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Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund - Q USD ACC

WKN
ISIN
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN

8,698 EUR
+0,005 EUR+0,06 %
Geld
8,698 EUR
Brief
8,698 EUR
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Fondsvolumen
170,64 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,48 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USABarmittelJapanGroßbritannienFrankreichDeutschlandSpanienNeuseelandSüdkoreaSerbienIndonesienKolumbienPolenMalaysiaMexikoBelgienNiederlandeRumänienTschechienLitauenKayman InselnSupranationalChinaBulgarienSchwedenItalienLuxemburgBrasilienKanadaDänemarkMontenegroIrlandElfenbeinküsteSchweizAustralienMarokkoAlbanienIslandJungferninseln (British)IndienKasachstanBermudaEstlandCosta RicaNorwegenSingapurGriechenlandSlowenienFinnlandÄgyptenJordanienUsbekistanMazedonienVereinigte Arabische EmirateÖsterreich
Stand:
  • USA (13,1 %)
  • Barmittel (11,7 %)
  • Japan (9,0 %)
  • Großbritannien (5,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (76,7 %)
  • Barmittel (11,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroSüdkoreanischer WonPfund SterlingJapanische YenSchwedische KroneNeuseeland-DollarMalaysische RinggitAustralische DollarIndonesische RupiahChinesischer Renminbi YuanIndische RupieBrasilianische RealTschechische KronenSchweizer FrankenMexikanische Peso NuevoPolnischer ZlotySingapur-DollarÄgyptisches Pfund
Stand:
  • US-Dollar (32,9 %)
  • Euro (25,3 %)
  • Südkoreanischer Won (6,1 %)
  • Pfund Sterling (5,3 %)

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund - Q USD ACC

WertpapiernameAnteil
U S TREASURY BILL 20260114 0% 20260519
Anleihe · WKN A4SMWM · ISIN US912797TS67
6,68 %
KEH6 KOREA 3YR BND FUT MAR26 5%6,27 %
U S TREASURY BILL 20260113 0% 20260512
Anleihe · WKN A4SMWB · ISIN US912797TR84
5,26 %
INTL BK RECON & DEVELOP 20240131 1.75% 20310131
Anleihe · ISIN US459058LC51 ·
3,08 %
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2014 (2030)
Anleihe · WKN 103055 · ISIN DE0001030559
2,49 %
JAPAN 24/34 FLR
Anleihe · WKN A3LZXK · ISIN JP1120291Q59
2,47 %
Frankreich EO-OAT 2025(31)
Anleihe · WKN A4D94U · ISIN FR001400Z2L7
2,26 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(54)
Anleihe · WKN A3LTXE · ISIN GB00BPSNBB36
2,01 %
Japan YN-Infl.Idx Lkd Bds 2016(26)21
Anleihe · WKN A180RH · ISIN JP1120211G41
1,91 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26)
Anleihe · WKN A4SL8S · ISIN US912797SD08
1,85 %
Summe:34,28 %
Stand:

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund - Q USD ACC

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten. Details, wie E&S-Merkmale gefördert werden, sind im RTS-Anhang zum Prospekt des Fonds näher erläutert. https://www.troweprice.com/esg. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Währungsauswahl, Durationsmanagement, Sektorallokation und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.