 0,044 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
DEV.B PHILIP 21/31 REGS Anleihe · WKN A3KM1E · ISIN XS2301051541 | 2,39 % |
HKT Capital No. 5 Ltd. DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R8H7 · ISIN XS2055636109 | 1,96 % |
United Overseas Bank Ltd. DL-FLR Med.T.Nts22(27/32)Reg.S Anleihe · WKN A3K4AA · ISIN US91127LAH33 | 1,70 % |
EXP.IMP.B.TH 20/25 MTN Anleihe · WKN A2829X · ISIN XS2242355852 | 1,68 % |
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. HD-Zo Exch.Med.-T.Nts 2023(26) Anleihe · WKN A3LEC2 · ISIN XS2565604704 | 1,67 % |
DBS GR.HLDGS 21/31 FLR Anleihe · WKN A3KMUF · ISIN XS2310058891 | 1,66 % |
PT.Hyundai Motor Man.Indonesia DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KQJN · ISIN XS2338042828 | 1,66 % |
ANZ NEW ZEALAND (INTL) LTD. DL-MED.-TERM NTS 2023(28) 144A Anleihe · WKN A3LL2Y · ISIN US00182EBU29 | 1,44 % |
ABJA Investment Co. Pte Ltd. DL-Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZMRK · ISIN XS1090889947 | 1,43 % |
Bk of the Philippine Islands DL-Medium-Term Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LWHW · ISIN XS2787477277 | 1,43 % |
Summe: | 17,02 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,82 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,82 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Die Maximierung der Gesamtrendite durch Ertragsgenerierung und Kapitalwertsteigerung in Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Portfoliowertpapiere: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von übertragbaren, auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren von Emittenten, die in asiatischen Ländern ohne Japan einschließlich Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Durch die Anwendung eines ethischen Filters (Ausschlussliste), dessen Kriterien der Anlageverwalter festlegt und regelmäßig aktualisiert, werden bestimmte Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit mit umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandbomben, chemische, biologische und atomare Waffen), Tabakerzeugung, Kohleförderung, Angriffswaffen für zivile Zwecke, Erwachsenenunterhaltung oder direkten Glücksspielen in Verbindung steht oder die bestimmte verhaltensbezogene Kriterien nicht erfüllen, ausgeschlossen. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,200 USD 0,000 USD · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 7,694 EUR -0,005 EUR · -0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |