Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Anlageschwerpunkt UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P EUR DIS H
- WKN
- A2DXPR
- ISIN
- LU1679113743
• KVG
90,200 EUR
+0,030 EUR+0,03 %
Geld
90,200 EUR
Brief
90,200 EUR
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Fondsvolumen
307,84 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,45 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- USA (46,1 %)
- Italien (12,6 %)
- Luxemburg (7,3 %)
- Kanada (5,1 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (91,5 %)
- Barmittel (4,5 %)
- Fonds (3,4 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- währungsgesichert (100,0 %)
Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) - IX ACC Fonds · WKN A12C87 · ISIN LU0912930210 | 1,79 % |
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN FINANCIAL DEBT (EUR) - U-X USD ACC H Fonds · WKN A40085 · ISIN LU2741068592 | 1,57 % |
Ford Motor Credit Co. LLC DL-FLR Notes 2025(28) Anleihe · WKN A4D809 · ISIN US345397G800 | 1,45 % |
| KAPLA HLDG. 24/30 FLR | 1,38 % |
PLT VII Finance S.à.r.l. EO-FLR Notes 24(24/31) Reg.S Anleihe · WKN A3LZS8 · ISIN XS2834245297 | 1,36 % |
| LA DORIA 25/30 FLR REGS Anleihe · WKN A4EDRJ · ISIN XS3109821051 | 1,36 % |
Bertrand Franchise Finance SAS EO-FLR Nts 2024(25/30) Reg.S Anleihe · WKN A3LZSY · ISIN XS2831749481 | 1,33 % |
| TRIDENT TPI 23/28 144A Anleihe · WKN A3LG8S · ISIN US89616RAC34 | 1,33 % |
| IHO VERW.GMBH 23/28 REG.S | 1,32 % |
FEDRIGONI S.P.A. EO-FLR NTS 2024(24/30) REG.S Anleihe · WKN A3LTK0 · ISIN XS2748964850 | 1,31 % |
| Summe: | 14,20 % |
Stand:
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P EUR DIS H
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit und sektorübergreifend in variabel verzinsliche, höher verzinsliche Unternehmensanleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) mit niedrigeren Qualitätsratings, die auf verschiedene Währungen lauten können. Der Teilfonds investiert auch in kurzfristige, höher verzinsliche Anleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities). Das Engagement in variabel verzinslichen Anleihen kann direkt oder synthetisch durch Kombinationen von Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, liquiden Mitteln, Credit Default Swaps, Zinsswaps, Asset-Swaps oder anderen Kreditderivaten aufgebaut werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.