Rentenfonds • Renten International
Anlageschwerpunkt UBS (Lux) Bond Fund - AUD - P ACC
- WKN
- 972138
- ISIN
- LU0035338325
•
333,374 EUR
-2,010 EUR-0,60 %
Geld
333,374 EUR
150 Stk.
Brief
341,474 EUR
150 Stk.
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Fondsvolumen
213,55 Mio. AUD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,88 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Australien (78,1 %)
- USA (5,8 %)
- Großbritannien (2,5 %)
- Supranational (2,2 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (98,6 %)
- Barmittel (1,4 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Australische Dollar (98,5 %)
Top Holdings zu UBS (Lux) Bond Fund - AUD - P ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2011(27) Ser.136 Anleihe · WKN A1GWKU · ISIN AU3TB0000135 | 2,84 % |
| NY LIFE GLBL 23/28 Anleihe · WKN A3LNG8 · ISIN AU3CB0302685 | 2,41 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2020(30) Anleihe · WKN A28XE0 · ISIN AU0000087454 | 2,40 % |
| WESTPAC BKG 23/28 MTN Anleihe · WKN A3LD8Z · ISIN AU3CB0296846 | 2,32 % |
| BEND.+ADEL. 23/28 MTN Anleihe · WKN A3LJRY · ISIN AU3CB0300135 | 2,30 % |
Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2021(32) Anleihe · WKN A3KMAK · ISIN AU3SG0002439 | 2,08 % |
| BEND.+ADEL. 24/27 MTN Anleihe · WKN A3LYVP · ISIN AU3CB0309532 | 2,07 % |
| BEND.+ADEL. 24/29 MTN Anleihe · WKN A3L6L1 · ISIN AU3CB0316016 | 2,04 % |
Lloyds Banking Group PLC AD-Medium-Term Nts 2023(28/29) Anleihe · WKN A3LFDY · ISIN AU3CB0297802 | 1,76 % |
Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2020(34) Anleihe · WKN A28UKN · ISIN AU0000079402 | 1,71 % |
| Summe: | 21,93 % |
Stand:
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond Fund - AUD - P ACC
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf australische Dollar lautende Staats- und Unternehmensanleihen von Schuldnern mit hohem Kreditrating («Investment-Grade»-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg AusBond Composite Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Performancebewertung, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und Risikomanagementzwecke. Es wird erwartet, dass ein erheblicher Teil der Anlagen des jeweiligen Teilfonds Bestandteil der jeweiligen Benchmark ist. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen. Diese Anteilsklasse ist ausschüttend. Ausschüttungen können aus den Erträgen und Kapital zusammengesetzt sein und dürfen exklusive von Gebühren erfolgen.