Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - An EUR ACC

WKN: A3D3AX
A3D3AX

ISIN: LU2552682523
LU2552682523

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

WKN: A3D3AX
A3D3AX

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

ISIN: LU2552682523
LU2552682523

30.04.2024, 08:00:00 • KVG

9,640 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

9,640 EUR

Brief

9,640 EUR

Fondsvolumen

123,04 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,76 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,59 %
Laufende Kosten	0,76 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - An EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Schweden, Königreich SK-Loan 2014(25) Nr. 1058 Anleihe · WKN A1ZC7D · ISIN SE0005676608	18,04 %
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2026) Anleihe · WKN 103056 · ISIN DE0001030567	9,97 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2022(30) Anleihe · WKN A3LE78 · ISIN NZGOVDT530C2	9,56 %
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2014 (2030) Anleihe · WKN 103055 · ISIN DE0001030559	8,31 %
Schweden, Königreich SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 Anleihe · WKN A0T8B6 · ISIN SE0002829192	8,28 %
United States of America DL-Notes 2022(24) Anleihe · WKN A3K51Y · ISIN US91282CER88	8,07 %
Singapur, Republik SD-Bonds 2010(30) Anleihe · WKN A1A0SM · ISIN SG7U32949426	4,02 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(26) Anleihe · WKN A3LLAU · ISIN IT0005556011	3,44 %
JAPAN 23/63 Anleihe · WKN A3LJH4 · ISIN JP1400161P53	3,07 %
Singapur, Republik SD-Bonds 2014(29) Anleihe · WKN A1ZLPX · ISIN SG3263998209	2,58 %
Summe:	75,34 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2552682523 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,76 %	nein	1.000,00 USD
LU2041632196	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,76 %	nein	1.000,00 USD
LU2444288786	EUR	Thesaurierend	–	0,38 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2041632279	USD	Thesaurierend	–	0,38 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2572707771	USD	Ausschüttend	–	0,36 %	nein	1.000,00 USD
LU2041632352	USD	Thesaurierend	–	0,45 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - An EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - An EUR ACC

Der Fonds strebt eine an Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein Portfolio aus Anleihen, die von Regierungen, staatsnahen Institutionen und Regierungsbehörden aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, begeben werden. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Schuldtiteln und Kreditindizes einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - An EUR ACC

KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Fondsmanager/Anlageberater
Arif Husain, Quentin Fitzsimmons
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
123,04 Mio. USD114,81 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. Dezember 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,640 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR · 0,00 %	9,640 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	9,640 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - An EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
10,32 %
3 Monate
8,55 %
1 Jahr
8,48 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,73 %
3 Monate
-2,68 %
1 Jahr
-6,40 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,80
3 Monate
9,80
1 Jahr
10,00
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,55
3 Monate
9,44
1 Jahr
9,36
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,69
3 Monate
9,61
1 Jahr
9,66
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,32 %	8,55 %	8,48 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,73 %	-2,68 %	-6,40 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	9,80	9,80	10,00	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,55	9,44	9,36	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9,69	9,61	9,66	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - An EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,42 %
3 Monate
+0,94 %
1 Jahr
-3,60 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,22 %
3 Monate
+3,19 %
1 Jahr
-1,65 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,22 %
3 Monate
+1,05 %
1 Jahr
-0,14 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,52 %
2023
-3,71 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,87 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-7,42 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,42 %	+0,94 %	-3,60 %	–	–	–
Relativer Return	+2,22 %	+3,19 %	-1,65 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,22 %	+1,05 %	-0,14 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,52 %	-3,71 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,87 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-7,42 %	–	–	–	–	–

T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - An EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - An EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - An EUR ACC

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - An EUR ACC

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - An EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - An EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - An EUR ACC