Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ad EUR DIS
- WKN
- A14YPR
- ISIN
- LU1272763076
• KVG
9,780 EUR
-0,020 EUR-0,20 %
Geld
9,780 EUR
Brief
9,780 EUR
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Fondsvolumen
165,75 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
–
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Barmittel (6,7 %)
- Niederlande (6,5 %)
- Mexiko (5,8 %)
- Luxemburg (5,7 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (93,3 %)
- Barmittel (6,7 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- US-Dollar (88,2 %)
- Chinesischer Renminbi Yuan (1,1 %)
- Euro (1,0 %)
- Hongkong Dollar (0,9 %)
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ad EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LC4D · ISIN US279158AS81 | 1,76 % |
Kaspi.kz JSC DL-Notes 2025(25/30) Reg.S Anleihe · WKN A4D8W9 · ISIN XS3011744623 | 1,48 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR MTN 2020(30/36) Reg.S Anleihe · WKN A2848G · ISIN XS2230265246 | 1,21 % |
Africell Holding Ltd. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3L429 · ISIN XS2855412479 | 1,11 % |
Cosan Overseas Ltd. DL-Notes 2010(15/Und.) Anleihe · WKN A1A3CB · ISIN XS0556373347 | 1,09 % |
Telecom Argentina S.A. DL-Notes 25(25/32-33) Reg.S Anleihe · WKN A4EBX4 · ISIN USP9028NCA74 | 1,08 % |
HTA Group Ltd. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LZCL · ISIN XS2826815446 | 1,05 % |
Prosus N.V. DL-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KTXW · ISIN USN7163RAR41 | 1,05 % |
| MANILA WATER 20/30 REGS Anleihe · WKN A280LX · ISIN XS2208939368 | 1,02 % |
| MTR (C.I.) 25/UND. FLRMTN Anleihe · WKN A4ECYA · ISIN XS3094282343 | 1,02 % |
| Summe: | 11,87 % |
Stand:
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ad EUR DIS
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.