Rentenfonds • Renten International
TBF FIXED INCOME - R EUR DIS
- WKN
- A3DV7F
- ISIN
- DE000A3DV7F6
• KVG
107,130 EUR
+0,510 EUR+0,48 %
Geld
107,130 EUR
Brief
110,340 EUR
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Fondsvolumen
47,23 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,01 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 1,01 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.12.2025 Ausschüttend | 3,740 EUR |
27.12.2024 Ausschüttend | 1,683 EUR |
27.12.2023 Ausschüttend | 1,490 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu TBF FIXED INCOME - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Ungarn UF-Notes 2021(34) Ser.2034/A | 4,06 % |
| Ungarn UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A | 4,01 % |
| United States of America DL-Notes 2025(32) | 3,55 % |
| United States of America DL-Notes 2026(36) | 3,17 % |
| Großbritannien LS-Treasury Stock 2012(44) | 3,11 % |
| International Bank Rec. Dev. RB/DL-Zero Med.-T.Nts 2022(37) | 3,09 % |
| New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(41) | 3,00 % |
| Rumänien EO-MTN 15/35 | 2,93 % |
| Norwegen, Königreich NK-Anl. 2024(34) | 2,90 % |
| Norwegen, Königreich NK-Anl. 2021(31) | 2,81 % |
| Summe: | 32,63 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu TBF FIXED INCOME - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu TBF FIXED INCOME - R EUR DIS
Der Fonds möchte einen stetigen Ertrag aus Investitionen in Renten generieren. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds wird in globale Renten investieren. Alle Anleihen (u.a. Staatsanleihen, Anleihen staatlicher Agenturen, staatseigene Unternehmen, Anleihen supranationaler Emittenten) müssen ein Investment-Grade Kreditrating einer namenhaften Rating Agentur besitzen. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann im Nicht-Investment Grade Bereich investiert sein, wobei B- als Cut-off Rating gilt. Ungeratete Anleihen und Unternehmensanleihen sind nicht erlaubt. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Stammdaten zu TBF FIXED INCOME - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTBF Global Asset Management GmbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleDONNER & REUSCHEL
- Fondsvolumen47,23 Mio. USD41,27 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu TBF FIXED INCOME - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,86 % | 7,23 % | 5,24 % | 5,08 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,99 % | -2,03 % | -5,38 % | -7,63 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 106,62 | 106,62 | 106,67 | 107,24 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 104,33 | 100,52 | 100,52 | 97,46 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105,35 | 104,06 | 104,03 | 103,27 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu TBF FIXED INCOME - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,63 % | +5,44 % | +9,05 % | +14,44 % | – | – |
| Relativer Return | -0,30 % | +2,92 % | +5,22 % | +8,85 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,30 % | +0,96 % | +0,43 % | +0,24 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,26 % | +2,35 % | -0,34 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,27 % | +0,28 % | +0,33 % | – | – | – |
| Excess Return | +6,66 % | +3,03 % | +5,48 % | – | – | – |