TBF FIXED INCOME - R EUR DIS
- WKN
- A3DV7F
- ISIN
- DE000A3DV7F6
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 1,07 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
27.12.2024 Ausschüttend | 1,683 EUR |
27.12.2023 Ausschüttend | 1,490 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu TBF FIXED INCOME - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Großbritannien LS-Treasury Stock 2012(44) | 4,89 % |
| Norwegen, Königreich NK-Anl. 2023(33) | 4,51 % |
| Ungarn UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A | 3,96 % |
| Großbritannien 03/36 | 3,93 % |
| Polen, Republik ZY-Bonds 2024(34) Ser. DS1034 | 3,87 % |
| Europäische Union EO-MTN 23/44 | 3,61 % |
| United States of America DL-Notes 2024(54) | 3,26 % |
| Ungarn EO-Bonds 2020(35) | 3,24 % |
| International Bank Rec. Dev. RC-Zero Med.-Term Nts 2020(40) | 3,23 % |
| Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2024(28) | 3,21 % |
| Summe: | 37,71 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,07 % | HANSAINVEST | – |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,80 % | HANSAINVEST | 100.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,81 % | HANSAINVEST | 100.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,10 % | HANSAINVEST | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu TBF FIXED INCOME - R EUR DIS
Fondsstrategie zu TBF FIXED INCOME - R EUR DIS
Der Fonds möchte einen stetigen Ertrag aus Investitionen in Renten generieren. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds wird in globale Renten investieren. Alle Anleihen (u.a. Staatsanleihen, Anleihen staatlicher Agenturen, staatseigene Unternehmen, Anleihen supranationaler Emittenten) müssen ein Investment-Grade Kreditrating einer namenhaften Rating Agentur besitzen. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann im Nicht-Investment Grade Bereich investiert sein, wobei B- als Cut-off Rating gilt. Ungeratete Anleihen und Unternehmensanleihen sind nicht erlaubt. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Stammdaten zu TBF FIXED INCOME - R EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 101,930 EUR +0,080 EUR · +0,08 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,080 EUR · +0,08 % | 101,930 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 104,990 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 3,060 EUR 2,91 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu TBF FIXED INCOME - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,14 % | 6,98 % | 5,27 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,58 % | -4,58 % | -7,63 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 41,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 102,15 | 102,15 | 107,24 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 100,77 | 97,46 | 97,46 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 101,61 | 100,94 | 103,68 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu TBF FIXED INCOME - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,15 % | +0,05 % | -0,47 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,43 % | +3,27 % | +0,39 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,43 % | +1,08 % | +0,03 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,13 % | -0,34 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,77 % | +0,01 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -4,04 % | +0,10 % | – | – | – | – |