Rentenfonds • Renten Asien

Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund - Q USD ACC

WKN
ISIN
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN

10,940 EUR
+0,002 EUR+0,02 %
Geld
10,940 EUR
Brief
10,940 EUR
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Fondsvolumen
37,29 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,48 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

SingapurIndienIndonesienHongkongThailandNiederlandeChinaUSAKayman InselnVereinigte Arabische EmiratePhilippinenSaudi-ArabienUsbekistanGroßbritannienMauritiusMalaysiaSüdkoreaKasachstanSri LankaJungferninseln (British)OmanKuwaitPakistanSupranationalKatarLuxemburgAustralienBermudaJersey
Stand:
  • Singapur (11,6 %)
  • Indien (11,0 %)
  • Indonesien (10,6 %)
  • Hongkong (6,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (88,9 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarChinesischer Renminbi YuanHongkong DollarEuroIndische RupieUsbekischer SumSingapur-DollarAustralische Dollar
Stand:
  • US-Dollar (93,9 %)
  • Chinesischer Renminbi Yuan (1,6 %)
  • Hongkong Dollar (1,3 %)
  • Euro (1,1 %)

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund - Q USD ACC

WertpapiernameAnteil
Standard Chartered PLC DL-FLR MTN 2020(30/36) Reg.S
Anleihe · WKN A2848G · ISIN XS2230265246
2,39 %
GR.E.L. ASS. 25/UND FLR
Anleihe · WKN A4D5S4 · ISIN XS2972561737
1,92 %
DBS GR.HLDGS 21/31 FLR
Anleihe · WKN A3KMUF · ISIN XS2310058891
1,88 %
PETRONAS Capital Ltd. DL-Med.-T. Nts 25(54/55) Reg.S
Anleihe · WKN A4D9JH · ISIN USY68856BF25
1,59 %
SMIC SG Hldgs Pte Ltd. DL-Med.-Term Nts 2024(24/29)
Anleihe · WKN A3L1UZ · ISIN XS2862924532
1,40 %
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. HD-Zo Exch.Med.-T.Nts 2023(26)
Anleihe · WKN A3LEC2 · ISIN XS2565604704
1,38 %
DELHI INTL AIRPORT 16/26
Anleihe · WKN A188CE · ISIN USY2R27RAB56
1,37 %
Network i2i Ltd. DL-FLR Secs 2021(26/Und.)Reg.S
Anleihe · WKN A3KMQH · ISIN USV6703DAC84
1,35 %
PT.Hyundai Motor Man.Indonesia DL-Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A3KQJN · ISIN XS2338042828
1,34 %
United Overseas Bank Ltd. DL-FLR Med.T.Nts21(26/31)Reg.S
Anleihe · WKN A3KPGT · ISIN US91127LAE02
1,33 %
Summe:15,95 %
Stand:

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund - Q USD ACC

Maximierung der Gesamtrendite durch die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachs im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren, auf US- Dollar lautenden Rententiteln von Emittenten, die ihren Sitz in asiatischen Ländern, einschließlich Schwellenländern, mit Ausnahme von Japan, haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Weitere Angaben darüber, wie E & S beworben werden, finden Sie im Anhang des Fondsprospekts zum Thema Nachhaltigkeit.https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.