Rentenfonds • Renten International
Anlageschwerpunkt TBF FIXED INCOME - R EUR DIS
- WKN
- A3DV7F
- ISIN
- DE000A3DV7F6
• KVG
105,070 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
105,070 EUR
Brief
108,220 EUR
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Fondsvolumen
54,48 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,01 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Großbritannien (10,0 %)
- USA (9,4 %)
- Mexiko (8,6 %)
- Rumänien (7,8 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (99,0 %)
- Barmittel (1,0 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Euro (26,9 %)
- US-Dollar (16,0 %)
- Pfund Sterling (10,0 %)
- Brasilianische Real (9,8 %)
Top Holdings zu TBF FIXED INCOME - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| United States of America DL-Notes 2025(32) | 4,26 % |
| Ungarn UF-Notes 2021(34) Ser.2034/A | 3,91 % |
| Ungarn UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A | 3,85 % |
| International Bank Rec. Dev. RB/DL-Zero Med.-T.Nts 2022(37) | 3,30 % |
| United States of America DL-Notes 2026(36) | 3,24 % |
| Großbritannien 03/36 | 3,11 % |
| Indonesien, Republik EO-Notes 2025(33/33) | 2,99 % |
| International Bank Rec. Dev. RB/DL-Medium-Term Nts 2022(29) | 2,98 % |
| Rumänien EO-MTN 21/30 | 2,95 % |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(33) | 2,81 % |
| Summe: | 33,40 % |
Stand:
Fondsstrategie zu TBF FIXED INCOME - R EUR DIS
Der Fonds möchte einen stetigen Ertrag aus Investitionen in Renten generieren. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds wird in globale Renten investieren. Alle Anleihen (u.a. Staatsanleihen, Anleihen staatlicher Agenturen, staatseigene Unternehmen, Anleihen supranationaler Emittenten) müssen ein Investment-Grade Kreditrating einer namenhaften Rating Agentur besitzen. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann im Nicht-Investment Grade Bereich investiert sein, wobei B- als Cut-off Rating gilt. Ungeratete Anleihen und Unternehmensanleihen sind nicht erlaubt. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.