Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

UBAM - Hybrid Bond - IHC CHF ACC H

WKN: A2N9KH
A2N9KH

ISIN: LU1861453055
LU1861453055

KVG: UBP Asset Management (Europe) SA

WKN: A2N9KH
A2N9KH

KVG: UBP Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU1861453055
LU1861453055

14.07.2025, 08:00:00 •

130,938 EUR

-0,068 EUR-0,05 %

Geld

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Brief

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Fondsvolumen

637,92 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,65 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,40 %
Laufende Kosten	0,65 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBAM - Hybrid Bond - IHC CHF ACC H

Wertpapiername	Anteil
Caixabank S.A. EO-FLR Pref.Secs 2024(30/Und.) Anleihe · WKN A3LSZZ · ISIN ES0840609053	2,21 %
HSBC Holdings PLC EO-FLR MTN 2017(29/Und.) Anleihe · WKN A19KVM · ISIN XS1640903701	2,07 %
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap. Secs 2022(29/Und.) Anleihe · WKN A3K325 · ISIN XS2456432413	2,02 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Bds 2021(29/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3KU8A · ISIN USG84228EV68	1,94 %
7.25% CRED.AGR. 23-PP JUN.SUB(124194157) Anleihe · WKN A3LCK9 · ISIN FR001400F067	1,89 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Bonds 2023(28/Und.) Anleihe · WKN A3LJ69 · ISIN XS2638924709	1,82 %
Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2021(29/Und.) Anleihe · WKN A3KWJP · ISIN XS2388378981	1,80 %
CREDIT AGRICOLE SA 6.5%-FR EMTN PERP EUR100000 Anleihe · WKN A3LSR1 · ISIN FR001400N2U2	1,79 %
UNICREDIT 20/UND.FLR Anleihe · WKN A28TUR · ISIN XS2121441856	1,79 %
ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR M.-T.Nts 2024(31/Und.) Anleihe · WKN A3LVAG · ISIN XS2774944008	1,77 %
Summe:	19,10 %

Stand: 30.05.2025

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1861453055 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,65 %	nein	10.000,00 CHF
LU1861451513	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,18 %	nein	10.000,00 USD
LU2446147444	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,19 %	nein	10.000,00 USD
LU1861451604	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,19 %	nein	10.000,00 USD
LU1861451786	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,19 %	nein	10.000,00 EUR
LU1861452321	GBP	Thesaurierend	3,00 %	1,19 %	nein	10.000,00 GBP
LU1861452677	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,65 %	nein	10.000,00 USD
LU1861452750	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,64 %	nein	10.000,00 USD
LU1861452834	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,65 %	nein	10.000,00 EUR
LU1861453568	GBP	Ausschüttend	3,00 %	0,64 %	nein	10.000,00 GBP
LU1861454616	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,44 %	nein	10.000,00 USD
LU1861454707	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,44 %	nein	10.000,00 USD
LU1861453642	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,83 %	nein	10.000,00 USD
LU1861453725	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,83 %	nein	10.000,00 USD
LU1861454293	CHF	Thesaurierend	3,00 %	–	nein	10.000,00 USD
LU1861453998	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,84 %	nein	10.000,00 EUR
LU1861454459	GBP	Thesaurierend	3,00 %	0,83 %	nein	10.000,00 GBP
LU2446146123	SEK	Thesaurierend	3,00 %	–	nein	10.000,00 SEK
LU1861454376	CHF	Ausschüttend	3,00 %	–	nein	10.000,00 CHF
LU1861454889	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,25 %	nein	10.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBAM - Hybrid Bond - IHC CHF ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 16.07.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBAM - Hybrid Bond - IHC CHF ACC H

The Fund seeks to grow capital and generate income by investing primarily up to 100% in worldwide hybrid securities such as: - Contingent Convertible bonds ('Cocos') with specific loss-absorbing mechanisms including permanent write-down, temporary writedown or conversion into equity - Hybrid securities such as financial and non-financial subordinated debt. The Fund is allowed to invest without limits in currencies other than its base currency (USD) but the currency risk is limited to 10% of its net assets.

Stammdaten zu UBAM - Hybrid Bond - IHC CHF ACC H

KVG
UBP Asset Management (Europe) SA
Fondsmanager/Anlageberater
Angel Japan Asset Management Limited
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch

Fondsvolumen
637,92 Mio. USD545,23 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
6. November 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10.000,00 CHF / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	121,950 CHF -0,120 CHF · -0,10 % 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt	-0,120 CHF · -0,10 %	121,950 CHF 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt	121,950 CHF 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	130,938 EUR -0,068 EUR · -0,05 % 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt	-0,068 EUR · -0,05 %	130,938 EUR 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt	130,938 EUR 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Hybrid Bond - IHC CHF ACC H

Volatilität: 1 Monat
2,96 %
3 Monate
4,38 %
1 Jahr
5,02 %
3 Jahre
10,50 %
5 Jahre
9,28 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,29 %
3 Monate
-0,84 %
1 Jahr
-5,69 %
3 Jahre
-21,66 %
5 Jahre
-28,58 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
122,22
3 Monate
122,22
1 Jahr
122,22
3 Jahre
122,22
5 Jahre
122,22
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
120,47
3 Monate
113,69
1 Jahr
111,03
3 Jahre
86,67
5 Jahre
86,67
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
121,21
3 Monate
119,20
1 Jahr
116,68
3 Jahre
107,55
5 Jahre
110,76
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,96 %	4,38 %	5,02 %	10,50 %	9,28 %	–
Maximaler Verlust	-0,29 %	-0,84 %	-5,69 %	-21,66 %	-28,58 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	66,67 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	122,22	122,22	122,22	122,22	122,22	–
Tiefstkurs (in EUR)	120,47	113,69	111,03	86,67	86,67	–
Durchschnittspreis (in EUR)	121,21	119,20	116,68	107,55	110,76	–

Performance-Kennzahlen zu UBAM - Hybrid Bond - IHC CHF ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,21 %
3 Monate
+6,79 %
1 Jahr
+12,91 %
3 Jahre
+25,74 %
5 Jahre
+29,51 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
+5,24 %
2024
+8,86 %
2023
+8,71 %
2022
-9,28 %
2021
+8,22 %
2020
+7,49 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,88 %
2 Jahre
+1,86 %
3 Jahre
+0,50 %
4 Jahre
+0,14 %
5 Jahre
+0,31 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,41 %
2 Jahre
+21,87 %
3 Jahre
+16,82 %
4 Jahre
+5,62 %
5 Jahre
+15,09 %
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,21 %	+6,79 %	+12,91 %	+25,74 %	+29,51 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

Einstellungen	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+5,24 %	+8,86 %	+8,71 %	-9,28 %	+8,22 %	+7,49 %

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,88 %	+1,86 %	+0,50 %	+0,14 %	+0,31 %	–
Excess Return	+4,41 %	+21,87 %	+16,82 %	+5,62 %	+15,09 %	–