UBS (Lux) Bond Fund - AUD - P ACC
- WKN
- 972138
- ISIN
- LU0035338325
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,91 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,90 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu UBS (Lux) Bond Fund - AUD - P ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF... AD-TREASURY BONDS 2022(34) Anleihe · WKN A3LBSH · ISIN AU0000249302 | 3,56 % |
| WESTPAC BKG 23/28 MTN Anleihe · WKN A3LD8Z · ISIN AU3CB0296846 | 2,51 % |
Treasury Corp. of Victoria AD-Medium-Term Notes 2021(35) Anleihe · WKN A3KWPN · ISIN AU3SG0002579 | 2,40 % |
| NBN CO 20/25 MTN Anleihe · WKN A284YM · ISIN AU3CB0276509 | 2,28 % |
Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2021(32) Anleihe · WKN A3KMAK · ISIN AU3SG0002439 | 2,25 % |
| BENAU 4.958 11/28/29 Anleihe · WKN A3L6L1 · ISIN AU3CB0316016 | 1,97 % |
| COM.BK.AUSTR 22/27 MTN Anleihe · WKN A3K098 · ISIN AU3CB0285740 | 1,89 % |
Treasury Corp. of Victoria AD-Loan 2020(30) Anleihe · WKN A28T5A · ISIN AU0000078552 | 1,85 % |
| BK QUEENSLD 21/26 MTN Anleihe · WKN A3K1AF · ISIN AU3CB0280030 | 1,81 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2013(33) Ser.140 Anleihe · WKN A1HTRW · ISIN AU000XCLWAG2 | 1,69 % |
| Summe: | 22,21 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,91 % | UBS | – |
| AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,36 % | UBS | – | |
| AUD | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 30,00 Mio. CHF | |
| AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,12 % | nein | – | |
| AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,05 % | nein | – | |
| AUD | Thesaurierend | – | 1,00 % | UBS | – | |
| AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,91 % | UBS | – | |
| AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,53 % | UBS | – | |
| AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,54 % | UBS | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Bond Fund - AUD - P ACC
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond Fund - AUD - P ACC
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf australische Dollar lautende Staats- und Unternehmensanleihen von Schuldnern mit hohem Kreditrating («Investment-Grade»-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg AusBond Composite Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Performancebewertung, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und Risikomanagementzwecke. Es wird erwartet, dass ein erheblicher Teil der Anlagen des jeweiligen Teilfonds Bestandteil der jeweiligen Benchmark ist. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen. Diese Anteilsklasse ist ausschüttend. Ausschüttungen können aus den Erträgen und Kapital zusammengesetzt sein und dürfen exklusive von Gebühren erfolgen.
Stammdaten zu UBS (Lux) Bond Fund - AUD - P ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 544,070 AUD -0,030 AUD · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,030 AUD · -0,01 % | 544,070 AUD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 544,070 AUD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 AUD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 309,032 EUR +0,255 EUR · +0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,255 EUR · +0,08 % | 309,032 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 309,032 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Hamburg Echtzeit | – | 308,570 EUR -0,050 EUR · -0,02 % heute, 08:28:34 · 0 Stk. | -0,050 EUR · -0,02 % | 310,450 EUR heute, 21:28:05 · 65 Stk. | 313,230 EUR heute, 21:28:05 · 64 Stk. | 2,780 EUR 0,89 % |
Berlin Echtzeit | – | 307,670 EUR -0,750 EUR · -0,24 % heute, 08:50:31 · 0 Stk. | -0,750 EUR · -0,24 % | 309,550 EUR heute, 21:00:53 · 170 Stk. | 312,640 EUR heute, 21:00:53 · 170 Stk. | 3,090 EUR 0,99 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond Fund - AUD - P ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,41 % | 5,00 % | 4,55 % | 5,79 % | 5,20 % | 4,45 % |
| Maximaler Verlust | -1,66 % | -1,66 % | -3,81 % | -6,57 % | -16,92 % | -16,92 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 58,33 % | 55,00 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 549,13 | 549,13 | 549,13 | 549,13 | 580,57 | 580,57 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 539,99 | 533,06 | 514,46 | 482,34 | 482,34 | 461,85 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 545,35 | 541,37 | 531,34 | 514,61 | 532,35 | 520,22 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond Fund - AUD - P ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,93 % | -4,68 % | -3,15 % | -8,28 % | -8,94 % | -6,54 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,06 % | -0,66 % | +2,24 % | -11,16 % | -2,55 % | +4,68 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,32 % | +0,13 % | +0,36 % | +0,02 % | -0,09 % | +0,21 % |
| Excess Return | +1,47 % | +1,38 % | +6,37 % | +0,50 % | -2,19 % | +10,26 % |