Rentenfonds • Renten International
T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund - A EUR ACC
- WKN
- A2ANJD
- ISIN
- LU1438968973
• KVG
9,510 EUR
-0,020 EUR-0,21 %
Geld
9,510 EUR
Brief
9,510 EUR
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Fondsvolumen
191,12 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,82 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,82 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(28) Anleihe · WKN A3L5Q2 · ISIN GB00BSQNRC93 | 6,43 % |
| FNMA 30 YR TBA OCT 20030101 6% 20330101 Anleihe · ISIN US01F0606A83 | 3,69 % |
| Fannie Mae 5,5% Anleihe · ISIN US01F0526A56 | 3,41 % |
| KAAZ6 KOREA 10YR BND FU DEC26 5% | 3,30 % |
| FNMA 30 YR TBA OCT 20050101 6.5% 20350101 Anleihe · ISIN US01F0626A48 | 3,14 % |
| Fannie Mae 5% Anleihe · ISIN US01F0506A92 | 3,11 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(29) Anleihe · WKN A4EJHR · ISIN GB00BVP99566 | 2,83 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2026(26) Anleihe · WKN A4SNQ7 · ISIN US912797UY17 | 2,44 % |
| JAPAN 24/34 FLR Anleihe · WKN A3LZXK · ISIN JP1120291Q59 | 2,42 % |
| JAPAN 25/35 Anleihe · WKN A4EM65 · ISIN JP1103811S13 | 2,12 % |
| Summe: | 32,89 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund - A EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund - A EUR ACC
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten. Details, wie E&S-Merkmale gefördert werden, sind im RTS-Anhang zum Prospekt des Fonds näher erläutert. https://www.troweprice.com/esg. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Währungsauswahl, Durationsmanagement, Sektorallokation und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund - A EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterArif Husain, Quentin Fitzsimmons
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen191,12 Mio. USD166,57 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,86 % | 3,51 % | 3,70 % | 4,97 % | 5,78 % | 5,38 % |
| Maximaler Verlust | -0,74 % | -1,59 % | -2,56 % | -7,05 % | -17,42 % | -17,87 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 50,00 % | 46,67 % | 47,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,79 | 10,91 | 10,97 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,31 | 9,31 | 9,14 | 9,01 | 9,01 | 9,01 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,40 | 9,39 | 9,33 | 9,35 | 9,60 | 9,82 |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,36 % | +0,95 % | +2,36 % | +4,04 % | -10,43 % | -4,32 % |
| Relativer Return | +0,27 % | +0,97 % | +1,93 % | -1,01 % | -3,36 % | -2,54 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,27 % | +0,32 % | +0,16 % | -0,03 % | -0,06 % | -0,02 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,25 % | -4,35 % | +2,33 % | -1,46 % | -10,98 % | +1,61 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,12 | -0,46 | -0,31 | -0,10 | -0,32 | -0,09 |
| Excess Return | +0,44 % | -4,74 % | -4,79 % | -2,07 % | -8,93 % | -4,86 % |