Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

UBAM - Hybrid Bond - AC USD ACC

WKN: A2N9KD
A2N9KD

ISIN: LU1861451513
LU1861451513

Emittent: UBP Asset Management (Europe) SA

WKN: A2N9KD
A2N9KD

Emittent: UBP Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU1861451513
LU1861451513

08.05.2024, 08:00:00 •

118,622 EUR

+0,173 EUR+0,15 %

Geld

118,622 EUR

Brief

118,622 EUR

Fondsvolumen

321,96 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,18 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	1,18 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBAM - Hybrid Bond - AC USD ACC

Wertpapiername	Anteil
KBC Groep N.V. EO-FLR Notes 2018(25/UND.) Anleihe · WKN A19ZQR · ISIN BE0002592708	2,93 %
Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2020(26/Und.) Anleihe · WKN A28R5B · ISIN XS2102912966	2,88 %
Danske Bank AS DL-FLR Cap.Notes 2021(26/Und.) Anleihe · WKN A3KRA5 · ISIN XS2343014119	2,75 %
UBS Group AG DL-FLR Cap.Nts 22(27/Und.)RegS Anleihe · WKN A3K0VV · ISIN USH42097CS44	2,61 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Notes 2020(26/Und.) Anleihe · WKN A28ZVB · ISIN ES0813211028	2,41 %
7.25% CRED.AGR. 23-PP JUN.SUB(124194157) Anleihe · WKN A3LCK9 · ISIN FR001400F067	2,21 %
UNICREDIT 21/UND.FLR Anleihe · WKN A3KTN2 · ISIN XS2356217039	2,14 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Bds 2021(29/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3KU8A · ISIN USG84228EV68	2,03 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR NTS 2020(28/Und.) Anleihe · WKN A281XX · ISIN XS2223762381	1,97 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR NTS 2020(31/Und.) Anleihe · WKN A281XY · ISIN XS2223761813	1,91 %
Summe:	23,84 %

Stand: 27.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1861451513 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,18 %	nein	10.000,00 USD
LU2446147444	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,19 %	nein	10.000,00 USD
LU1861451604	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,19 %	nein	10.000,00 USD
LU1861451786	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,19 %	nein	10.000,00 EUR
LU1861452321	GBP	Thesaurierend	3,00 %	1,19 %	nein	10.000,00 GBP
LU1861452677	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,65 %	nein	10.000,00 USD
LU1861452750	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,64 %	nein	10.000,00 USD
LU1861453055	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,65 %	nein	10.000,00 CHF
LU1861452834	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,65 %	nein	10.000,00 EUR
LU1861453568	GBP	Ausschüttend	3,00 %	0,64 %	nein	10.000,00 GBP
LU1861454616	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,44 %	nein	–
LU1861454707	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,44 %	nein	–
LU1861453642	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,83 %	nein	–
LU1861453725	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,83 %	nein	–
LU1861453998	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,84 %	nein	–
LU1861454459	GBP	Thesaurierend	3,00 %	0,83 %	nein	–
LU1861454889	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,25 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

E-Mobilität

Dividenden-Aristokraten

Wasserstoff

Alle Anlagethemen

Ratings zu UBAM - Hybrid Bond - AC USD ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBAM - Hybrid Bond - AC USD ACC

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage von bis zu 100 % in weltweite hybride Wertpapiere erreicht werden, zum Beispiel: - Bedingte Pflichtwandelanleihen ('CoCo-Bonds') mit spezifischen verlustabsorbierenden Mechanismen, einschließlich permanenter Abschreibung, temporärer Abschreibung oder Umwandlung in Aktien- Hybride Wertpapiere, wie finanzielle und nicht-finanzielle nachrangige Schuldverschreibungen. Der Fonds kann unbegrenzt in anderen Währungen als seiner Basiswährung (US-Dollar) investieren. Das Währungsrisiko ist jedoch auf 10 % des Nettovermögens begrenzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist breit gestreut. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet.

Stammdaten zu UBAM - Hybrid Bond - AC USD ACC

KVG
UBP Asset Management (Europe) SA
Fondsmanager/Anlageberater
Philippe Gräub
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services

Fondsvolumen
321,96 Mio. USD299,50 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
6. November 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	127,480 USD +0,150 USD · +0,12 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,150 USD · +0,12 %	127,480 USD 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	127,480 USD 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	118,622 EUR +0,173 EUR · +0,15 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,173 EUR · +0,15 %	118,622 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	118,622 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Hybrid Bond - AC USD ACC

Volatilität: 1 Monat
5,18 %
3 Monate
4,89 %
1 Jahr
6,12 %
3 Jahre
11,18 %
5 Jahre
11,00 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,01 %
3 Monate
-2,01 %
1 Jahr
-3,81 %
3 Jahre
-26,25 %
5 Jahre
-26,25 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
127,48
3 Monate
127,48
1 Jahr
127,48
3 Jahre
128,36
5 Jahre
128,36
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
124,30
3 Monate
121,29
1 Jahr
103,76
3 Jahre
94,67
5 Jahre
92,27
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
126,03
3 Monate
124,83
1 Jahr
114,75
3 Jahre
116,85
5 Jahre
115,57
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,18 %	4,89 %	6,12 %	11,18 %	11,00 %	–
Maximaler Verlust	-2,01 %	-2,01 %	-3,81 %	-26,25 %	-26,25 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	58,33 %	66,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	127,48	127,48	127,48	128,36	128,36	–
Tiefstkurs (in EUR)	124,30	121,29	103,76	94,67	92,27	–
Durchschnittspreis (in EUR)	126,03	124,83	114,75	116,85	115,57	–

Performance-Kennzahlen zu UBAM - Hybrid Bond - AC USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,80 %
3 Monate
+5,22 %
1 Jahr
+25,56 %
3 Jahre
+15,59 %
5 Jahre
+27,25 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,97 %
3 Monate
+4,68 %
1 Jahr
+18,06 %
3 Jahre
+14,63 %
5 Jahre
+19,38 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,97 %
3 Monate
+1,54 %
1 Jahr
+1,39 %
3 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
+0,30 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+9,21 %
2023
+3,04 %
2022
-6,20 %
2021
+12,87 %
2020
-0,31 %
2019
+15,89 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+3,01 %
2 Jahre
+0,40 %
3 Jahre
+0,11 %
4 Jahre
+0,45 %
5 Jahre
+0,40 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+18,68 %
2 Jahre
+10,36 %
3 Jahre
+3,57 %
4 Jahre
+19,63 %
5 Jahre
+23,63 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,80 %	+5,22 %	+25,56 %	+15,59 %	+27,25 %	–
Relativer Return	+0,97 %	+4,68 %	+18,06 %	+14,63 %	+19,38 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,97 %	+1,54 %	+1,39 %	+0,38 %	+0,30 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+9,21 %	+3,04 %	-6,20 %	+12,87 %	-0,31 %	+15,89 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+3,01 %	+0,40 %	+0,11 %	+0,45 %	+0,40 %	–
Excess Return	+18,68 %	+10,36 %	+3,57 %	+19,63 %	+23,63 %	–

UBAM - Hybrid Bond - AC USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBAM - Hybrid Bond - AC USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UBAM - Hybrid Bond - AC USD ACC

Fondsstrategie zu UBAM - Hybrid Bond - AC USD ACC

Stammdaten zu UBAM - Hybrid Bond - AC USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Hybrid Bond - AC USD ACC

Performance-Kennzahlen zu UBAM - Hybrid Bond - AC USD ACC