Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - P DIS

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

KVG
201,530 EUR
+1,290 EUR+0,64 %
Geld
201,530 EUR
Brief
201,530 EUR
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Fondsvolumen
4,45 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,86 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,44 %
Laufende Kosten1,86 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,80 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
03.08.2020
Ausschüttend
1,010 EUR
03.08.2015
Ausschüttend
0,450 EUR
01.08.2014
Ausschüttend
0,730 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank
DKB

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - P DIS

WertpapiernameAnteil
Lumentum Holdings Inc. DL-Exch. Notes 2023(29)
Anleihe · WKN A3L0SN · ISIN US55024UAH23
1,73 %
GS F.C.INTL 24/27 CV MTN
Anleihe · WKN A3LYGK · ISIN XS2688718373
1,70 %
PING A.I. 24/29 CV
Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237
1,51 %
Rivian Automotive Inc. DL-Exch. Notes 2024(30)
Anleihe · WKN A3L4Y5 · ISIN US76954AAD54
1,40 %
SK HYNIX 23/30 CV
Anleihe · WKN A3LGGE · ISIN XS2607736407
1,34 %
Ionis Pharmaceuticals Inc. DL-Zero Exch. Notes 2025(30)
Anleihe · WKN A4ELEA · ISIN US462222AG55
1,11 %
Dropbox Inc. DL-Zero Conv.Nts 2022(28)
Anleihe · WKN A3K3WV · ISIN US26210CAD65
1,08 %
Euronext N.V. EO-Conv. Bonds 2 025(32)
Anleihe · WKN A4EBV6 · ISIN IT0006769316
1,06 %
Northern Oil and Gas Inc. DL-Exch. Notes 2023(29)
Anleihe · WKN A3LPY4 · ISIN US665531AJ80
1,06 %
IRHYTHM TECH 25/29 CV
Anleihe · WKN A4D8JR · ISIN US450056AB23
1,05 %
Summe:13,04 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - P DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - P DIS

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese Anleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR als Referenz für den Performancevergleich, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Kreditwürdigkeit der Emittenten, der Entwicklung der Aktienmärkte sowie den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - P DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ulrich Sperl, Alain Eckmann
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    4,45 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - P DIS

Volatilität
1 Monat
8,41 %
3 Monate
9,34 %
1 Jahr
9,09 %
3 Jahre
8,53 %
5 Jahre
9,87 %
10 Jahre
9,39 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,16 %
3 Monate
-4,42 %
1 Jahr
-8,40 %
3 Jahre
-8,40 %
5 Jahre
-25,75 %
10 Jahre
-25,75 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
56,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
201,53
3 Monate
203,93
1 Jahr
203,93
3 Jahre
203,93
5 Jahre
203,93
10 Jahre
203,93
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
194,91
3 Monate
194,91
1 Jahr
167,49
3 Jahre
154,54
5 Jahre
150,89
10 Jahre
121,22
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
199,11
3 Monate
200,35
1 Jahr
187,27
3 Jahre
174,26
5 Jahre
176,75
10 Jahre
162,00
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,41 %9,34 %9,09 %8,53 %9,87 %9,39 %
Maximaler Verlust-1,16 %-4,42 %-8,40 %-8,40 %-25,75 %-25,75 %
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %58,33 %50,00 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)201,53203,93203,93203,93203,93203,93
Tiefstkurs (in EUR)194,91194,91167,49154,54150,89121,22
Durchschnittspreis (in EUR)199,11200,35187,27174,26176,75162,00

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - P DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,40 %
3 Monate
+0,55 %
1 Jahr
+13,42 %
3 Jahre
+29,67 %
5 Jahre
+7,63 %
10 Jahre
+55,55 %
Relativer Return
1 Monat
+4,87 %
3 Monate
+0,01 %
1 Jahr
+16,49 %
3 Jahre
+18,62 %
5 Jahre
+4,78 %
10 Jahre
+25,46 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+4,87 %
3 Monate
+0,00 %
1 Jahr
+1,28 %
3 Jahre
+0,48 %
5 Jahre
+0,08 %
10 Jahre
+0,19 %
Performance im Jahr
2025
+13,95 %
2024
+4,24 %
2023
+9,78 %
2022
-18,82 %
2021
+1,54 %
2020
+20,67 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,22 %
2 Jahre
+0,84 %
3 Jahre
+0,77 %
4 Jahre
+0,24 %
5 Jahre
+0,18 %
10 Jahre
+0,42 %
Excess Return
1 Jahr
+11,20 %
2 Jahre
+14,63 %
3 Jahre
+22,09 %
4 Jahre
+9,33 %
5 Jahre
+9,13 %
10 Jahre
+49,39 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,40 %+0,55 %+13,42 %+29,67 %+7,63 %+55,55 %
Relativer Return+4,87 %+0,01 %+16,49 %+18,62 %+4,78 %+25,46 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+4,87 %+0,00 %+1,28 %+0,48 %+0,08 %+0,19 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+13,95 %+4,24 %+9,78 %-18,82 %+1,54 %+20,67 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,22 %+0,84 %+0,77 %+0,24 %+0,18 %+0,42 %
Excess Return+11,20 %+14,63 %+22,09 %+9,33 %+9,13 %+49,39 %