Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Anlageschwerpunkt UBAM - Hybrid Bond - IHC CHF ACC H
- WKN
- A2N9KH
- ISIN
- LU1861453055
•
132,326 EUR
-0,030 EUR-0,02 %
Geld
132,326 EUR
Brief
132,326 EUR
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Fondsvolumen
686,24 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,64 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Großbritannien (24,9 %)
- Frankreich (16,7 %)
- Niederlande (14,9 %)
- Spanien (13,5 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (96,3 %)
- Barmittel (3,7 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- währungsgesichert (100,0 %)
Top Holdings zu UBAM - Hybrid Bond - IHC CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Caixabank S.A. EO-FLR Pref.Secs 2024(30/Und.) Anleihe · WKN A3LSZZ · ISIN ES0840609053 | 1,93 % |
CREDIT AGRICOLE SA 6.5%-FR EMTN PERP EUR100000 Anleihe · WKN A3LSR1 · ISIN FR001400N2U2 | 1,89 % |
HSBC Holdings PLC EO-FLR MTN 2017(29/Und.) Anleihe · WKN A19KVM · ISIN XS1640903701 | 1,84 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap. Secs 2022(29/Und.) Anleihe · WKN A3K325 · ISIN XS2456432413 | 1,76 % |
6.875% BNP BOND 22-PP(121446600) Anleihe · WKN BP45W5 · ISIN FR001400BBL2 | 1,68 % |
Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(Und.) Anleihe · WKN A3LC1Z · ISIN FR001400F877 | 1,67 % |
ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR M.-T.Nts 2024(31/Und.) Anleihe · WKN A3LVAG · ISIN XS2774944008 | 1,61 % |
KBC Groep N.V. EO-FLR Notes 2025(30/UND.) Anleihe · WKN A4EBUB · ISIN BE0390219856 | 1,61 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.) Anleihe · WKN A3KPQ9 · ISIN XS2332245377 | 1,60 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Bonds 2024(31/Und.) Anleihe · WKN A3LZZK · ISIN XS2840032762 | 1,58 % |
| Summe: | 17,17 % |
Stand:
Fondsstrategie zu UBAM - Hybrid Bond - IHC CHF ACC H
The Fund seeks to grow capital and generate income by investing primarily up to 100% in worldwide hybrid securities such as: - Contingent Convertible bonds ('Cocos') with specific loss-absorbing mechanisms including permanent write-down, temporary writedown or conversion into equity - Hybrid securities such as financial and non-financial subordinated debt. The Fund is allowed to invest without limits in currencies other than its base currency (USD) but the currency risk is limited to 10% of its net assets.