T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - An EUR ACC H
- WKN
- A3D3AX
- ISIN
- LU2552682523
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,59 % |
| Laufende Kosten | 0,76 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - An EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(54) Anleihe · WKN A3LTXE · ISIN GB00BPSNBB36 | 16,21 % |
| RXU5 EURO-BUND FUTURE SEP25 .00001% | 15,72 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(27) Anleihe · WKN A3LS8Z · ISIN GB00BPSNB460 | 14,49 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(26) Anleihe · WKN A18W4M · ISIN US912828N712 | 9,22 % |
| JAPAN 24/64 Anleihe · WKN A3LZNB · ISIN JP1400171Q50 | 8,81 % |
| USA 25/25 ZO | 7,01 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(28) Anleihe · WKN A3LKCE · ISIN GB00BMF9LG83 | 6,44 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30) Anleihe · WKN BU2504 · ISIN DE000BU25042 | 5,79 % |
Singapur, Republik SD-Bonds 2010(30) Anleihe · WKN A1A0SM · ISIN SG7U32949426 | 5,68 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(34) Anleihe · WKN A3L1RW · ISIN US91282CLE92 | 4,69 % |
| Summe: | 94,06 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - An EUR ACC H
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - An EUR ACC H
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und staatlichen Stellen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, begeben werden. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - An EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterArif Husain
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Lux.
- Fondsvolumen409,34 Mio. USD344,98 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - An EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,75 % | 5,30 % | 5,25 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,54 % | -2,20 % | -4,72 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | – | 33,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,37 | 10,44 | 10,44 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,21 | 10,21 | 9,48 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,29 | 10,34 | 10,01 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - An EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,29 % | -0,87 % | +4,88 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,57 % | +0,31 % | +10,55 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,57 % | +0,10 % | +0,84 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,07 % | +1,36 % | -3,71 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,43 % | +0,11 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,23 % | +1,56 % | – | – | – | – |