Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,31 % |
Laufende Kosten | 0,45 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SE5G · ISIN US912797HQ30 | 5,32 % |
Bundesschatzanweisung 24/26 bis 19.03.2026 Anleihe · WKN BU2204 · ISIN DE000BU22049 | 3,80 % |
Frankreich EO-OAT 2017(39) Anleihe · WKN A19CGY · ISIN FR0013234333 | 3,72 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2015(33) Anleihe · WKN A1Z86R · ISIN NZGOVDT433C9 | 3,71 % |
Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26) Anleihe · WKN A1Z4F0 · ISIN GB00BYY5F144 | 3,30 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(34) Anleihe · WKN A3LTUP · ISIN US91282CJY84 | 2,28 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59 | 2,08 % |
Spanien EO-Bonos 2023(33) Anleihe · WKN A3LJ0D · ISIN ES0000012L78 | 2,00 % |
Japan YN-Infl.Idx Lkd Bds 2016(26)21 Anleihe · WKN A180RH · ISIN JP1120211G41 | 1,84 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2017(27) Anleihe · WKN A1V3HB · ISIN GB00BDRHNP05 | 1,67 % |
Summe: | 29,72 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,82 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,82 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,36 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,39 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,39 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 1.000,00 USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,09 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten. Details, wie E&S-Merkmale gefördert werden, sind im RTS-Anhang zum Prospekt des Fonds näher erläutert. https://www.troweprice.com/esg. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Währungsauswahl, Durationsmanagement, Sektorallokation und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 9,110 USD 0,000 USD · 0,00 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,548 EUR -0,006 EUR · -0,07 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |