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Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - An EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN

KVG
10,070 EUR
+0,020 EUR+0,20 %
Geld
10,070 EUR
Brief
10,070 EUR
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Fondsvolumen
534,80 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,71 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

BarmittelSingapurUSAGroßbritannienNeuseelandJapanItalienDeutschlandFrankreichIrlandBelgienLuxemburgNiederlandeFinnlandSpanien
Stand:
  • Barmittel (46,0 %)
  • Singapur (17,3 %)
  • USA (8,8 %)
  • Großbritannien (8,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelAktien
Stand:
  • Anleihen (53,3 %)
  • Barmittel (46,0 %)
  • Aktien (0,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - An EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
KEH6 KOREA 3YR BND FUT MAR26 5%27,61 %
Singapur, Republik SD-Bonds 2010(30)
Anleihe · WKN A1A0SM · ISIN SG7U32949426
24,92 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(54)
Anleihe · WKN A3LTXE · ISIN GB00BPSNBB36
13,89 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2024(35)
Anleihe · WKN A3LW3D · ISIN NZGOVDT535C1
12,79 %
G H6 LONG GILT FUTURE MAR26 4%12,54 %
RXH6 EURO-BUND FUTURE MAR26 6%8,29 %
JAPAN 24/64
Anleihe · WKN A3LZNB · ISIN JP1400171Q50
7,64 %
USA 25/26 ZO7,11 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(34)
Anleihe · WKN A3L1RW · ISIN US91282CLE92
5,15 %
Singapur, Republik SD-Bonds 2014(29)
Anleihe · WKN A1ZLPX · ISIN SG3263998209
4,60 %
Summe:124,54 %
Stand:

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - An EUR ACC H

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und staatlichen Stellen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, begeben werden. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance.