Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Anlageschwerpunkt UBAM - Hybrid Bond - AC USD ACC
- WKN
- A2N9KD
- ISIN
- LU1861451513
•
123,314 EUR
+0,589 EUR+0,48 %
Geld
123,314 EUR
Brief
123,314 EUR
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Fondsvolumen
407,96 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,18 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
Top Holdings zu UBAM - Hybrid Bond - AC USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Bonds 2023(28/Und.) Anleihe · WKN A3LJ69 · ISIN XS2638924709 | 2,27 % |
Caixabank S.A. EO-FLR Pref.Secs 2024(30/Und.) Anleihe · WKN A3LSZZ · ISIN ES0840609053 | 1,98 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap. Secs 2022(29/Und.) Anleihe · WKN A3K325 · ISIN XS2456432413 | 1,93 % |
CREDIT AGRICOLE SA 6.5%-FR EMTN PERP EUR100000 Anleihe · WKN A3LSR1 · ISIN FR001400N2U2 | 1,89 % |
8% KBC GROUPE 23-PP SEN(129370876) Anleihe · WKN A3LMPY · ISIN BE0002961424 | 1,87 % |
UBS Group AG DL-FLR Cap.Nts 22(27/Und.)RegS Anleihe · WKN A3K0VV · ISIN USH42097CS44 | 1,84 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Bds 2021(29/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3KU8A · ISIN USG84228EV68 | 1,84 % |
AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.) Anleihe · WKN A3LTAC · ISIN XS2737652474 | 1,83 % |
| UNICREDIT 21/UND.FLR Anleihe · WKN A3KTN2 · ISIN XS2356217039 | 1,79 % |
ING Groep N.V. DL-FLR Cap. Secs 2021(27/Und.) Anleihe · WKN A3KV4L · ISIN US456837AY94 | 1,78 % |
| Summe: | 19,02 % |
Stand:
Fondsstrategie zu UBAM - Hybrid Bond - AC USD ACC
The Fund seeks to grow capital and generate income by investing primarily up to 100% in worldwide hybrid securities such as: - Contingent Convertible bonds ('Cocos') with specific loss-absorbing mechanisms including permanent write-down, temporary writedown or conversion into equity - Hybrid securities such as financial and non-financial subordinated debt. The Fund is allowed to invest without limits in currencies other than its base currency (USD) but the currency risk is limited to 10% of its net assets.