UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - P DIS
- WKN
- A0M01X
- ISIN
- LU0315165794
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,44 % |
Laufende Kosten | 1,87 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,80 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.08.2020 Ausschüttend | 1,010 EUR |
03.08.2015 Ausschüttend | 0,450 EUR |
01.08.2014 Ausschüttend | 0,730 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - P DIS
Wertpapiername | Anteil |
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GS F.C.INTL 24/27 CV MTN Anleihe · WKN A3LYGK · ISIN XS2688718373 | 1,52 % |
Rivian Automotive Inc. DL-Exch. Notes 2024(30) Anleihe · WKN A3L4Y5 · ISIN US76954AAD54 | 1,46 % |
PING A.I. 24/29 CV Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237 | 1,45 % |
Snowflake Inc. DL-Zero Exch. Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3L37G · ISIN US833445AC37 | 1,13 % |
AFFIRM HLDGS 24/29CV 144A Anleihe · WKN A3L7PP · ISIN US00827BAC00 | 1,09 % |
GUARD.HEALTH 25/31 CV Anleihe · WKN A4D62Q · ISIN US40131MAD11 | 1,09 % |
Rheinmetall AG Wandelschuldv.v.23(30) Ser.B Anleihe · WKN A30V8T · ISIN DE000A30V8T1 | 1,06 % |
SBI HOLDINGS 24/31 CV Anleihe · WKN A3L1LQ · ISIN XS2857240316 | 1,06 % |
GOLD POLE C. 24/29 CV Anleihe · WKN A3L0S0 · ISIN XS2849520650 | 1,05 % |
BridgeBio Pharma Inc. DL-Exch. Notes 2025(31) 144A Anleihe · WKN A4D70L · ISIN US10806XAH52 | 1,04 % |
Summe: | 11,95 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - P DIS
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - P DIS
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese Anleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR als Referenz für den Performancevergleich, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Kreditwürdigkeit der Emittenten, der Entwicklung der Aktienmärkte sowie den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen
Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - P DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterUlrich Sperl, Alain Eckmann
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen4,45 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - P DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 10,61 % | 9,12 % | 8,55 % | 8,81 % | 10,14 % | 9,33 % |
Maximaler Verlust | -1,24 % | -1,24 % | -8,40 % | -8,40 % | -25,75 % | -25,75 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 60,00 % | 64,17 % |
Höchstkurs (in EUR) | 199,05 | 199,05 | 199,05 | 199,05 | 203,21 | 203,21 |
Tiefstkurs (in EUR) | 190,34 | 181,94 | 167,49 | 150,89 | 150,89 | 121,22 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 194,43 | 189,51 | 180,83 | 170,01 | 175,19 | 160,10 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - P DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +4,20 % | +9,15 % | +15,80 % | +23,88 % | +23,80 % | +51,96 % |
Relativer Return | +3,40 % | +7,42 % | +16,27 % | +17,66 % | +20,38 % | +20,35 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,40 % | +2,42 % | +1,26 % | +0,45 % | +0,31 % | +0,15 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +12,55 % | +4,24 % | +9,78 % | -18,82 % | +1,54 % | +20,67 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,54 % | +0,82 % | +0,69 % | +0,08 % | +0,46 % | +0,39 % |
Excess Return | +13,18 % | +14,05 % | +20,00 % | +3,03 % | +25,30 % | +45,16 % |