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Anlageschwerpunkt UBS (Lux) Bond Fund - AUD - P ACC

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

309,579 EUR
+0,997 EUR+0,32 %
Geld
309,389 EUR
(170 Stk.)
Brief
312,482 EUR
(170 Stk.)
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Fondsvolumen
335,37 Mio. AUD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,91 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

AustralienSupranationalUSAKanadaSüdkoreaGroßbritannienSingapurSchwedenSchweizBarmittelNeuseelandNorwegen
Stand:
  • Australien (76,5 %)
  • Supranational (2,8 %)
  • USA (2,5 %)
  • Kanada (2,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (99,4 %)
  • Barmittel (0,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

Australische Dollar
Stand:
  • Australische Dollar (99,4 %)

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond Fund - AUD - P ACC

WertpapiernameAnteil
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF... AD-TREASURY BONDS 2022(34)
Anleihe · WKN A3LBSH · ISIN AU0000249302
3,56 %
WESTPAC BKG 23/28 MTN
Anleihe · WKN A3LD8Z · ISIN AU3CB0296846
2,51 %
Treasury Corp. of Victoria AD-Medium-Term Notes 2021(35)
Anleihe · WKN A3KWPN · ISIN AU3SG0002579
2,40 %
NBN CO 20/25 MTN
Anleihe · WKN A284YM · ISIN AU3CB0276509
2,28 %
Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2021(32)
Anleihe · WKN A3KMAK · ISIN AU3SG0002439
2,25 %
BENAU 4.958 11/28/29
Anleihe · WKN A3L6L1 · ISIN AU3CB0316016
1,97 %
COM.BK.AUSTR 22/27 MTN
Anleihe · WKN A3K098 · ISIN AU3CB0285740
1,89 %
Treasury Corp. of Victoria AD-Loan 2020(30)
Anleihe · WKN A28T5A · ISIN AU0000078552
1,85 %
BK QUEENSLD 21/26 MTN
Anleihe · WKN A3K1AF · ISIN AU3CB0280030
1,81 %
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2013(33) Ser.140
Anleihe · WKN A1HTRW · ISIN AU000XCLWAG2
1,69 %
Summe:22,21 %
Stand:

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond Fund - AUD - P ACC

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf australische Dollar lautende Staats- und Unternehmensanleihen von Schuldnern mit hohem Kreditrating («Investment-Grade»-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg AusBond Composite Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Performancebewertung, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und Risikomanagementzwecke. Es wird erwartet, dass ein erheblicher Teil der Anlagen des jeweiligen Teilfonds Bestandteil der jeweiligen Benchmark ist. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen. Diese Anteilsklasse ist ausschüttend. Ausschüttungen können aus den Erträgen und Kapital zusammengesetzt sein und dürfen exklusive von Gebühren erfolgen.