Rentenfonds • Renten International
Anlageschwerpunkt UBS (Lux) Bond Fund - AUD - P ACC
- WKN
- 972138
- ISIN
- LU0035338325
•
313,744 EUR
-0,732 EUR-0,23 %
Geld
312,155 EUR
(170 Stk.)
Brief
319,740 EUR
(160 Stk.)
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Fondsvolumen
232,16 Mio. AUD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Australien (76,2 %)
- USA (4,4 %)
- Supranational (2,4 %)
- Großbritannien (1,7 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (99,5 %)
- Barmittel (0,6 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Australische Dollar (99,4 %)
Top Holdings zu UBS (Lux) Bond Fund - AUD - P ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BK QUEENSLD 21/26 MTN Anleihe · WKN A3K1AF · ISIN AU3CB0280030 | 3,12 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2013(33) Ser.140 Anleihe · WKN A1HTRW · ISIN AU000XCLWAG2 | 2,36 % |
| NY LIFE GLBL 23/28 Anleihe · WKN A3LNG8 · ISIN AU3CB0302685 | 2,33 % |
Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2021(32) Anleihe · WKN A3KMAK · ISIN AU3SG0002439 | 2,32 % |
| WESTPAC BKG 23/28 MTN Anleihe · WKN A3LD8Z · ISIN AU3CB0296846 | 2,17 % |
| CIPFAU 3.026 12/16/27 Anleihe · WKN A3LD1V · ISIN AU3CB0285310 | 2,17 % |
| BEND.+ADEL. 23/28 MTN Anleihe · WKN A3LJRY · ISIN AU3CB0300135 | 2,16 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2015(35) Ser.145 Anleihe · WKN A1ZY94 · ISIN AU000XCLWAM0 | 2,03 % |
| BENAU 4.958 11/28/29 Anleihe · WKN A3L6L1 · ISIN AU3CB0316016 | 1,93 % |
| BEND.+ADEL. 24/27 MTN Anleihe · WKN A3LYVP · ISIN AU3CB0309532 | 1,92 % |
| Summe: | 22,51 % |
Stand:
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond Fund - AUD - P ACC
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf australische Dollar lautende Staats- und Unternehmensanleihen von Schuldnern mit hohem Kreditrating («Investment-Grade»-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg AusBond Composite Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Performancebewertung, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und Risikomanagementzwecke. Es wird erwartet, dass ein erheblicher Teil der Anlagen des jeweiligen Teilfonds Bestandteil der jeweiligen Benchmark ist. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen. Diese Anteilsklasse ist ausschüttend. Ausschüttungen können aus den Erträgen und Kapital zusammengesetzt sein und dürfen exklusive von Gebühren erfolgen.