Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen
T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - An EUR ACC H
- WKN
- A3D3AX
- ISIN
- LU2552682523
• KVG
10,160 EUR
+0,020 EUR+0,20 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
562,27 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,71 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,59 % |
| Laufende Kosten | 0,71 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - An EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| KEH6 KOREA 3YR BND FUT MAR26 5% | 27,61 % |
Singapur, Republik SD-Bonds 2010(30) Anleihe · WKN A1A0SM · ISIN SG7U32949426 | 24,92 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(54) Anleihe · WKN A3LTXE · ISIN GB00BPSNBB36 | 13,89 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2024(35) Anleihe · WKN A3LW3D · ISIN NZGOVDT535C1 | 12,79 % |
| G H6 LONG GILT FUTURE MAR26 4% | 12,54 % |
| RXH6 EURO-BUND FUTURE MAR26 6% | 8,29 % |
| JAPAN 24/64 Anleihe · WKN A3LZNB · ISIN JP1400171Q50 | 7,64 % |
| USA 25/26 ZO | 7,11 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(34) Anleihe · WKN A3L1RW · ISIN US91282CLE92 | 5,15 % |
Singapur, Republik SD-Bonds 2014(29) Anleihe · WKN A1ZLPX · ISIN SG3263998209 | 4,60 % |
| Summe: | 124,54 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - An EUR ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - An EUR ACC H
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und staatlichen Stellen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, begeben werden. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - An EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterArif Husain
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen562,27 Mio. USD473,58 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - An EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,81 % | 4,85 % | 5,33 % | 6,58 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,08 % | -2,53 % | -3,93 % | -7,33 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 52,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,24 | 10,29 | 10,44 | 10,44 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,08 | 10,03 | 9,72 | 9,36 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,15 | 10,14 | 10,19 | 9,89 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - An EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,20 % | -1,17 % | +3,36 % | +2,53 % | – | – |
| Relativer Return | +0,68 % | +0,88 % | +11,71 % | +8,15 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,68 % | +0,29 % | +0,93 % | +0,22 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,10 % | +4,22 % | +1,36 % | -3,71 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,23 % | +0,01 % | -0,23 % | – | – | – |
| Excess Return | +1,22 % | +0,13 % | -4,73 % | – | – | – |