Rentenfonds • Renten Asien

Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund - Q USD ACC

WKN
ISIN
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN

10,614 EUR
+0,018 EUR+0,17 %
Geld
10,614 EUR
Brief
10,614 EUR
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Fondsvolumen
30,40 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,48 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

IndonesienIndienKayman InselnSingapurHongkongPhilippinenSüdkoreaChinaMauritiusThailandJungferninseln (British)NiederlandeGroßbritannienVereinigte Arabische EmirateSri LankaMalaysiaSaudi-ArabienUSAAustralienSupranationalKatarLuxemburgPakistanKasachstanNeuseelandBermuda
Stand:
  • Indonesien (11,7 %)
  • Indien (9,4 %)
  • Kayman Inseln (7,2 %)
  • Singapur (6,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (86,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarHongkong DollarIndische Rupie
Stand:
  • US-Dollar (97,5 %)
  • Hongkong Dollar (1,6 %)
  • Indische Rupie (0,9 %)

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund - Q USD ACC

WertpapiernameAnteil
Standard Chartered PLC DL-FLR MTN 2020(30/36) Reg.S
Anleihe · WKN A2848G · ISIN XS2230265246
2,80 %
HKT Capital No. 5 Ltd. DL-Notes 2019(29)
Anleihe · WKN A2R8H7 · ISIN XS2055636109
1,91 %
SMIC SG Hldgs Pte Ltd. DL-Med.-Term Nts 2024(24/29)
Anleihe · WKN A3L1UZ · ISIN XS2862924532
1,68 %
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. HD-Zo Exch.Med.-T.Nts 2023(26)
Anleihe · WKN A3LEC2 · ISIN XS2565604704
1,66 %
DBS GR.HLDGS 21/31 FLR
Anleihe · WKN A3KMUF · ISIN XS2310058891
1,64 %
Network i2i Ltd. DL-FLR Secs 2021(26/Und.)Reg.S
Anleihe · WKN A3KMQH · ISIN USV6703DAC84
1,64 %
PT.Hyundai Motor Man.Indonesia DL-Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A3KQJN · ISIN XS2338042828
1,62 %
Meituan DL-Zero Conv. Bonds 2021(28)
Anleihe · WKN A3KP09 · ISIN XS2333569056
1,61 %
HDFC Bank Ltd. DL-FLR Cap.Nts 21(27/Und.)RegS
Anleihe · WKN A3KVDA · ISIN USY3119PFH74
1,43 %
ELECT.GL.IN. 25/UND. FLR
Anleihe · WKN A4D78S · ISIN XS3012400746
1,40 %
Summe:17,39 %
Stand:

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund - Q USD ACC

Maximierung der Gesamtrendite durch die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachs im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren, auf US- Dollar lautenden Rententiteln von Emittenten, die ihren Sitz in asiatischen Ländern, einschließlich Schwellenländern, mit Ausnahme von Japan, haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Weitere Angaben darüber, wie E & S beworben werden, finden Sie im Anhang des Fondsprospekts zum Thema Nachhaltigkeit.https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.