Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Anlageschwerpunkt UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - P DIS

ISIN
LU0315165794
KVG
175,510 EUR
-1,580 EUR-0,89 %
Geld
175,510 EUR
Brief
175,510 EUR
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Fondsvolumen
4,33 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,86 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAJapanDeutschlandBarmittelFrankreichGroßbritannienJungferninseln (British)SüdkoreaItalienJerseyKayman InselnBermudaChinaAustralienNiederlandePanamaTaiwanHongkongMexikoNeuseelandÖsterreichLuxemburgSchweizSingapurMauritiusKanadaMalta
Stand:
  • USA (46,4 %)
  • Japan (9,1 %)
  • Deutschland (6,6 %)
  • Barmittel (5,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (94,7 %)
  • Barmittel (5,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroJapanische YenPfund SterlingAustralische DollarSchweizer FrankenHongkong Dollar
Stand:
  • US-Dollar (59,5 %)
  • Euro (18,9 %)
  • Japanische Yen (8,8 %)
  • Pfund Sterling (2,7 %)

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - P DIS

WertpapiernameAnteil
Rivian Automotive Inc. DL-Exch. Notes 2024(30)
Anleihe · WKN A3L4Y5 · ISIN US76954AAD54
1,55 %
PING A.I. 24/29 CV
Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237
1,48 %
Western Digital Corp. DL-Exch. Notes 2024(28)
Anleihe · WKN A3L5VD · ISIN US958102AT29
1,34 %
GS F.C.INTL 24/27 CV MTN
Anleihe · WKN A3LYGK · ISIN XS2688718373
1,20 %
ON Semiconductor Corp. DL-Zero Exch.Nts 2021(27)
Anleihe · WKN A3K51C · ISIN US682189AS48
1,20 %
BNP 0 12/13/241,15 %
BARCLAYS BK 20/25ZO CVMTN
Anleihe · WKN BC7BY7 · ISIN US06739GCF46
1,07 %
Carnival Corp. DL-Exch. Notes 2022(27)
Anleihe · WKN A3LRZV · ISIN US143658BV39
1,07 %
Rheinmetall AG Wandelschuldv.v.23(30) Ser.B
Anleihe · WKN A30V8T · ISIN DE000A30V8T1
1,06 %
Saipem S.p.A. EO-Conv. Bonds 2023(29)
Anleihe · WKN A3LMWJ · ISIN XS2677538493
1,06 %
Summe:12,18 %
Stand:

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - P DIS

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese Anleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR als Referenz für den Performancevergleich, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Kreditwürdigkeit der Emittenten, der Entwicklung der Aktienmärkte sowie den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen