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Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund - A EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN

KVG
9,350 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
9,350 EUR
Brief
9,350 EUR
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Fondsvolumen
164,70 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,82 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

BarmittelUSAGroßbritannienJapanFrankreichDeutschlandNeuseelandSpanienMalaysiaIndonesienChinaSerbienPolenKayman InselnRumänienSupranationalIrlandMexikoItalienTschechienLitauenBelgienBulgarienSüdkoreaSchwedenBrasilienElfenbeinküsteAustralienKolumbienMarokkoNiederlandeKanadaAlbanienJungferninseln (British)SchweizBermudaEstlandIslandLuxemburgCosta RicaDänemarkMontenegroIndienNorwegenThailandFinnlandGriechenlandSlowenienÄgyptenJordanienUsbekistanVereinigte Arabische EmirateÖsterreichMazedonienSingapur
Stand:
  • Barmittel (28,8 %)
  • USA (19,9 %)
  • Großbritannien (8,9 %)
  • Japan (5,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (71,2 %)
  • Barmittel (28,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroPfund SterlingUS-DollarSüdkoreanischer WonJapanische YenSchwedische KroneNeuseeland-DollarMalaysische RinggitChinesischer Renminbi YuanIndonesische RupiahIndische RupieAustralische DollarBrasilianische RealTschechische KronenRumänischer LeuPolnischer ZlotySchweizer FrankenMexikanische Peso NuevoÄgyptisches PfundSingapur-DollarThailändischer Baht
Stand:
  • Euro (12,8 %)
  • Pfund Sterling (9,1 %)
  • US-Dollar (8,6 %)
  • Südkoreanischer Won (5,1 %)

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund - A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
KEM6 KOREA 3YR BND FUT JUN26 5%7,23 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(29)
Anleihe · WKN A3LXTT · ISIN US91282CKL45
4,26 %
United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)
Anleihe · WKN A4SMYR · ISIN US912797TF47
4,04 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(28)
Anleihe · WKN A3L5Q2 · ISIN GB00BSQNRC93
3,85 %
INTL BK RECON & DEVELOP 20240131 1.75% 20310131
Anleihe · ISIN US459058LC51 ·
3,52 %
JAPAN 24/34 FLR
Anleihe · WKN A3LZXK · ISIN JP1120291Q59
2,66 %
JAPAN 25/35
Anleihe · WKN A4EM65 · ISIN JP1103811S13
2,27 %
4% MAY TBA
Anleihe · ISIN US01F0406516 ·
2,19 %
Frankreich EO-OAT 2025(31)
Anleihe · WKN A4D94U · ISIN FR001400Z2L7
2,12 %
Fannie Mae 4.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0426571 ·
1,98 %
Summe:34,12 %
Stand:

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund - A EUR ACC

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten. Details, wie E&S-Merkmale gefördert werden, sind im RTS-Anhang zum Prospekt des Fonds näher erläutert. https://www.troweprice.com/esg. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Währungsauswahl, Durationsmanagement, Sektorallokation und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.