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Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

UBAM - Hybrid Bond - IHC CHF ACC H

WKN
ISIN
KVG
UBP Asset Management (Europe) SA
WKN
KVG
UBP Asset Management (Europe) SA
ISIN
•
131,069 EUR
-0,063 EUR-0,05 %
Geld
131,069 EUR
Brief
131,069 EUR
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Fondsvolumen
661,29 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,64 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten0,64 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBAM - Hybrid Bond - IHC CHF ACC H

WertpapiernameAnteil
Caixabank S.A. EO-FLR Pref.Secs 2024(30/Und.)
Anleihe · WKN A3LSZZ · ISIN ES0840609053
2,21 %
HSBC Holdings PLC EO-FLR MTN 2017(29/Und.)
Anleihe · WKN A19KVM · ISIN XS1640903701
2,07 %
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap. Secs 2022(29/Und.)
Anleihe · WKN A3K325 · ISIN XS2456432413
2,02 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Bds 2021(29/Und.) Reg.S
Anleihe · WKN A3KU8A · ISIN USG84228EV68
1,94 %
7.25% CRED.AGR. 23-PP JUN.SUB(124194157)
Anleihe · WKN A3LCK9 · ISIN FR001400F067
1,89 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Bonds 2023(28/Und.)
Anleihe · WKN A3LJ69 · ISIN XS2638924709
1,82 %
Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2021(29/Und.)
Anleihe · WKN A3KWJP · ISIN XS2388378981
1,80 %
CREDIT AGRICOLE SA 6.5%-FR EMTN PERP EUR100000
Anleihe · WKN A3LSR1 · ISIN FR001400N2U2
1,79 %
UNICREDIT 20/UND.FLR
Anleihe · WKN A28TUR · ISIN XS2121441856
1,79 %
ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR M.-T.Nts 2024(31/Und.)
Anleihe · WKN A3LVAG · ISIN XS2774944008
1,77 %
Summe:19,10 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU1861453055
(dieser Fonds)		CHFThesaurierend3,00 %0,64 %nein10.000,00 CHF
LU1861451513
USDThesaurierend3,00 %1,18 %nein10.000,00 USD
LU2446147444
USDAusschüttend3,00 %1,18 %nein10.000,00 USD
LU1861451604
USDAusschüttend3,00 %1,18 %nein10.000,00 USD
LU1861451786
EURThesaurierend3,00 %1,18 %nein10.000,00 EUR
LU1861452321
GBPThesaurierend3,00 %1,18 %nein10.000,00 GBP
LU1861452677
USDThesaurierend3,00 %0,64 %nein10.000,00 USD
LU1861452750
USDAusschüttend3,00 %0,64 %nein10.000,00 USD
LU1861452834
EURThesaurierend3,00 %0,64 %nein10.000,00 EUR
LU1861453568
GBPAusschüttend3,00 %0,64 %nein10.000,00 GBP
LU1861454616
USDThesaurierend3,00 %1,43 %nein10.000,00 USD
LU1861454707
USDAusschüttend3,00 %1,43 %nein10.000,00 USD
LU1861453642
USDThesaurierend3,00 %0,83 %nein10.000,00 USD
LU1861453725
USDAusschüttend3,00 %0,83 %nein10.000,00 USD
LU1861454293
CHFThesaurierend3,00 %0,83 %nein10.000,00 USD
LU1861453998
EURThesaurierend3,00 %0,83 %nein10.000,00 EUR
LU1861454459
GBPThesaurierend3,00 %0,83 %nein10.000,00 GBP
LU2446146123
SEKThesaurierend3,00 %0,83 %nein10.000,00 SEK
LU1861454376
CHFAusschüttend3,00 %0,83 %nein10.000,00 CHF
LU1861454889
USDThesaurierend3,00 %0,24 %nein10.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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E-Mobilität

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Ratings zu UBAM - Hybrid Bond - IHC CHF ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBAM - Hybrid Bond - IHC CHF ACC H

The Fund seeks to grow capital and generate income by investing primarily up to 100% in worldwide hybrid securities such as: - Contingent Convertible bonds ('Cocos') with specific loss-absorbing mechanisms including permanent write-down, temporary writedown or conversion into equity - Hybrid securities such as financial and non-financial subordinated debt. The Fund is allowed to invest without limits in currencies other than its base currency (USD) but the currency risk is limited to 10% of its net assets.

Stammdaten zu UBAM - Hybrid Bond - IHC CHF ACC H

  • KVG
    UBP Asset Management (Europe) SA
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Angel Japan Asset Management Limited
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    661,29 Mio. USD561,97 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 CHF / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
KVG
Echtzeit
–122,540 CHF
+0,170 CHF ·
+0,14 %
24.07.2025, 08:00:00  · unbekannt
+0,170 CHF ·
+0,14 %		122,540 CHF
24.07.2025, 08:00:00  · unbekannt
122,540 CHF
24.07.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 CHF
0,00 %
KVG
Echtzeit
–131,069 EUR
-0,063 EUR ·
-0,05 %
24.07.2025, 08:00:00  · unbekannt
-0,063 EUR ·
-0,05 %		131,069 EUR
24.07.2025, 08:00:00  · unbekannt
131,069 EUR
24.07.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Hybrid Bond - IHC CHF ACC H

Volatilität
1 Monat
2,91 %
3 Monate
3,36 %
1 Jahr
4,99 %
3 Jahre
10,47 %
5 Jahre
9,27 %
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,42 %
3 Monate
-0,84 %
1 Jahr
-5,69 %
3 Jahre
-21,66 %
5 Jahre
-28,58 %
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
122,37
3 Monate
122,37
1 Jahr
122,37
3 Jahre
122,37
5 Jahre
122,37
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
120,47
3 Monate
116,74
1 Jahr
111,03
3 Jahre
86,67
5 Jahre
86,67
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
121,71
3 Monate
120,15
1 Jahr
117,02
3 Jahre
107,80
5 Jahre
110,86
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,91 %3,36 %4,99 %10,47 %9,27 %–
Maximaler Verlust-0,42 %-0,84 %-5,69 %-21,66 %-28,58 %–
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %61,11 %58,33 %–
Höchstkurs (in EUR)122,37122,37122,37122,37122,37–
Tiefstkurs (in EUR)120,47116,74111,0386,6786,67–
Durchschnittspreis (in EUR)121,71120,15117,02107,80110,86–

Performance-Kennzahlen zu UBAM - Hybrid Bond - IHC CHF ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,36 %
3 Monate
+5,69 %
1 Jahr
+10,96 %
3 Jahre
+23,86 %
5 Jahre
+28,50 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2025
+5,29 %
2024
+8,86 %
2023
+8,71 %
2022
-9,28 %
2021
+8,22 %
2020
+7,49 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,95 %
2 Jahre
+1,58 %
3 Jahre
+0,49 %
4 Jahre
+0,12 %
5 Jahre
+0,27 %
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
+4,74 %
2 Jahre
+18,28 %
3 Jahre
+16,26 %
4 Jahre
+4,87 %
5 Jahre
+12,99 %
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,36 %+5,69 %+10,96 %+23,86 %+28,50 %–
Relativer Return––––––
Relativer Return Monatsdurchschnitt––––––
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+5,29 %+8,86 %+8,71 %-9,28 %+8,22 %+7,49 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,95 %+1,58 %+0,49 %+0,12 %+0,27 %–
Excess Return+4,74 %+18,28 %+16,26 %+4,87 %+12,99 %–