T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - An EUR ACC H
- WKN
- A3D3AX
- ISIN
- LU2552682523
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,59 % |
| Laufende Kosten | 0,76 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - An EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Bonds 1995(25) Anleihe · WKN 129360 · ISIN US912810EV62 | 10,25 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(26) Anleihe · WKN A18W4M · ISIN US912828N712 | 9,41 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32) Anleihe · WKN A1ZY0Y · ISIN IT0005094088 | 7,89 % |
United States of America DL-Notes 2022(25) S.AQ-2025 Anleihe · WKN A3K7LJ · ISIN US91282CEY30 | 6,98 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2006(27) Anleihe · WKN A0GZPU · ISIN GB00B16NNR78 | 6,93 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L30R · ISIN US91282CLP40 | 6,72 % |
| JAPAN 24/64 Anleihe · WKN A3LZNB · ISIN JP1400171Q50 | 5,57 % |
Singapur, Republik SD-Bonds 2010(30) Anleihe · WKN A1A0SM · ISIN SG7U32949426 | 5,13 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(34) Anleihe · WKN A3L1RW · ISIN US91282CLE92 | 4,96 % |
| ISRAEL 22/52 Anleihe · WKN A3K319 · ISIN IL0011840761 | 4,18 % |
| Summe: | 68,02 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,75 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,38 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,36 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - An EUR ACC H
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - An EUR ACC H
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und staatlichen Stellen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, begeben werden. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - An EUR ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,410 EUR +0,020 EUR · +0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,19 % | 10,410 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 10,410 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - An EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,10 % | 5,97 % | 5,26 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,05 % | -1,05 % | -4,82 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,44 | 10,44 | 10,44 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,32 | 9,79 | 9,48 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,38 | 10,25 | 9,89 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - An EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | – | +5,91 % | +6,78 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,27 % | +9,36 % | +7,79 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,27 % | +3,03 % | +0,63 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,89 % | +1,36 % | -3,71 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,61 % | +0,18 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +3,22 % | +2,61 % | – | – | – | – |