Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

UBAM - Hybrid Bond - IHC CHF ACC H

WKN
ISIN
KVG
UBP Asset Management (Europe) SA
ISIN

133,316 EUR
-0,051 EUR-0,04 %
Geld
133,316 EUR
Brief
133,316 EUR
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Fondsvolumen
698,05 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,64 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten0,64 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBAM - Hybrid Bond - IHC CHF ACC H

WertpapiernameAnteil
Caixabank S.A. EO-FLR Pref.Secs 2024(30/Und.)
Anleihe · WKN A3LSZZ · ISIN ES0840609053
1,93 %
CREDIT AGRICOLE SA 6.5%-FR EMTN PERP EUR100000
Anleihe · WKN A3LSR1 · ISIN FR001400N2U2
1,89 %
HSBC Holdings PLC EO-FLR MTN 2017(29/Und.)
Anleihe · WKN A19KVM · ISIN XS1640903701
1,84 %
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap. Secs 2022(29/Und.)
Anleihe · WKN A3K325 · ISIN XS2456432413
1,76 %
6.875% BNP BOND 22-PP(121446600)
Anleihe · WKN BP45W5 · ISIN FR001400BBL2
1,68 %
Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(Und.)
Anleihe · WKN A3LC1Z · ISIN FR001400F877
1,67 %
ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR M.-T.Nts 2024(31/Und.)
Anleihe · WKN A3LVAG · ISIN XS2774944008
1,61 %
KBC Groep N.V. EO-FLR Notes 2025(30/UND.)
Anleihe · WKN A4EBUB · ISIN BE0390219856
1,61 %
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)
Anleihe · WKN A3KPQ9 · ISIN XS2332245377
1,60 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Bonds 2024(31/Und.)
Anleihe · WKN A3LZZK · ISIN XS2840032762
1,58 %
Summe:17,17 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UBAM - Hybrid Bond - IHC CHF ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu UBAM - Hybrid Bond - IHC CHF ACC H

The Fund seeks to grow capital and generate income by investing primarily up to 100% in worldwide hybrid securities such as: - Contingent Convertible bonds ('Cocos') with specific loss-absorbing mechanisms including permanent write-down, temporary writedown or conversion into equity - Hybrid securities such as financial and non-financial subordinated debt. The Fund is allowed to invest without limits in currencies other than its base currency (USD) but the currency risk is limited to 10% of its net assets.

Stammdaten zu UBAM - Hybrid Bond - IHC CHF ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Angel Japan Asset Management Limited
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    698,05 Mio. USD587,18 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 CHF /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Hybrid Bond - IHC CHF ACC H

Volatilität
1 Monat
2,79 %
3 Monate
2,46 %
1 Jahr
4,61 %
3 Jahre
10,30 %
5 Jahre
9,22 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,93 %
3 Monate
-0,96 %
1 Jahr
-5,69 %
3 Jahre
-21,66 %
5 Jahre
-28,58 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
124,49
3 Monate
124,49
1 Jahr
124,49
3 Jahre
124,49
5 Jahre
124,49
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
122,70
3 Monate
120,47
1 Jahr
112,83
3 Jahre
86,67
5 Jahre
86,67
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
123,49
3 Monate
122,64
1 Jahr
118,65
3 Jahre
108,73
5 Jahre
111,26
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,79 %2,46 %4,61 %10,30 %9,22 %
Maximaler Verlust-0,93 %-0,96 %-5,69 %-21,66 %-28,58 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %63,89 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)124,49124,49124,49124,49124,49
Tiefstkurs (in EUR)122,70120,47112,8386,6786,67
Durchschnittspreis (in EUR)123,49122,64118,65108,73111,26

Performance-Kennzahlen zu UBAM - Hybrid Bond - IHC CHF ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,33 %
3 Monate
+3,67 %
1 Jahr
+10,33 %
3 Jahre
+26,26 %
5 Jahre
+28,81 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+7,10 %
2024
+8,86 %
2023
+8,71 %
2022
-9,28 %
2021
+8,22 %
2020
+7,49 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,59 %
2 Jahre
+1,89 %
3 Jahre
+0,52 %
4 Jahre
+0,15 %
5 Jahre
+0,28 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+7,32 %
2 Jahre
+21,29 %
3 Jahre
+17,43 %
4 Jahre
+6,12 %
5 Jahre
+13,19 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,33 %+3,67 %+10,33 %+26,26 %+28,81 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+7,10 %+8,86 %+8,71 %-9,28 %+8,22 %+7,49 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,59 %+1,89 %+0,52 %+0,15 %+0,28 %
Excess Return+7,32 %+21,29 %+17,43 %+6,12 %+13,19 %